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ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.60% | -16.23% | +5.19% | +4.27% | -1.46% | -10.98% | -43.33% | -49.14% | -14.80% |
| % CDI | 671.7% | -214.3% | 468.0% | 125.3% | -20.8% | -74.5% | — | — | -95.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.04% | -3.80% | -1.01% | -0.33% | +4.21% | -4.69% | +4.46% | — | — | — | — | — | -16.35% |
| 2025 | -6.07% | +2.20% | -2.54% | -3.78% | +4.17% | -6.03% | -2.48% | +3.69% | -5.30% | +1.12% | -2.51% | +7.72% | -10.37% |
| 2024 | +1.10% | -6.57% | +1.36% | +0.89% | +0.17% | -5.20% | -3.56% | -3.79% | -7.65% | +4.14% | -6.68% | +2.05% | -22.04% |
| 2023 | +0.10% | +2.08% | +1.83% | +0.34% | +1.19% | +0.47% | +1.30% | +1.55% | +4.28% | -18.55% | +9.13% | -4.33% | -3.17% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0.15% | -0.25% | +0.92% | +2.36% | +0.53% | -0.03% | +2.64% | +6.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.41% | 19.84% | 25.76% | 25.91% | 22.18% | 25.76% |
| Sharpe | — | 0.19 | -0.68 | -0.99 | -1.70 | -1.12 |
| Max Drawdown | -29.23% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 31.8% | 2.9% | 16.5% |
| vs IPCA | 23.4% | 2.2% | 16.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 9.7% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 12,66 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,63 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,53 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0,602454 | +0.14% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,601616 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,601601 | -0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,601610 | -0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,601769 | -1.75% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,612495 | +6.53% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,574967 | -0.18% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,575998 | +0.11% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,575386 | -0.00% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,575395 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,575434 | -0.09% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,575930 | -0.00% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,575933 | -0.00% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,575952 | +0.22% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,574709 | -0.00% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,574723 | +0.30% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,573032 | -0.00% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,573035 | -0.00% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,573037 | -0.01% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,573120 | -0.00% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,573134 | +0.07% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,572728 | -0.30% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,574438 | -0.00% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,574462 | +0.23% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,573152 | -0.02% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,573250 | -0.01% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,573325 | -5.15% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,604429 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,604419 | +0.01% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,604359 | — | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.0M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,602454 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 0,602454, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 44.479.917/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -10.98%, equivalente a -74.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 13.0M.
- O ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o ASA Distressed L FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1045 cotas disponíveis.