Publicidade
ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.911.242/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
139,645867
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.4M
Média 12M: R$ 61.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.911.242/0001-05
Data Inicial
27/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.32% | +1.13% | +3.50% | +7.09% | +14.78% | +27.19% | +15.59% |
| % CDI | 101.0% | 99.9% | 100.0% | 100.5% | 99.4% | 99.7% | — | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.25% | +1.06% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.93% | +1.03% | +1.12% | +1.04% | +1.30% | +1.15% | +1.26% | +1.29% | +1.05% | +1.20% | +14.30% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.85% | +0.89% | +0.84% | +0.77% | +0.79% | +0.76% | +0.91% | +0.93% | +0.82% | +0.82% | +10.64% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.96% | +0.86% | +0.92% | +3.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.10% | 0.18% | 0.09% |
| Sharpe | — | 2.11 | -2.06 | -0.40 | -0.86 | -0.42 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.1% | 0.0% | 56.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 139,645867 | +0.06% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 139,566243 | +0.05% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 139,491157 | +0.05% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 139,415206 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 139,340254 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 139,267391 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 139,193063 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 139,118233 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 139,042369 | +0.06% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 138,964656 | +0.05% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 138,892833 | +0.05% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 138,818466 | +0.05% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 138,744133 | +0.05% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 138,669305 | +0.05% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 138,595491 | +0.05% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 138,521852 | +0.05% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 138,448283 | +0.05% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 138,375835 | +0.05% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 138,301633 | +0.05% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 138,227652 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 138,154751 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 138,082437 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 138,008524 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 137,935707 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 137,867273 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 137,802047 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 137,728821 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 137,656033 | +0.05% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 137,582085 | +0.05% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 137,509057 | — | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 139,645867 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 139,645867, referente a 21/05/2026.
- O CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 50.911.242/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 35.4M.
- O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.