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ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.37% | +5.62% | +3.51% | -0.79% | +6.01% | +9.36% | +7.79% |
| % CDI | 199.4% | 74.2% | 316.4% | -23.1% | 85.4% | 63.5% | 50.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.82% | +0.71% | +1.56% | +0.01% | -1.67% | +1.37% | — | — | — | — | — | +5.62% |
| 2025 | +4.22% | +0.40% | +1.51% | +2.98% | +0.49% | -0.31% | -1.77% | +1.19% | +0.23% | +1.03% | +1.95% | -0.16% | +12.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.76% | 8.64% | 9.10% | 7.51% | — | 7.42% |
| Sharpe | — | -2.02 | -0.24 | -0.72 | — | -0.99 |
| Max Drawdown | -5.64% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,172884 | -0.80% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,182298 | -0.02% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,182536 | +0.27% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,179340 | +0.61% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,172169 | -0.52% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,178321 | +0.61% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,171235 | +0.74% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,162583 | +0.22% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,160006 | -0.17% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,162019 | +0.36% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,157863 | +0.61% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,150835 | -0.36% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,154940 | -0.18% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,157076 | +0.54% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,150815 | +0.20% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,148566 | +0.38% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,144201 | +0.30% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,140745 | +0.33% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,137019 | +0.73% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,128770 | +0.80% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,119849 | -1.17% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 1,133130 | -0.87% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,143041 | -1.16% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,156452 | -0.02% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,156638 | -0.51% | R$ 115.8M | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,162554 | -0.17% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,164535 | +1.72% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,144817 | +0.78% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,135943 | -0.05% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,136460 | — | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 113.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,172884 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,172884, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 58.389.969/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +9.36%, equivalente a 63.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 113.2M.
- O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 391 cotas disponíveis.