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ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 44.917.273/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,670154
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.18%
Rent. 12M
+23.42%
Patrimônio Líquido
R$ 80.9M
Média 12M: R$ 57.7M
Cotistas
50
Sharpe 12M
1.10
Vol: 8.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
44.917.273/0001-70
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+6.18%+19.78%+7.20%+12.61%+13.06%+23.42%+10.54%+26.07%+21.98%
% CDI757.4%191.9%672.1%383.2%192.0%———172.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.77%+1.79%+2.60%+1.50%+0.03%-1.50%+2.13%+2.05%+3.65%+6.18%——+21.93%
2025+6.15%-0.28%+2.07%+2.68%+1.01%-0.29%-1.96%+0.96%+0.16%+1.11%+1.87%-0.05%+14.02%
2024-0.79%+0.80%-0.23%-1.71%+1.59%-1.55%+2.49%+0.36%-1.21%-1.07%+0.69%-5.48%-6.15%
2023+0.30%+1.47%+2.91%+2.79%+2.69%+2.87%+0.79%-0.65%-1.05%-0.87%+2.18%+2.93%+17.49%
2022———+1.32%+1.04%-0.46%+0.18%+1.68%+1.52%+1.04%-0.96%-0.28%+5.15%
Captação no Mês
R$ 1.692.546
Resgates no Mês
R$ 5.000
Captação Líquida
R$ 1.687.546
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.74%7.67%8.20%8.17%6.98%8.67%
Sharpe—6.121.681.10-1.121.21
Max Drawdown-5.46%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.18%
Pior Mês
-1.50%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.9%100.0%94.8%
vs IPCA76.7%95.0%65.2%
vs IBOV54.0%48.2%33.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026157,670154+0.86%R$ 80.9M
22/10/2026156,324923+0.48%R$ 80.2M
21/10/2026155,575251+0.52%R$ 79.5M
20/10/2026154,774773+0.41%R$ 79.0M
19/10/2026154,143560-0.01%R$ 78.4M
16/10/2026154,151866-0.20%R$ 78.4M
15/10/2026154,456629-0.32%R$ 78.2M
14/10/2026154,959548-0.26%R$ 78.5M
13/10/2026155,370716-0.45%R$ 78.6M
09/10/2026156,080810+0.40%R$ 79.0M
08/10/2026155,461618+0.59%R$ 78.5M
07/10/2026154,550358+0.23%R$ 77.9M
06/10/2026154,191783+0.31%R$ 77.7M
05/10/2026153,719423+3.01%R$ 77.4M
02/10/2026149,234621+0.65%R$ 75.2M
01/10/2026148,277051-0.15%R$ 74.5M
30/09/2026148,495300-0.10%R$ 74.6M
29/09/2026148,643096+0.72%R$ 74.6M
28/09/2026147,582745+0.12%R$ 74.1M
25/09/2026147,406071+0.20%R$ 74.0M
24/09/2026147,112115+0.03%R$ 73.6M
23/09/2026147,074135-0.01%R$ 73.6M
22/09/2026147,082449+0.14%R$ 73.6M
21/09/2026146,881916+0.17%R$ 73.5M
18/09/2026146,625915-0.09%R$ 73.3M
17/09/2026146,762158+0.34%R$ 73.4M
16/09/2026146,263716+0.24%R$ 73.2M
15/09/2026145,919273-0.28%R$ 73.0M
14/09/2026146,326614-0.15%R$ 74.4M
11/09/2026146,548638—R$ 29.0M
Ferramentas

Sobre o ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 80.9M e 50 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 157,670154 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 157,670154, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 44.917.273/0001-70.
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +23.42%.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 80.9M.
Quem administra o ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1151 cotas disponíveis.