ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 11.349.450/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,340643
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+7.33%
49.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.3M
Média 12M: R$ 91.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.48
Vol: 3.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
11.349.450/0001-00
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +4.63% | +1.38% | +4.85% | +7.13% | +7.33% | +7.33% |
| % CDI | 618.6% | 133.7% | 119.6% | 137.7% | 99.3% | 49.6% | 49.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.59% | +0.10% | +1.55% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.63% |
| 2025 | +1.57% | -1.44% | -2.24% | +1.52% | +0.98% | +0.28% | -1.84% | +1.21% | -1.83% | +0.97% | +0.25% | +1.15% | +0.47% |
| 2024 | -0.67% | +0.53% | +0.19% | -1.19% | +0.45% | -0.32% | +1.55% | +1.05% | +0.73% | -0.99% | -3.81% | -0.18% | -2.74% |
| 2023 | -0.12% | +1.62% | +2.42% | +2.13% | +2.42% | +1.64% | +1.61% | +0.38% | -2.44% | -0.46% | +2.41% | +2.87% | +15.33% |
| 2022 | -0.78% | +0.52% | +3.06% | +0.85% | +0.45% | -0.25% | -1.03% | +1.28% | +0.93% | +1.06% | -0.87% | +0.43% | +5.73% |
Captação no Mês
R$ 724
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 724
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.22% | 3.64% | 3.10% | 3.01% | — | 3.01% |
| Sharpe | — | 1.65 | -0.04 | -2.48 | — | -2.48 |
| Max Drawdown | -2.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-1.84%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,340643 | +0.34% | R$ 87.3M | R$ 724,31 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,329466 | -0.02% | R$ 87.0M | R$ 35.115,72 | R$ 235.254,41 |
| 30/03/2026 | 3,330294 | +0.32% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 19.184,64 |
| 27/03/2026 | 3,319760 | -0.10% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,323117 | +0.19% | R$ 87.0M | R$ 61.689,37 | R$ 37.715,97 |
| 25/03/2026 | 3,316853 | -0.01% | R$ 86.8M | R$ 27.165,25 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,317148 | -0.06% | R$ 86.8M | R$ 24.895,72 | R$ 21.692,93 |
| 23/03/2026 | 3,319003 | +0.34% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 90.442,87 |
| 20/03/2026 | 3,307916 | -0.11% | R$ 86.7M | R$ 12.447,78 | R$ 72.886,27 |
| 19/03/2026 | 3,311525 | -0.21% | R$ 86.8M | R$ 59.169,79 | R$ 140.702,40 |
| 18/03/2026 | 3,318576 | -0.08% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 366,12 |
| 17/03/2026 | 3,321077 | +0.84% | R$ 87.2M | R$ 103.424,81 | R$ 95.708,47 |
| 16/03/2026 | 3,293258 | -0.48% | R$ 86.4M | R$ 23.463,31 | R$ 41.270,63 |
| 13/03/2026 | 3,309084 | +0.09% | R$ 86.9M | R$ 6.536,69 | R$ 34.835,80 |
| 12/03/2026 | 3,306064 | +0.13% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,301619 | -0.21% | R$ 86.7M | R$ 126.200,82 | R$ 84.864,56 |
| 10/03/2026 | 3,308668 | +0.30% | R$ 86.8M | R$ 837,05 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,298747 | -0.04% | R$ 86.6M | R$ 15.000,00 | R$ 121.698,33 |
| 06/03/2026 | 3,299951 | +0.07% | R$ 86.7M | R$ 30.000,00 | R$ 119.139,55 |
| 05/03/2026 | 3,297649 | +0.37% | R$ 86.7M | R$ 15.000,00 | R$ 75.745,96 |
| 04/03/2026 | 3,285502 | -0.29% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 12.449,04 |
| 03/03/2026 | 3,295127 | -0.15% | R$ 86.7M | R$ 71.950,41 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,300068 | +0.65% | R$ 86.8M | R$ 12.449,04 | R$ 292.503,75 |
| 27/02/2026 | 3,278764 | -0.01% | R$ 86.5M | R$ 62.564,61 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,278948 | -0.10% | R$ 86.5M | R$ 12.391,66 | R$ 70.824,68 |
| 25/02/2026 | 3,282155 | +0.42% | R$ 86.6M | R$ 6.417,39 | R$ 55.078,21 |
| 24/02/2026 | 3,268386 | -0.17% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,274069 | -0.18% | R$ 86.4M | R$ 17.019,13 | R$ 26.253,11 |
| 20/02/2026 | 3,280065 | -0.21% | R$ 86.6M | R$ 80.458,07 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,286866 | — | R$ 86.7M | R$ 12.413,73 | R$ 44.409,07 |
Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,340643 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,340643, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 11.349.450/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +7.33%, equivalente a 49.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87.3M.
- O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.