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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 08.056.837/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,697057
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+8.03%
54.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 88.3M
Média 12M: R$ 88.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.98
Vol: 3.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
08.056.837/0001-64
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.17%+8.86%+1.57%+3.64%+7.50%+8.03%+8.17%
% CDI170.5%117.0%141.2%107.0%106.5%54.5%52.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.53%+0.04%+1.48%+1.58%+0.93%+0.83%+1.17%—————+8.86%
2025——————-1.91%+1.15%-1.90%+0.90%+0.19%+1.08%-0.53%
Captação no Mês
R$ 355.628
Resgates no Mês
R$ 592.799
Captação Líquida
-R$ 237.170
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.14%3.30%3.46%3.39%—3.32%
Sharpe—0.320.28-1.98—-2.10
Max Drawdown-3.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-1.90%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20264,697057-0.05%R$ 88.3M
16/07/20264,699269+0.09%R$ 88.3M
15/07/20264,695213-0.01%R$ 88.1M
14/07/20264,695854-0.13%R$ 88.3M
13/07/20264,701875+0.35%R$ 88.4M
10/07/20264,685391+0.28%R$ 87.9M
09/07/20264,672146+0.20%R$ 87.7M
08/07/20264,662971-0.27%R$ 87.5M
07/07/20264,675401+0.11%R$ 87.8M
06/07/20264,670375-0.12%R$ 87.9M
03/07/20264,675806+0.12%R$ 88.1M
02/07/20264,670014+0.18%R$ 88.1M
01/07/20264,661478+0.40%R$ 87.9M
30/06/20264,642840+0.22%R$ 87.5M
29/06/20264,632576+0.30%R$ 87.3M
26/06/20264,618704-0.13%R$ 87.1M
25/06/20264,624653+0.06%R$ 87.3M
24/06/20264,621700+0.48%R$ 87.3M
23/06/20264,599446+0.30%R$ 86.9M
22/06/20264,585863-0.21%R$ 86.6M
19/06/20264,595571-0.63%R$ 86.8M
18/06/20264,624621+0.03%R$ 87.5M
17/06/20264,623048+0.40%R$ 87.5M
16/06/20264,604551-0.28%R$ 87.3M
15/06/20264,617347-0.35%R$ 87.7M
12/06/20264,633378+0.19%R$ 88.0M
11/06/20264,624624+0.17%R$ 87.8M
10/06/20264,616744+0.06%R$ 87.8M
09/06/20264,613991-0.01%R$ 87.7M
08/06/20264,614373—R$ 87.8M
Ferramentas

Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 88.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,697057 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,697057, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 08.056.837/0001-64.
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +8.03%, equivalente a 54.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 88.3M.
Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.