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ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.474.470/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,048311
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+15.31%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.11
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.474.470/0001-09
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +5.20% | +1.59% | +3.61% | +6.93% | +15.31% | +30.25% | +48.85% | +68.59% | +85.62% | +15.84% |
| % CDI | 152.2% | 98.7% | 139.9% | 103.7% | 97.0% | 103.3% | — | — | — | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.67% | +0.95% | +1.23% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.08% | +1.13% | +1.27% | +1.19% | +1.00% | +1.09% | +1.46% | +1.25% | +1.43% | +1.31% | +1.04% | +1.14% | +15.39% |
| 2024 | +1.28% | +0.98% | +1.20% | +0.98% | +0.95% | +1.12% | +1.27% | +1.10% | +1.05% | +1.06% | +0.96% | +0.76% | +13.46% |
| 2023 | +0.26% | +0.09% | +0.58% | +0.77% | +1.31% | +1.11% | +1.48% | +1.73% | +1.04% | +0.99% | +1.07% | +0.83% | +11.85% |
| 2022 | +0.86% | +0.92% | +1.16% | +0.97% | +1.23% | +1.25% | +1.18% | +1.43% | +1.32% | +1.24% | +1.16% | +1.28% | +14.93% |
Captação no Mês
R$ 25.290.000
Resgates no Mês
R$ 344.517.000
Captação Líquida
-R$ 319.227.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.52% | 0.51% | 0.44% | 0.51% | 0.48% |
| Sharpe | — | 1.10 | -0.90 | 1.11 | 2.33 | 0.54 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 94.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 593,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 593,49 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,048311 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 869.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,046951 | +0.07% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,045614 | +0.09% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,043813 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,042641 | +0.10% | R$ 2.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,040573 | +0.08% | R$ 2.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,038938 | +0.16% | R$ 2.5B | R$ 785.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,035772 | +0.09% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,033982 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 570.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,032531 | +0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,032103 | +0.11% | R$ 2.5B | R$ 675.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,029806 | +0.08% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,028232 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,026834 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,025523 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 188.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,024189 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 591.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,022661 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 683.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,021532 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 884.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,020787 | +0.10% | R$ 2.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,018724 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 457.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,017685 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 786.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,016334 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,015566 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 516.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,014133 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 474.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,013863 | +0.10% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,011761 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 545.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,010880 | +0.00% | R$ 2.7B | R$ 631.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,010810 | +0.09% | R$ 2.7B | R$ 877.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,008958 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 675.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,007609 | — | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,048311 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,048311, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 34.474.470/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.31%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.