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ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.35% | +9.40% | +2.31% | +4.32% | +6.83% | +12.36% | +12.89% |
| % CDI | 435.6% | 97.3% | 211.6% | 129.1% | 98.7% | 84.6% | 86.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.82% | +0.71% | +1.56% | +0.01% | -1.67% | +1.70% | +1.86% | +1.35% | — | — | — | +9.40% |
| 2025 | +4.22% | +0.40% | +1.51% | +2.98% | +0.49% | -0.31% | -1.77% | +1.19% | +0.23% | +1.03% | +1.95% | -0.16% | +12.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.68% | 7.35% | 9.08% | 7.54% | — | 7.49% |
| Sharpe | — | 0.59 | -0.02 | -0.30 | — | -0.27 |
| Max Drawdown | -5.64% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,214822 | -0.20% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,217294 | +0.59% | R$ 121.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,210111 | +0.19% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,207848 | +0.38% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,203239 | +0.40% | R$ 119.0M | — | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,198419 | -0.02% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,198617 | -0.07% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,199514 | -0.45% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,204950 | +0.20% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,202578 | +0.09% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,201508 | +0.20% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,199138 | -0.04% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,199618 | +0.17% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,197543 | +0.21% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,194974 | +0.49% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,189108 | +0.02% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,188857 | +0.55% | R$ 115.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,182315 | -0.30% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,185921 | -0.10% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,187097 | -0.03% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,187412 | -0.00% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,187426 | -0.21% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,189983 | +0.88% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,179572 | -0.34% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,183579 | +0.12% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,182200 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,181555 | +0.41% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,176743 | +0.42% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 833.000,00 |
| 30/07/2026 | 1,171854 | +0.48% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,166265 | — | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 121.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,214822 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,214822, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 58.389.969/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +12.36%, equivalente a 84.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 121.1M.
- O ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA VP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 428 cotas disponíveis.