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ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 44.917.273/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
140,274719
17/07/2026
Rent. no Mês
+2.04%
Rent. 12M
+10.00%
67.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.4M
Média 12M: R$ 62.1M
Cotistas
21
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 7.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
44.917.273/0001-70
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.04%+6.56%+4.28%+0.13%+6.93%+10.00%+10.54%+26.07%+8.21%
% CDI298.1%86.7%386.2%3.9%98.4%67.8%——52.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.77%+1.79%+0.80%+1.50%+0.03%-1.50%+2.04%—————+6.56%
2025+6.15%-0.28%+2.07%+2.68%+1.01%-0.29%-1.96%+0.96%+0.16%+1.11%+1.87%-0.05%+14.02%
2024-0.79%+0.80%-0.23%-1.71%+1.59%-1.55%+2.49%+0.36%-1.21%-1.07%+0.69%-5.48%-6.15%
2023+0.30%+1.47%+2.91%+2.79%+2.69%+2.87%+0.79%-0.65%-1.05%-0.87%+2.18%+2.93%+17.49%
2022———+1.32%+1.04%-0.46%+0.18%+1.68%+1.52%+1.04%-0.96%-0.28%+5.15%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.334.561
Captação Líquida
-R$ 7.334.561
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.45%8.44%9.23%7.67%6.98%7.60%
Sharpe—-1.64-0.03-0.62-1.12-0.91
Max Drawdown-5.46%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-1.50%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.6%100.0%94.8%
vs IPCA76.7%94.2%65.2%
vs IBOV27.7%1.4%33.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026140,274719-0.57%R$ 28.4M
16/07/2026141,080882+0.09%R$ 28.6M
15/07/2026140,957037+0.30%R$ 35.7M
14/07/2026140,535321+0.56%R$ 35.6M
13/07/2026139,759270-0.51%R$ 35.4M
10/07/2026140,469799+0.70%R$ 35.6M
09/07/2026139,490312+0.79%R$ 35.3M
08/07/2026138,394905+0.27%R$ 35.0M
07/07/2026138,028979-0.16%R$ 35.1M
06/07/2026138,248176+0.32%R$ 35.2M
03/07/2026137,811442+0.70%R$ 35.1M
02/07/2026136,850460-0.40%R$ 34.8M
01/07/2026137,402677-0.05%R$ 35.0M
30/06/2026137,467345+0.63%R$ 35.0M
29/06/2026136,610978+0.18%R$ 34.8M
26/06/2026136,371294+0.33%R$ 34.7M
25/06/2026135,916466+0.38%R$ 46.9M
24/06/2026135,404345+0.27%R$ 46.7M
23/06/2026135,043427+0.76%R$ 57.5M
22/06/2026134,029158+0.83%R$ 57.1M
19/06/2026132,925133-1.18%R$ 60.4M
18/06/2026134,513029-0.92%R$ 61.8M
17/06/2026135,765965-1.11%R$ 62.4M
16/06/2026137,283785+0.04%R$ 63.5M
15/06/2026137,231248-0.55%R$ 63.5M
12/06/2026137,984769-0.23%R$ 63.8M
11/06/2026138,303467+1.58%R$ 64.0M
10/06/2026136,150715+0.80%R$ 63.0M
09/06/2026135,064365-0.02%R$ 62.5M
08/06/2026135,093169—R$ 62.5M
Ferramentas

Sobre o ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 28.4M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 140,274719 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 140,274719, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 44.917.273/0001-70.
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +10.00%, equivalente a 67.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 28.4M.
Quem administra o ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ASA ALPHA REAL RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1083 cotas disponíveis.