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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +11.95% | +0.94% | +2.71% | +5.94% | +14.04% | +13.46% |
| % CDI | 90.6% | 115.9% | 87.6% | 82.3% | 87.3% | — | 105.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.59% | +0.10% | +1.65% | +1.64% | +1.00% | +0.88% | +0.65% | +1.04% | +1.18% | +0.74% | — | — | +12.06% |
| 2025 | +1.57% | -1.44% | -2.24% | +1.52% | +0.98% | +0.28% | -1.84% | +1.21% | -1.83% | +0.97% | +0.25% | +1.15% | +0.47% |
| 2024 | -0.67% | +0.53% | +0.19% | -1.19% | +0.45% | -0.32% | +1.55% | +1.05% | +0.73% | -0.99% | -3.81% | -0.18% | -2.74% |
| 2023 | -0.12% | +1.62% | +2.42% | +2.13% | +2.42% | +1.64% | +1.61% | +0.38% | -2.44% | -0.46% | +2.41% | +2.87% | +15.33% |
| 2022 | -0.78% | +0.52% | +3.06% | +0.85% | +0.45% | -0.25% | -1.03% | +1.28% | +0.93% | +1.06% | -0.87% | +0.43% | +5.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 2.07% | 2.79% | 2.96% | — | 3.00% |
| Sharpe | — | -1.23 | -0.66 | -0.14 | — | 0.26 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 3,574146 | +0.07% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 3,571692 | +0.09% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 3,568580 | +0.04% | R$ 87.5M | R$ 38.466,16 | R$ 31.812,55 |
| 20/10/2026 | 3,567016 | +0.06% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 3,564801 | +0.03% | R$ 87.4M | R$ 654,56 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 3,563574 | +0.05% | R$ 87.3M | R$ 63.057,08 | R$ 50.331,92 |
| 15/10/2026 | 3,561971 | +0.02% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 3,561179 | -0.02% | R$ 87.3M | R$ 125.039,15 | R$ 60.116,89 |
| 13/10/2026 | 3,561773 | +0.06% | R$ 87.2M | R$ 19.063,37 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 3,559503 | +0.06% | R$ 87.1M | R$ 21.858,59 | R$ 332.687,39 |
| 08/10/2026 | 3,557464 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 15.000,00 | R$ 53.499,10 |
| 07/10/2026 | 3,555884 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 15.000,00 | R$ 68.506,64 |
| 06/10/2026 | 3,554211 | +0.03% | R$ 87.4M | R$ 97.652,89 | R$ 80.527,86 |
| 05/10/2026 | 3,553034 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 12.395,31 | R$ 78.091,36 |
| 02/10/2026 | 3,551213 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 7.336,03 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 3,549880 | +0.05% | R$ 87.3M | R$ 10.616,85 | R$ 109.342,80 |
| 30/09/2026 | 3,547931 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 4.944,01 | R$ 95.757,21 |
| 29/09/2026 | 3,546302 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 15.000,00 | R$ 54.986,11 |
| 28/09/2026 | 3,544949 | +0.04% | R$ 87.5M | R$ 15.000,00 | R$ 100.169,82 |
| 25/09/2026 | 3,543479 | +0.03% | R$ 87.5M | R$ 15.000,00 | R$ 37.020,70 |
| 24/09/2026 | 3,542279 | +0.04% | R$ 87.5M | R$ 19.366,11 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 3,540881 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 53.818,98 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 3,538965 | +0.08% | R$ 87.3M | R$ 12.366,44 | R$ 115.734,80 |
| 21/09/2026 | 3,536312 | +0.02% | R$ 87.4M | R$ 1.127,17 | R$ 195.505,73 |
| 18/09/2026 | 3,535442 | +0.10% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 3,532022 | +0.10% | R$ 87.5M | R$ 482,57 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 3,528343 | -0.04% | R$ 87.4M | R$ 125.368,00 | R$ 90.651,44 |
| 15/09/2026 | 3,529675 | -0.00% | R$ 87.4M | R$ 62.625,91 | R$ 161.760,58 |
| 14/09/2026 | 3,529698 | +0.22% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 3,521870 | — | R$ 87.3M | R$ 1.934,96 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,574146 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,574146, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 11.349.450/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +14.04%.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87.6M.
- O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.