ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.474.470/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,003847
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+14.66%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.474.470/0001-09
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.91% | +0.91% | +2.98% | +6.56% | +14.66% | +30.25% | +48.85% | +68.59% | +85.62% | +14.66% |
| % CDI | 156.4% | 84.1% | 79.1% | 84.4% | 91.3% | 99.1% | — | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.67% | +0.95% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
| 2025 | +1.08% | +1.13% | +1.27% | +1.19% | +1.00% | +1.09% | +1.46% | +1.25% | +1.43% | +1.31% | +1.04% | +1.14% | +15.39% |
| 2024 | +1.28% | +0.98% | +1.20% | +0.98% | +0.95% | +1.12% | +1.27% | +1.10% | +1.05% | +1.06% | +0.96% | +0.76% | +13.46% |
| 2023 | +0.26% | +0.09% | +0.58% | +0.77% | +1.31% | +1.11% | +1.48% | +1.73% | +1.04% | +0.99% | +1.07% | +0.83% | +11.85% |
| 2022 | +0.86% | +0.92% | +1.16% | +0.97% | +1.23% | +1.25% | +1.18% | +1.43% | +1.32% | +1.24% | +1.16% | +1.28% | +14.93% |
Captação no Mês
R$ 1.234.000
Resgates no Mês
R$ 2.052.000
Captação Líquida
-R$ 818.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.53% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
| Sharpe | — | -5.37 | -2.85 | -0.27 | 2.33 | -0.27 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 94.0% |
| vs IBOV | 23.2% | 1.6% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 593,49 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 593,49 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,003847 | +0.08% | R$ 2.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,002148 | +0.04% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,001284 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,000294 | +0.07% | R$ 2.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,998828 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 662.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,997515 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 944.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,996247 | +0.03% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,995714 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 919.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,995015 | +0.03% | R$ 2.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,994497 | -0.00% | R$ 2.7B | R$ 496.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,994586 | -0.01% | R$ 2.7B | R$ 824.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,994707 | +0.02% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,994339 | +0.03% | R$ 2.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,993810 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 629.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,993545 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 928.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,992679 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,991432 | +0.07% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,990091 | +0.09% | R$ 2.7B | R$ 939.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,988264 | +0.08% | R$ 2.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,986580 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,985584 | -0.01% | R$ 2.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,985697 | +0.05% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,984662 | +0.07% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,983352 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,982090 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 735.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,981009 | -0.02% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,981467 | +0.09% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,979611 | +0.01% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,979449 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,978342 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,003847 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,003847, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 34.474.470/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.66%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.