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ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 44.917.273/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
139,392484
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+6.57%
44.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.2M
Média 12M: R$ 63.1M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 6.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
44.917.273/0001-70
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +5.89% | -0.51% | +3.78% | +6.70% | +6.57% | +10.54% | +26.07% | +9.11% |
| % CDI | -12.3% | 111.9% | -45.2% | 108.4% | 93.9% | 44.4% | — | — | 58.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.77% | +1.79% | +0.80% | +1.50% | -0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +5.89% |
| 2025 | +6.15% | -0.28% | +2.07% | +2.68% | +1.01% | -0.29% | -1.96% | +0.96% | +0.16% | +1.11% | +1.87% | -0.05% | +14.02% |
| 2024 | -0.79% | +0.80% | -0.23% | -1.71% | +1.59% | -1.55% | +2.49% | +0.36% | -1.21% | -1.07% | +0.69% | -5.48% | -6.15% |
| 2023 | +0.30% | +1.47% | +2.91% | +2.79% | +2.69% | +2.87% | +0.79% | -0.65% | -1.05% | -0.87% | +2.18% | +2.93% | +17.49% |
| 2022 | — | — | — | +1.32% | +1.04% | -0.46% | +0.18% | +1.68% | +1.52% | +1.04% | -0.96% | -0.28% | +5.15% |
Captação no Mês
R$ 530.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 530.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.40% | 10.18% | 8.24% | 6.97% | 6.98% | 6.95% |
| Sharpe | — | 0.13 | -0.11 | -1.18 | -1.12 | -0.88 |
| Max Drawdown | -3.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.87%
Pior Mês
-1.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.2% | 96.4% | 94.8% |
| vs IPCA | 69.8% | 83.5% | 65.2% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 33.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 139,392484 | +0.41% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 138,817507 | -0.38% | R$ 64.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 139,341184 | +0.44% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 138,734186 | -0.82% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 139,881428 | +0.30% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 139,464092 | -0.59% | R$ 65.2M | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 140,293834 | -0.05% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 140,368815 | -0.13% | R$ 65.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 140,555929 | +0.10% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 140,411741 | +0.54% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 139,660736 | +0.10% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 139,520919 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 139,449746 | -0.04% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 139,511665 | +0.44% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 138,899190 | -0.26% | R$ 64.4M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 139,265141 | -0.08% | R$ 63.5M | R$ 200.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 139,379062 | -0.06% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 139,459426 | -0.01% | R$ 67.1M | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 139,470441 | -0.46% | R$ 67.1M | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 140,121390 | -0.34% | R$ 67.4M | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 140,595462 | +0.35% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 140,110712 | +0.02% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 140,089205 | +0.25% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 139,739361 | -0.01% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 139,756869 | +0.46% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 139,116291 | +0.31% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 138,685286 | -0.02% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 138,719772 | +0.18% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 138,463780 | +0.65% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 137,570107 | — | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 65.2M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 139,392484 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 139,392484, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 44.917.273/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +6.57%, equivalente a 44.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 65.2M.
- O ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Quem administra o ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1042 cotas disponíveis.