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ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 62.901.508/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
109,191142
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 208.2M
Média 12M: R$ 181.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
62.901.508/0001-18
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +6.61% | +0.71% | +4.45% | +7.35% | +9.19% |
| % CDI | 102.5% | 126.8% | 62.8% | 127.8% | 102.9% | 105.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +1.26% | +1.50% | +1.23% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +6.61% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +0.40% | +1.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 5.44% | 4.48% | — | — | 4.24% |
| Sharpe | — | 0.80 | 0.10 | — | — | 0.18 |
| Max Drawdown | -1.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 109,191142 | +0.29% | R$ 208.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 108,872704 | +0.21% | R$ 207.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 108,645346 | -0.38% | R$ 207.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 109,059715 | +0.14% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 108,906295 | -0.15% | R$ 207.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 109,067441 | +0.01% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 109,054157 | +0.02% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 109,033632 | -0.06% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 109,102664 | +0.48% | R$ 208.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 108,581893 | -0.04% | R$ 207.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 108,624849 | +0.02% | R$ 207.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 108,597784 | +0.11% | R$ 207.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 108,476285 | +0.25% | R$ 206.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 108,201971 | +0.03% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 108,165417 | +0.10% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 108,060695 | -0.06% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 108,128176 | -0.02% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 108,145121 | -0.26% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 108,423352 | -0.11% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 108,545178 | +0.07% | R$ 207.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 108,468716 | +0.05% | R$ 206.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 108,419030 | +0.26% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 108,134510 | +0.04% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 108,090285 | +0.10% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 107,982732 | +0.17% | R$ 205.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 107,798823 | -0.02% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 107,818160 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 107,768934 | +0.28% | R$ 205.5M | R$ 180.973,22 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 107,472988 | +0.07% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 107,398487 | — | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 208.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 109,191142 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 109,191142, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 62.901.508/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 208.2M.
- O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 154 cotas disponíveis.