ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 62.901.508/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
107,418028
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 201.0M
Média 12M: R$ 174.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
62.901.508/0001-18
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +4.88% | +2.18% | +4.93% | +7.42% |
| % CDI | 449.4% | 140.7% | 188.8% | 139.8% | 106.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +1.26% | +1.50% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.88% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +0.40% | +1.45% |
Captação no Mês
R$ 12.760.279
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 12.760.279
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.07% | 5.48% | — | — | — | 4.56% |
| Sharpe | — | 1.16 | — | — | — | 0.23 |
| Max Drawdown | -1.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 107,418028 | +0.24% | R$ 201.0M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 107,156675 | +1.06% | R$ 187.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 106,031645 | +0.07% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 105,954110 | +0.37% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 105,559971 | -0.22% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 105,788191 | +0.29% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 105,482097 | -0.06% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 105,547496 | +0.24% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 105,290385 | -0.29% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 105,599391 | -0.03% | R$ 185.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 105,628493 | +0.02% | R$ 185.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 105,606940 | +0.13% | R$ 185.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 105,470841 | +1.49% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 103,921267 | -1.24% | R$ 182.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 105,226355 | -0.03% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 105,260347 | -0.13% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 105,395524 | -0.11% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 105,508440 | +0.50% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 104,978858 | -0.18% | R$ 184.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 105,168061 | -0.17% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 105,346465 | +0.21% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 105,125033 | -0.42% | R$ 184.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 105,569309 | -0.01% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 105,574716 | +0.54% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 105,002610 | +0.13% | R$ 184.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 104,867186 | +0.03% | R$ 183.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 104,834939 | +0.45% | R$ 183.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 104,369231 | -0.19% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 104,568270 | -0.13% | R$ 183.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 104,700396 | — | R$ 183.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 201.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 107,418028 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 107,418028, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 62.901.508/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 201.0M.
- O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 123 cotas disponíveis.