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ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 58.389.969/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,174659
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.17%
Rent. 12M
+6.95%
46.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 118.6M
Média 12M: R$ 97.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 6.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
58.389.969/0001-86
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.17% | +5.78% | -0.70% | +3.64% | +6.47% | +6.95% | +8.71% |
| % CDI | -24.9% | 109.8% | -61.7% | 104.4% | 90.6% | 46.9% | 56.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.82% | +0.71% | +1.56% | -0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +4.22% | +0.40% | +1.51% | +2.98% | +0.49% | -0.31% | -1.77% | +1.19% | +0.23% | +1.03% | +1.95% | -0.16% | +12.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.55% | 9.87% | 7.99% | 6.66% | — | 6.60% |
| Sharpe | — | 0.07 | -0.18 | -1.18 | — | -0.99 |
| Max Drawdown | -3.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-1.77%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,174659 | +0.42% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,169771 | -0.39% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,174299 | +0.45% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,169084 | -0.83% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,178880 | +0.31% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,175239 | -0.66% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,183090 | -0.07% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,183944 | -0.14% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,185616 | +0.13% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,184124 | +0.46% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,178658 | +0.16% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,176802 | +0.09% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,175717 | -0.08% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,176700 | +0.46% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,171254 | -0.32% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,175040 | -0.08% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,175973 | -0.08% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,176863 | +0.01% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,176734 | -0.51% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,182811 | -0.34% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,186826 | +0.33% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,182939 | +0.06% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,182193 | +0.19% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,180001 | +0.02% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,179736 | +0.43% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,174631 | +0.33% | R$ 121.5M | R$ 492.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,170712 | +0.02% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,170492 | +0.19% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,168286 | +0.71% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,159999 | — | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 118.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,174659 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,174659, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 58.389.969/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +6.95%, equivalente a 46.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 118.6M.
- O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.