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ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada

CNPJ 53.507.698/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,244982
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+11.06%
75.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 42.6M
Média 12M: R$ 33.8M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 4.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
CNPJ
53.507.698/0001-00
Data Inicial
15/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.16%+4.52%+0.59%+1.29%+3.57%+11.06%+10.71%
% CDI23.0%59.7%53.6%37.7%50.6%75.0%69.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.01%+1.60%-2.76%+1.76%+0.99%+0.75%+0.40%—————+4.77%
2025+0.89%+0.66%-0.54%+2.00%+0.57%+1.63%-0.17%+1.67%+1.30%+1.17%+1.12%+0.66%+11.51%
2024————+0.41%+0.38%+1.13%+0.54%+1.43%+0.18%+1.72%+0.85%+6.82%
Captação no Mês
R$ 506.599
Resgates no Mês
R$ 3.264.608
Captação Líquida
-R$ 2.758.008
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.18%3.54%4.80%4.00%—3.92%
Sharpe—-2.57-1.53-0.92—-1.16
Max Drawdown-3.98%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-2.76%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,244982+0.00%R$ 42.6M
16/07/20261,244982-0.24%R$ 42.6M
15/07/20261,247998+0.04%R$ 43.8M
14/07/20261,247438+0.19%R$ 43.7M
13/07/20261,245071-0.33%R$ 43.6M
10/07/20261,249242+0.38%R$ 44.1M
09/07/20261,244520+0.27%R$ 43.9M
08/07/20261,241197-0.20%R$ 44.8M
07/07/20261,243718-0.03%R$ 44.9M
06/07/20261,244070+0.01%R$ 44.9M
03/07/20261,243923+0.13%R$ 44.9M
02/07/20261,242338-0.01%R$ 44.3M
01/07/20261,242462-0.04%R$ 44.3M
30/06/20261,243021+0.08%R$ 44.3M
29/06/20261,242006+0.01%R$ 44.3M
26/06/20261,241938+0.14%R$ 44.3M
25/06/20261,240165+0.13%R$ 44.2M
24/06/20261,238562+0.04%R$ 44.2M
23/06/20261,238017-0.02%R$ 45.6M
22/06/20261,238309+0.13%R$ 45.7M
19/06/20261,236745-0.07%R$ 45.6M
18/06/20261,237631+0.14%R$ 45.6M
17/06/20261,235880-0.03%R$ 45.6M
16/06/20261,236266-0.03%R$ 45.6M
15/06/20261,236630+0.30%R$ 45.6M
12/06/20261,232876+0.19%R$ 45.5M
11/06/20261,230559+0.49%R$ 45.4M
10/06/20261,224498-0.04%R$ 45.1M
09/06/20261,224942+0.09%R$ 45.2M
08/06/20261,223902—R$ 45.1M
Ferramentas

Sobre o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada

O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 42.6M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,244982 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 1,244982, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
O CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é 53.507.698/0001-00.
Qual a rentabilidade do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de +11.06%, equivalente a 75.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 42.6M.
Quem administra o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 558 cotas disponíveis.