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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +9.55% | +0.78% | +2.21% | +5.85% | +9.24% | +9.77% |
| % CDI | 79.4% | 98.8% | 71.2% | 66.0% | 84.6% | 63.3% | 65.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +0.04% | +1.48% | +1.58% | +0.93% | +0.83% | +0.58% | +0.97% | +0.25% | — | — | — | +9.55% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.91% | +1.15% | -1.90% | +0.90% | +0.19% | +1.08% | -0.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.08% | 3.53% | 3.34% | 3.31% | — | 3.30% |
| Sharpe | — | -1.40 | -0.68 | -1.62 | — | -1.53 |
| Max Drawdown | -2.56% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,726780 | +0.22% | R$ 87.1M | R$ 44.663,30 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 4,716503 | +0.32% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 44.806,98 |
| 04/09/2026 | 4,701355 | -0.17% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 24.672,28 |
| 03/09/2026 | 4,709395 | -0.13% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 81.769,90 |
| 02/09/2026 | 4,715707 | +0.01% | R$ 87.0M | R$ 15.496,06 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 4,715312 | +0.00% | R$ 87.0M | R$ 2.611,57 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 4,715160 | +0.02% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 74.644,20 |
| 28/08/2026 | 4,714067 | -0.00% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 40.350,08 |
| 27/08/2026 | 4,714282 | +0.19% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 288.802,57 |
| 26/08/2026 | 4,705247 | -0.16% | R$ 87.2M | R$ 58.631,69 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 4,712882 | -0.02% | R$ 87.3M | R$ 4.457,34 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 4,714035 | +0.14% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 29.450,44 |
| 21/08/2026 | 4,707311 | +0.10% | R$ 87.2M | R$ 37.661,79 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 4,702673 | +0.13% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 100.758,63 |
| 19/08/2026 | 4,696427 | +0.16% | R$ 87.1M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 4,688972 | -0.17% | R$ 87.0M | R$ 111.426,29 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4,697176 | -0.02% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 110.340,94 |
| 14/08/2026 | 4,698065 | +0.04% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 25.327,48 |
| 13/08/2026 | 4,696127 | -0.07% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 354.340,38 |
| 12/08/2026 | 4,699543 | -0.00% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 8.477,73 |
| 11/08/2026 | 4,699740 | +0.20% | R$ 87.5M | R$ 107.175,19 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 4,690341 | +0.31% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 105.301,86 |
| 07/08/2026 | 4,675850 | -0.29% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 26.090,90 |
| 06/08/2026 | 4,689459 | +0.23% | R$ 87.4M | R$ 46.639,57 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4,678788 | +0.33% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 46.545,85 |
| 04/08/2026 | 4,663370 | +0.10% | R$ 86.9M | R$ 5.369,71 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 4,658500 | -0.24% | R$ 86.8M | R$ 3.939,25 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 4,669854 | -0.15% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 193.721,84 |
| 30/07/2026 | 4,676886 | -0.11% | R$ 87.3M | R$ 214.273,65 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 4,682114 | — | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 132.565,62 |
Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,726780 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,726780, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 08.056.837/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +9.24%, equivalente a 63.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87.1M.
- O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.