Publicidade
ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 53.087.630/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,224522
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+13.45%
90.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.4M
Média 12M: R$ 34.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 0.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
53.087.630/0001-01
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +4.77% | +0.64% | +3.09% | +6.45% | +13.45% | +14.23% |
| % CDI | 60.1% | 90.5% | 56.1% | 88.7% | 90.3% | 90.8% | 91.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +1.07% | +0.96% | +1.10% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +4.77% |
| 2025 | +1.17% | +0.94% | +0.96% | +1.17% | +1.08% | +1.02% | +1.08% | +1.14% | +1.08% | +1.20% | +1.05% | +1.07% | +13.77% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.73% | +0.78% | +0.67% | +0.53% | +2.74% |
Captação no Mês
R$ 2.384.039
Resgates no Mês
R$ 4.692.238
Captação Líquida
-R$ 2.308.199
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.25% | 1.44% | 1.13% | 0.83% | — | 0.81% |
| Sharpe | — | -1.20 | -1.32 | -1.65 | — | -1.56 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,224522 | +0.10% | R$ 32.4M | R$ 631.134,85 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,223304 | -0.03% | R$ 31.7M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,223677 | +0.09% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,222606 | -0.10% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,223848 | +0.11% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,222513 | -0.11% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,223854 | +0.03% | R$ 32.9M | R$ 1.397,59 | — |
| 11/05/2026 | 1,223484 | +0.00% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,223429 | +0.11% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,222123 | +0.03% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,221710 | +0.12% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,220194 | +0.07% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,219280 | -0.01% | R$ 34.9M | R$ 286.183,55 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,219417 | +0.12% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,217903 | -0.07% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,218809 | +0.02% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,218519 | +0.04% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,218079 | +0.09% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,217039 | -0.06% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,217734 | -0.01% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,217850 | +0.09% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,216778 | +0.26% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,213607 | -0.14% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,215258 | +0.06% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,214540 | +0.09% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,213413 | +0.11% | R$ 34.4M | R$ 1.397,59 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,212081 | +0.08% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,211081 | +0.08% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,210142 | +0.20% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,207703 | — | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 32.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,224522 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,224522, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 53.087.630/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.45%, equivalente a 90.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 32.4M.
- O ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 431 cotas disponíveis.