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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 11.349.450/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,407952
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+6.95%
46.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.7M
Média 12M: R$ 90.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.53
Vol: 3.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
11.349.450/0001-00
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +6.74% | +1.01% | +3.99% | +7.89% | +6.95% | +7.87% |
| % CDI | 101.7% | 128.0% | 89.2% | 114.5% | 110.5% | 46.9% | 50.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.59% | +0.10% | +1.55% | +1.64% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +6.74% |
| 2025 | +1.57% | -1.44% | -2.24% | +1.52% | +0.98% | +0.28% | -1.84% | +1.21% | -1.83% | +0.97% | +0.25% | +1.15% | +0.47% |
| 2024 | -0.67% | +0.53% | +0.19% | -1.19% | +0.45% | -0.32% | +1.55% | +1.05% | +0.73% | -0.99% | -3.81% | -0.18% | -2.74% |
| 2023 | -0.12% | +1.62% | +2.42% | +2.13% | +2.42% | +1.64% | +1.61% | +0.38% | -2.44% | -0.46% | +2.41% | +2.87% | +15.33% |
| 2022 | -0.78% | +0.52% | +3.06% | +0.85% | +0.45% | -0.25% | -1.03% | +1.28% | +0.93% | +1.06% | -0.87% | +0.43% | +5.73% |
Captação no Mês
R$ 399.315
Resgates no Mês
R$ 984.023
Captação Líquida
-R$ 584.707
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.20% | 3.66% | 3.18% | 3.11% | — | 3.05% |
| Sharpe | — | 0.62 | 0.51 | -2.53 | — | -2.39 |
| Max Drawdown | -2.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-1.84%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,407952 | +0.00% | R$ 87.7M | R$ 15.000,00 | R$ 19.903,98 |
| 19/05/2026 | 3,407887 | +0.11% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,404139 | -0.02% | R$ 87.6M | R$ 113.826,34 | R$ 171.448,99 |
| 15/05/2026 | 3,404939 | +0.03% | R$ 87.7M | R$ 15.000,00 | R$ 37.128,06 |
| 14/05/2026 | 3,403890 | +0.09% | R$ 87.7M | R$ 15.000,00 | R$ 124.665,18 |
| 13/05/2026 | 3,400885 | +0.08% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,398220 | +0.06% | R$ 87.6M | R$ 164.884,56 | R$ 188.494,08 |
| 11/05/2026 | 3,396318 | -0.22% | R$ 87.6M | R$ 15.000,00 | R$ 22.378,05 |
| 08/05/2026 | 3,403678 | +0.61% | R$ 87.8M | R$ 9.761,34 | R$ 150.676,29 |
| 07/05/2026 | 3,383068 | -0.20% | R$ 87.4M | R$ 15.000,00 | R$ 54.770,79 |
| 06/05/2026 | 3,389681 | -0.08% | R$ 87.6M | R$ 15.000,00 | R$ 55.333,10 |
| 05/05/2026 | 3,392238 | +0.07% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,389878 | +0.17% | R$ 87.7M | R$ 20.843,16 | R$ 159.224,27 |
| 30/04/2026 | 3,383985 | +0.19% | R$ 87.7M | R$ 15.000,00 | R$ 80.085,37 |
| 29/04/2026 | 3,377696 | +0.15% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,372747 | +0.00% | R$ 87.4M | R$ 77.506,90 | R$ 29.054,07 |
| 27/04/2026 | 3,372743 | -0.03% | R$ 87.4M | R$ 15.000,00 | R$ 140.769,12 |
| 24/04/2026 | 3,373711 | +0.01% | R$ 87.5M | R$ 21.701,83 | R$ 28.403,66 |
| 23/04/2026 | 3,373379 | -0.03% | R$ 87.5M | R$ 30.000,00 | R$ 71.468,79 |
| 22/04/2026 | 3,374523 | +0.13% | R$ 87.6M | R$ 15.000,00 | R$ 97.817,53 |
| 20/04/2026 | 3,369996 | -0.11% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,373834 | +0.40% | R$ 87.7M | R$ 42.863,36 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,360430 | -0.05% | R$ 87.3M | R$ 149.117,41 | R$ 44.033,02 |
| 15/04/2026 | 3,362261 | +0.07% | R$ 87.2M | R$ 15.000,00 | R$ 97.375,33 |
| 14/04/2026 | 3,359743 | +0.11% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,356088 | -0.00% | R$ 87.2M | R$ 149.449,05 | R$ 51.327,39 |
| 10/04/2026 | 3,356227 | +0.03% | R$ 87.1M | R$ 15.000,00 | R$ 75.178,40 |
| 09/04/2026 | 3,355185 | +0.07% | R$ 87.1M | R$ 15.000,00 | R$ 65.817,14 |
| 08/04/2026 | 3,352871 | -0.06% | R$ 87.1M | R$ 29.000,00 | R$ 85.209,57 |
| 07/04/2026 | 3,354836 | — | R$ 87.2M | R$ 34.230,23 | R$ 461.239,90 |
Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,407952 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,407952, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 11.349.450/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +6.95%, equivalente a 46.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87.7M.
- O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.