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ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 44.917.343/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
159,066181
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+10.71%
72.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 69.5M
Média 12M: R$ 62.0M
Cotistas
47
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 5.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
44.917.343/0001-90
Data Inicial
20/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +4.80% | -0.32% | +1.81% | +5.74% | +10.71% | +19.38% | +37.69% | +11.93% |
| % CDI | 7.3% | 91.2% | -27.9% | 51.8% | 80.4% | 72.2% | — | — | 76.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.63% | +1.17% | -0.28% | +1.17% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +4.80% |
| 2025 | +6.59% | -0.09% | +1.55% | +3.31% | +0.63% | +0.70% | -0.56% | +1.66% | +1.23% | +1.37% | +1.61% | -0.18% | +19.10% |
| 2024 | +0.34% | +0.71% | +0.25% | -0.59% | +0.98% | -0.68% | +1.80% | +0.41% | -0.18% | -0.27% | +0.08% | -4.15% | -1.39% |
| 2023 | +1.28% | +1.09% | +2.46% | +1.75% | +2.13% | +2.40% | +0.92% | +0.47% | +0.18% | +0.21% | +1.90% | +1.75% | +17.80% |
| 2022 | — | — | — | +0.24% | +0.69% | +0.23% | +2.23% | +2.47% | +1.32% | +0.94% | -0.42% | +1.38% | +9.42% |
Captação no Mês
R$ 124.748
Resgates no Mês
R$ 1.440.000
Captação Líquida
-R$ 1.315.252
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.60% | 7.83% | 6.25% | 5.24% | 5.06% | 5.17% |
| Sharpe | — | -0.93 | -0.48 | -0.79 | -0.72 | -0.67 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.63%
Pior Mês
-0.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 98.4% |
| vs IPCA | 95.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 54.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 159,066181 | +0.59% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 158,136727 | -0.22% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 158,490780 | +0.38% | R$ 69.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 157,897828 | -0.61% | R$ 69.0M | R$ 24.747,54 | R$ 40.000,00 |
| 14/05/2026 | 158,859577 | +0.21% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 158,533610 | -0.48% | R$ 69.3M | R$ 50.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 159,297461 | -0.04% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 159,360156 | -0.20% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 08/05/2026 | 159,672345 | -0.03% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 07/05/2026 | 159,724731 | +0.31% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 159,237422 | +0.30% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 158,767699 | +0.14% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 158,549359 | -0.27% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 158,985067 | +0.49% | R$ 70.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 158,203587 | -0.27% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 158,631810 | -0.05% | R$ 70.6M | R$ 839.258,00 | — |
| 27/04/2026 | 158,705464 | -0.12% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 25.697,93 |
| 24/04/2026 | 158,896225 | +0.12% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 158,709917 | -0.43% | R$ 72.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 159,396411 | -0.26% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 159,806517 | +0.15% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 159,571680 | +0.24% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 159,193158 | +0.16% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 158,932430 | -0.13% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 159,135557 | +0.42% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 13/04/2026 | 158,467296 | +0.21% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 10/04/2026 | 158,141596 | -0.20% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 158,451364 | +0.12% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 158,268800 | +0.84% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 156,944594 | — | R$ 71.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 69.5M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2024, a cota mais recente é de R$ 159,066181 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 159,066181, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 44.917.343/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +10.71%, equivalente a 72.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 69.5M.
- O ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA Nominal RATES Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1042 cotas disponíveis.