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ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
CNPJ 53.507.698/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,220795
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+10.36%
69.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.3M
Média 12M: R$ 30.6M
Cotistas
36
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 3.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
CNPJ
53.507.698/0001-00
Data Inicial
15/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +2.49% | -1.13% | -0.43% | +3.71% | +10.36% | +11.08% |
| % CDI | -9.2% | 47.3% | -99.3% | -12.3% | 51.9% | 69.9% | 71.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +1.60% | -2.76% | +1.76% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.49% |
| 2025 | +0.89% | +0.66% | -0.54% | +2.00% | +0.57% | +1.63% | -0.17% | +1.67% | +1.30% | +1.17% | +1.12% | +0.66% | +11.51% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.41% | +0.38% | +1.13% | +0.54% | +1.43% | +0.18% | +1.72% | +0.85% | +6.82% |
Captação no Mês
R$ 1.600.000
Resgates no Mês
R$ 50.879
Captação Líquida
R$ 1.549.121
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.03% | 5.95% | 4.89% | 3.91% | — | 3.84% |
| Sharpe | — | -2.75 | -1.48 | -1.14 | — | -1.11 |
| Max Drawdown | -3.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-2.76%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,220795 | +0.00% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,220795 | -0.14% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,222505 | +0.04% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,222023 | -0.37% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,226615 | +0.17% | R$ 44.5M | R$ 700.000,00 | R$ 50.879,44 |
| 13/05/2026 | 1,224588 | -0.20% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,227038 | -0.11% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,228450 | -0.13% | R$ 44.0M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,230077 | +0.15% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,228222 | -0.01% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,228322 | +0.66% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,220319 | +0.11% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,218936 | -0.22% | R$ 43.4M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,221578 | +0.32% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,217719 | -0.29% | R$ 42.7M | R$ 310.000,01 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,221227 | -0.16% | R$ 42.5M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,223242 | -0.04% | R$ 42.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,223711 | +0.13% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,222066 | -0.55% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,228883 | -0.34% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,233081 | -0.13% | R$ 41.9M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,234698 | +0.45% | R$ 41.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,229186 | -0.08% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,230158 | +0.06% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,229479 | +0.44% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,224148 | +0.35% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,219848 | +0.13% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,218298 | +0.32% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,214355 | +1.03% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,201994 | — | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 44.3M e 36 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,220795 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 1,220795, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é 53.507.698/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de +10.36%, equivalente a 69.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 44.3M.
- O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Quem administra o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 517 cotas disponíveis.