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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 11.349.450/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,515713
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+10.08%
69.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.1M
Média 12M: R$ 87.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 3.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
11.349.450/0001-00
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.26%+10.12%+0.84%+2.41%+6.26%+10.08%+10.63%
% CDI84.4%104.7%77.3%72.0%90.5%69.0%71.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.59%+0.10%+1.55%+1.64%+1.00%+0.88%+0.65%+1.04%+0.26%———+10.12%
2025+1.57%-1.44%-2.24%+1.52%+0.98%+0.28%-1.84%+1.21%-1.83%+0.97%+0.25%+1.15%+0.47%
2024-0.67%+0.53%+0.19%-1.19%+0.45%-0.32%+1.55%+1.05%+0.73%-0.99%-3.81%-0.18%-2.74%
2023-0.12%+1.62%+2.42%+2.13%+2.42%+1.64%+1.61%+0.38%-2.44%-0.46%+2.41%+2.87%+15.33%
2022-0.78%+0.52%+3.06%+0.85%+0.45%-0.25%-1.03%+1.28%+0.93%+1.06%-0.87%+0.43%+5.73%
Captação no Mês
R$ 100.284
Resgates no Mês
R$ 354.350
Captação Líquida
-R$ 254.066
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.08%3.52%3.33%3.30%—3.29%
Sharpe—-1.16-0.42-1.37—-1.28
Max Drawdown-2.52%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,515713+0.22%R$ 87.1M
08/09/20263,507967+0.33%R$ 86.9M
04/09/20263,496602-0.17%R$ 86.7M
03/09/20263,502465-0.13%R$ 87.0M
02/09/20263,507048+0.01%R$ 87.1M
01/09/20263,506648+0.00%R$ 87.0M
31/08/20263,506527+0.03%R$ 87.1M
28/08/20263,505504-0.00%R$ 87.1M
27/08/20263,505555+0.20%R$ 87.4M
26/08/20263,498705-0.16%R$ 87.2M
25/08/20263,504272+0.01%R$ 87.3M
24/08/20263,503941+0.12%R$ 87.3M
21/08/20263,499915+0.10%R$ 87.2M
20/08/20263,496362+0.14%R$ 87.2M
19/08/20263,491611+0.16%R$ 87.1M
18/08/20263,485961-0.17%R$ 87.0M
17/08/20263,491944-0.02%R$ 87.1M
14/08/20263,492497+0.04%R$ 87.1M
13/08/20263,490953-0.07%R$ 87.5M
12/08/20263,493384-0.00%R$ 87.5M
11/08/20263,493421+0.20%R$ 87.5M
10/08/20263,486334+0.31%R$ 87.4M
07/08/20263,475451-0.29%R$ 87.1M
06/08/20263,485445+0.23%R$ 87.4M
05/08/20263,477414+0.33%R$ 87.2M
04/08/20263,465853+0.11%R$ 86.9M
03/08/20263,462129-0.24%R$ 86.8M
31/07/20263,470436-0.15%R$ 87.2M
30/07/20263,475554-0.11%R$ 87.3M
29/07/20263,479326—R$ 87.3M
Ferramentas

Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,515713 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,515713, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 11.349.450/0001-00.
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +10.08%, equivalente a 69.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87.1M.
Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.