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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +11.26% | +0.87% | +2.51% | +5.53% | +13.17% | +12.62% |
| % CDI | 84.2% | 109.3% | 81.3% | 76.1% | 81.3% | — | 98.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +0.04% | +1.53% | +1.58% | +0.93% | +0.83% | +0.58% | +0.97% | +1.12% | +0.69% | — | — | +11.31% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.91% | +1.15% | -1.90% | +0.90% | +0.19% | +1.08% | -0.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 2.08% | 2.79% | 2.96% | — | 2.99% |
| Sharpe | — | -1.65 | -0.97 | -0.43 | — | -0.05 |
| Max Drawdown | -1.03% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 4,800684 | +0.07% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 24.302,81 |
| 22/10/2026 | 4,797534 | +0.08% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 4,793500 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 23.466,16 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 4,791545 | +0.06% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 16.812,55 |
| 19/10/2026 | 4,788716 | +0.03% | R$ 87.4M | R$ 654,56 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 4,787214 | +0.04% | R$ 87.3M | R$ 48.057,08 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 4,785205 | +0.02% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 35.331,92 |
| 14/10/2026 | 4,784289 | -0.02% | R$ 87.2M | R$ 110.039,15 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 4,785233 | +0.06% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 45.116,89 |
| 09/10/2026 | 4,782330 | +0.05% | R$ 87.1M | R$ 25.921,96 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 4,779731 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 317.687,39 |
| 07/10/2026 | 4,777830 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 38.499,10 |
| 06/10/2026 | 4,775724 | +0.03% | R$ 87.3M | R$ 48.005,10 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 4,774282 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 65.527,86 |
| 02/10/2026 | 4,771977 | +0.03% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 63.091,36 |
| 01/10/2026 | 4,770327 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 9.939,99 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 4,767946 | +0.04% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 94.342,80 |
| 29/09/2026 | 4,765898 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 58.495,21 |
| 28/09/2026 | 4,764221 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 39.986,11 |
| 25/09/2026 | 4,762387 | +0.03% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 85.169,82 |
| 24/09/2026 | 4,760917 | +0.04% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 22.020,70 |
| 23/09/2026 | 4,759181 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 227,10 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 4,756750 | +0.07% | R$ 87.3M | R$ 56.451,60 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 4,753324 | +0.02% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 100.734,80 |
| 18/09/2026 | 4,752295 | +0.09% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 180.505,73 |
| 17/09/2026 | 4,747842 | +0.10% | R$ 87.5M | R$ 482,57 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 4,743038 | -0.04% | R$ 87.3M | R$ 107.034,57 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 4,744974 | -0.00% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 75.651,44 |
| 14/09/2026 | 4,745148 | +0.22% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 146.760,58 |
| 11/09/2026 | 4,734773 | — | R$ 87.3M | R$ 52.894,30 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,800684 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,800684, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 08.056.837/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +13.17%.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87.6M.
- O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.