ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 58.389.969/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,162215
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+10.50%
71.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.0M
Média 12M: R$ 90.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 6.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
58.389.969/0001-86
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +4.66% | +1.71% | +4.71% | +7.63% | +10.50% | +10.50% |
| % CDI | 565.6% | 134.4% | 147.7% | 133.7% | 106.2% | 71.0% | 71.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.82% | +0.71% | +0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.66% |
| 2025 | +4.22% | +0.40% | +1.51% | +2.98% | +0.49% | -0.31% | -1.77% | +1.19% | +0.23% | +1.03% | +1.95% | -0.16% | +12.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.30% | 9.48% | 7.90% | 6.69% | — | 6.69% |
| Sharpe | — | 0.57 | 0.12 | -0.64 | — | -0.64 |
| Max Drawdown | -3.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-1.77%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,162215 | +0.31% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,158659 | +1.56% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,140908 | +0.28% | R$ 117.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,137762 | +0.44% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,132726 | -0.46% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,138002 | +0.41% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,133328 | -0.34% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,137227 | +0.32% | R$ 117.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,133632 | -0.70% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,141597 | +0.04% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,141102 | +0.31% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,137564 | -0.20% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,139828 | +2.85% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,108242 | -2.14% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,132528 | -0.38% | R$ 115.6M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,136834 | -0.03% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,137190 | -0.06% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,137833 | +0.85% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,128197 | -0.60% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,135014 | -0.78% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,143892 | +0.10% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,142718 | -0.73% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,151175 | +0.06% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,150508 | +0.26% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,147467 | +0.53% | R$ 121.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,141416 | +0.06% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,140690 | +0.77% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,131997 | -0.16% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,133773 | +0.02% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,133534 | — | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 120.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,162215 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,162215, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 58.389.969/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +10.50%, equivalente a 71.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 120.0M.
- O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.