Publicidade
ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 51.746.834/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,365977
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+11.75%
79.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.5M
Média 12M: R$ 31.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 3.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
51.746.834/0001-81
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +3.03% | -0.33% | +0.98% | +4.38% | +11.75% | +27.24% | +13.03% |
| % CDI | 32.0% | 57.5% | -29.0% | 28.2% | 61.4% | 79.3% | — | 83.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +0.89% | -0.99% | +1.23% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | +3.03% |
| 2025 | +1.55% | +0.17% | +0.77% | +3.43% | +1.32% | +0.99% | +0.05% | +1.45% | +1.13% | +2.32% | +1.47% | +0.51% | +16.24% |
| 2024 | +0.97% | +1.15% | +1.34% | -0.13% | +0.78% | +0.75% | +2.07% | +0.19% | +1.52% | +0.34% | +1.11% | +0.55% | +11.16% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.45% | +0.90% | +1.19% | +2.56% |
Captação no Mês
R$ 51.283
Resgates no Mês
R$ 1.482.564
Captação Líquida
-R$ 1.431.282
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.33% | 4.24% | 3.66% | 3.05% | 3.00% | 3.02% |
| Sharpe | — | -2.52 | -1.60 | -1.01 | -0.04 | -0.79 |
| Max Drawdown | -1.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-0.99%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,365977 | +0.40% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,360554 | -0.26% | R$ 29.4M | R$ 12.414,73 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,364057 | +0.10% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 922.102,13 |
| 15/05/2026 | 1,362698 | -0.54% | R$ 30.4M | R$ 18.818,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,370064 | +0.12% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,368468 | -0.12% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,370154 | -0.07% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,371174 | +0.06% | R$ 30.6M | R$ 1.753,08 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,370328 | +0.16% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 411.641,16 |
| 07/05/2026 | 1,368093 | -0.00% | R$ 30.9M | R$ 18.077,40 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,368136 | +0.49% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 148.821,20 |
| 05/05/2026 | 1,361415 | +0.11% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,359853 | -0.23% | R$ 30.8M | R$ 219,65 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,362939 | +0.29% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 490.675,67 |
| 29/04/2026 | 1,358956 | -0.35% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,363704 | -0.03% | R$ 31.4M | R$ 574,18 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,364157 | -0.05% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,364894 | +0.14% | R$ 31.4M | R$ 376,36 | R$ 65.356,00 |
| 23/04/2026 | 1,362929 | -0.46% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,369228 | -0.12% | R$ 31.6M | R$ 1.978,92 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,370852 | +0.03% | R$ 31.6M | R$ 47.045,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,370485 | +0.24% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,367234 | +0.01% | R$ 31.5M | R$ 494,27 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,367033 | +0.05% | R$ 31.5M | R$ 1.753,08 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,366381 | +0.32% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,361997 | +0.26% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 7.224,92 |
| 10/04/2026 | 1,358492 | +0.05% | R$ 31.3M | R$ 3.265,04 | R$ 3.748,66 |
| 09/04/2026 | 1,357810 | +0.13% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,356032 | +0.62% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,347686 | — | R$ 31.1M | R$ 1.915,83 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 29.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,365977 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,365977, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 51.746.834/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +11.75%, equivalente a 79.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 29.5M.
- O ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA GAUSS Brasilprev FIFE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.