Publicidade
ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.947.453/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
806,039079
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.67%
Rent. 12M
+17.13%
115.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 513.8M
Média 12M: R$ 417.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.40
Vol: 5.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.947.453/0001-19
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.67% | +10.64% | +2.35% | +7.59% | +11.32% | +17.13% | +5.26% | +17.91% |
| % CDI | 240.2% | 202.0% | 207.4% | 217.9% | 158.6% | 115.5% | — | 115.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.03% | +1.35% | +3.17% | +1.99% | +1.67% | — | — | — | — | — | — | — | +10.64% |
| 2025 | +0.83% | +0.39% | +0.35% | +1.46% | +0.64% | +0.56% | +0.21% | +1.72% | +0.38% | +1.60% | +0.21% | +1.05% | +9.79% |
| 2024 | -0.20% | -0.12% | -0.09% | -1.20% | -0.75% | -0.75% | -0.87% | -0.95% | -0.73% | -0.51% | +0.16% | -0.10% | -5.94% |
| 2023 | — | — | — | -13.92% | -0.39% | -0.69% | -1.22% | -1.02% | -0.87% | +0.12% | +0.35% | +0.03% | -17.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.21% | 8.37% | 7.13% | 5.72% | 3.03% | 5.59% |
| Sharpe | — | 2.31 | 1.28 | 0.40 | -3.40 | 0.40 |
| Max Drawdown | -2.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.17%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 100.0% | 39.3% |
| vs IPCA | 98.5% | 100.0% | 27.9% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.7% | 8.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 806,039079 | +0.24% | R$ 513.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 804,084105 | +0.06% | R$ 512.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 803,599767 | +0.15% | R$ 512.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 802,386615 | -0.01% | R$ 511.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 802,460996 | +0.46% | R$ 511.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 798,811648 | +0.06% | R$ 509.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 798,294990 | +0.60% | R$ 508.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 793,527782 | -0.55% | R$ 505.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 797,911467 | +0.15% | R$ 508.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 796,741724 | +0.06% | R$ 507.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 796,289024 | +0.20% | R$ 507.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 794,722274 | +0.10% | R$ 506.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 793,935887 | +0.15% | R$ 506.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 792,780025 | +0.13% | R$ 505.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 791,778853 | -0.01% | R$ 504.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 791,894991 | +0.13% | R$ 504.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 790,874727 | +0.08% | R$ 504.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 790,208843 | +0.13% | R$ 503.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 789,215537 | -0.07% | R$ 503.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 789,790976 | +0.19% | R$ 503.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 788,317733 | +0.10% | R$ 502.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 787,529083 | +0.09% | R$ 502.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 786,857643 | +0.07% | R$ 501.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 786,320522 | +0.42% | R$ 501.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 783,044811 | +0.09% | R$ 499.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 782,309160 | -0.25% | R$ 498.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 784,306066 | +0.16% | R$ 500.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 783,074996 | +0.32% | R$ 499.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 780,556504 | +0.04% | R$ 497.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 780,283208 | — | R$ 497.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 513.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 806,039079 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 806,039079, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.947.453/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +17.13%, equivalente a 115.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 513.8M.
- O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.