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ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada
CNPJ 25.307.278/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,899304
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.49%
Rent. 12M
+14.24%
96.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.9M
Média 12M: R$ 100.9M
Cotistas
334
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 8.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada
CNPJ
25.307.278/0001-37
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.49% | +1.78% | -2.74% | -2.57% | +2.13% | +14.24% | +13.53% | +25.40% | +38.76% | +26.00% | +15.95% |
| % CDI | -70.9% | 33.9% | -241.4% | -73.8% | 29.8% | 96.1% | — | — | — | — | 102.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.34% | +2.53% | -3.08% | +0.58% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +1.78% |
| 2025 | +1.96% | -1.23% | +1.09% | +3.26% | +1.75% | +2.13% | -1.66% | +1.93% | +1.57% | +5.44% | +2.50% | -1.08% | +18.89% |
| 2024 | +0.26% | +1.84% | +1.86% | -3.46% | +0.89% | -0.38% | +2.13% | -2.85% | +0.63% | -2.24% | -2.63% | +0.67% | -3.45% |
| 2023 | +0.06% | -1.59% | +1.81% | +1.97% | +2.71% | +2.98% | -0.46% | -2.29% | +0.17% | -0.95% | -0.06% | +1.99% | +6.35% |
| 2022 | -1.55% | -0.03% | +5.13% | +3.64% | -0.98% | -0.51% | +2.83% | +0.59% | +3.84% | +2.27% | -1.10% | -1.73% | +12.78% |
Captação no Mês
R$ 7.520
Resgates no Mês
R$ 16.141
Captação Líquida
-R$ 8.621
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.04% | 10.54% | 9.61% | 8.56% | 8.01% | 8.62% |
| Sharpe | — | -2.33 | -1.09 | -0.07 | -0.80 | 0.04 |
| Max Drawdown | -5.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.44%
Pior Mês
-3.08%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 76.7% |
| vs IPCA | 79.2% | 97.1% | 52.2% |
| vs IBOV | 15.8% | 5.8% | 42.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.15% | R$ 30,45 mi |
valores a receber | 1.18% | R$ 365,57 mil |
valores a pagar | 0.58% | R$ 179,74 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 30,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,899304 | +0.91% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,873233 | -0.79% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,896152 | +0.44% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 975,84 |
| 15/05/2026 | 2,883544 | -1.49% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,927246 | +0.29% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,918917 | -0.43% | R$ 30.1M | R$ 7.520,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,931467 | -0.35% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,941835 | -0.25% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,949154 | +0.20% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,943275 | -0.12% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 6.200,45 |
| 06/05/2026 | 2,946911 | +1.35% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 2.653,81 |
| 05/05/2026 | 2,907650 | +0.49% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 6.310,77 |
| 04/05/2026 | 2,893437 | -0.70% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,913698 | +0.30% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,904845 | -0.57% | R$ 30.0M | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,921429 | -0.20% | R$ 30.1M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,927271 | -0.33% | R$ 30.2M | R$ 30.000,00 | R$ 900,00 |
| 24/04/2026 | 2,936824 | +0.22% | R$ 30.3M | R$ 15.000,00 | R$ 145.814,12 |
| 23/04/2026 | 2,930490 | -1.17% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 66.650,00 |
| 22/04/2026 | 2,965227 | -0.56% | R$ 30.8M | R$ 62.000,00 | R$ 20.533,45 |
| 20/04/2026 | 2,982039 | +0.04% | R$ 30.9M | R$ 202.000,00 | R$ 55.917,88 |
| 17/04/2026 | 2,980886 | +0.35% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,970588 | +0.07% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,968498 | +0.03% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,967541 | +0.62% | R$ 30.6M | R$ 11.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 13/04/2026 | 2,949396 | +0.50% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,934837 | -0.06% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,936534 | +0.01% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,936125 | +1.10% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,904099 | — | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 126.007,53 |
Sobre o ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada
O ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 29.9M e 334 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,899304 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,899304, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é 25.307.278/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de +14.24%, equivalente a 96.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de R$ 29.9M.
- O ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ASA GAUSS Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.