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ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +11.62% | +2.11% | +4.87% | +8.48% | +14.33% |
| % CDI | 325.4% | 120.3% | 193.2% | 145.6% | 122.5% | 107.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +1.26% | +1.50% | +1.23% | +0.66% | -0.02% | +1.96% | +1.69% | +1.01% | — | — | — | +11.62% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +0.40% | +1.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.08% | 4.49% | 5.02% | — | — | 4.34% |
| Sharpe | — | 1.54 | 0.67 | — | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 114,328402 | -0.09% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 114,431477 | +0.45% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 113,920912 | +0.22% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 113,667303 | +0.16% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 113,488529 | +0.27% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 113,181920 | -0.00% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 113,185400 | +0.11% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 113,063244 | -0.23% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 113,329276 | +0.19% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 113,108954 | +0.11% | R$ 215.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 112,984866 | +0.03% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 112,951836 | -0.09% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 113,049815 | +0.19% | R$ 215.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 112,833563 | +0.15% | R$ 215.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 112,669625 | +0.38% | R$ 214.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 112,241308 | +0.09% | R$ 214.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 112,140819 | +0.29% | R$ 213.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 111,812374 | -0.14% | R$ 213.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 111,971042 | +0.01% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 111,963033 | -0.02% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 111,988975 | +0.02% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 111,969647 | +0.01% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 111,954274 | +0.50% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 111,393584 | -0.06% | R$ 212.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 111,465491 | +0.05% | R$ 212.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 111,405599 | +0.06% | R$ 212.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 111,339770 | +0.03% | R$ 212.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 111,305682 | +0.12% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 111,170193 | +0.24% | R$ 212.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 110,904114 | — | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 218.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 114,328402 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 114,328402, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 62.901.508/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 218.0M.
- O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Quem administra o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 233 cotas disponíveis.