ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.947.453/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
778,318548
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+15.39%
104.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 496.1M
Média 12M: R$ 399.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.11
Vol: 5.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.947.453/0001-19
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +6.83% | +3.76% | +6.87% | +9.91% | +15.39% | +5.26% | +15.39% |
| % CDI | 243.6% | 197.0% | 325.6% | 195.1% | 138.0% | 104.1% | — | 104.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.03% | +1.35% | +3.17% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.83% |
| 2025 | +0.83% | +0.39% | +0.35% | +1.46% | +0.64% | +0.56% | +0.21% | +1.72% | +0.38% | +1.60% | +0.21% | +1.05% | +9.79% |
| 2024 | -0.20% | -0.12% | -0.09% | -1.20% | -0.75% | -0.75% | -0.87% | -0.95% | -0.73% | -0.51% | +0.16% | -0.10% | -5.94% |
| 2023 | — | — | — | -13.92% | -0.39% | -0.69% | -1.22% | -1.02% | -0.87% | +0.12% | +0.35% | +0.03% | -17.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.98% | 8.14% | 6.99% | 5.61% | 3.03% | 5.61% |
| Sharpe | — | 1.92 | 0.85 | 0.11 | -3.40 | 0.11 |
| Max Drawdown | -2.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.17%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 39.3% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 27.9% |
| vs IBOV | 14.7% | 0.0% | 8.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 778,318548 | +0.13% | R$ 496.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 777,290956 | +0.28% | R$ 495.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 775,083264 | +0.28% | R$ 494.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 772,935443 | +0.12% | R$ 492.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 772,002296 | +0.01% | R$ 492.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 771,948569 | +0.23% | R$ 492.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 770,155324 | +0.08% | R$ 490.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 769,573361 | +3.88% | R$ 490.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 740,818701 | -0.34% | R$ 472.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 743,310538 | +0.17% | R$ 473.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 742,031550 | -0.63% | R$ 473.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 746,704416 | -0.28% | R$ 476.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 748,791220 | -0.38% | R$ 452.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 751,669094 | -0.03% | R$ 454.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 751,861374 | -0.11% | R$ 454.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 752,682427 | +0.07% | R$ 454.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 752,170259 | +0.09% | R$ 454.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 751,478102 | -0.02% | R$ 453.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 751,647361 | +0.10% | R$ 454.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 750,910509 | +0.04% | R$ 453.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 750,596793 | +0.07% | R$ 453.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 750,097176 | -0.37% | R$ 453.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 752,898017 | -0.07% | R$ 454.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 753,398010 | +0.16% | R$ 455.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 752,187904 | +0.24% | R$ 454.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 750,388724 | +0.01% | R$ 453.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 750,277404 | +0.12% | R$ 453.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 749,368249 | -0.14% | R$ 452.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 750,428311 | +0.03% | R$ 453.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 750,202890 | — | R$ 453.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 496.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 778,318548 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 778,318548, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.947.453/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.39%, equivalente a 104.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 496.1M.
- O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 756 cotas disponíveis.