ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
CNPJ 53.507.698/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,200070
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+11.08%
74.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.2M
Média 12M: R$ 28.4M
Cotistas
27
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 3.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
CNPJ
53.507.698/0001-00
Data Inicial
15/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.75% | -1.92% | +0.73% | +3.75% | +11.08% | +11.08% |
| % CDI | 0.0% | 21.6% | -165.8% | 20.8% | 52.3% | 74.9% | 74.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +1.60% | -2.79% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.75% |
| 2025 | +0.89% | +0.66% | -0.54% | +2.00% | +0.57% | +1.63% | -0.17% | +1.67% | +1.30% | +1.17% | +1.12% | +0.66% | +11.51% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.41% | +0.38% | +1.13% | +0.54% | +1.43% | +0.18% | +1.72% | +0.85% | +6.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.18% | 4.65% | 3.99% | 3.32% | — | 3.32% |
| Sharpe | — | -2.56 | -1.81 | -1.12 | — | -1.12 |
| Max Drawdown | -3.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-2.79%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,200070 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,200070 | -0.09% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,201190 | +0.15% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,199395 | +0.56% | R$ 38.2M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,192683 | -0.87% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,203115 | -0.87% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,213735 | -0.31% | R$ 38.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,217534 | +0.53% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,211097 | -0.07% | R$ 38.1M | R$ 11.944,14 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,211998 | -0.41% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,217008 | -0.63% | R$ 38.3M | R$ 37.278,36 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,224768 | +0.10% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,223505 | -0.66% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,231608 | -0.23% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,234485 | -0.26% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,237708 | +0.11% | R$ 38.9M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,236304 | +0.22% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,233551 | +0.29% | R$ 38.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,230023 | -0.07% | R$ 35.7M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,230857 | +0.32% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,226962 | — | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 38.2M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,200070 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 1,200070, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é 53.507.698/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de +11.08%, equivalente a 74.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 38.2M.
- O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Quem administra o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 485 cotas disponíveis.