ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.910.553/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,056002
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+14.06%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 841.5M
Média 12M: R$ 790.7M
Cotistas
7.9K
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.910.553/0001-42
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.78% | +0.87% | +2.84% | +6.28% | +14.06% | +28.93% | +46.58% | +65.20% | +80.74% | +14.06% |
| % CDI | 152.3% | 80.3% | 75.4% | 80.7% | 87.5% | 95.1% | — | — | — | — | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.64% | +0.90% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | +1.03% | +1.08% | +1.23% | +1.15% | +0.96% | +1.05% | +1.40% | +1.21% | +1.38% | +1.27% | +1.00% | +1.10% | +14.78% |
| 2024 | +1.23% | +0.94% | +1.16% | +0.93% | +0.90% | +1.07% | +1.22% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +0.92% | +0.71% | +12.85% |
| 2023 | +0.22% | +0.06% | +0.53% | +0.74% | +1.26% | +1.07% | +1.43% | +1.68% | +1.00% | +0.94% | +1.03% | +0.78% | +11.27% |
| 2022 | +0.82% | +0.88% | +1.11% | +0.93% | +1.19% | +1.21% | +1.13% | +1.38% | +1.28% | +1.20% | +1.11% | +1.23% | +14.32% |
Captação no Mês
R$ 92.949
Resgates no Mês
R$ 160.419
Captação Líquida
-R$ 67.470
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.40% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.51% | 0.47% |
| Sharpe | — | -6.68 | -4.13 | -1.53 | 1.25 | -1.54 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 866,67 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 866,02 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 493,79 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 156,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,056002 | +0.08% | R$ 841.5M | R$ 92.949,00 | R$ 160.419,47 |
| 31/03/2026 | 2,054304 | +0.04% | R$ 840.9M | R$ 65.823,23 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,053459 | +0.05% | R$ 840.4M | R$ 15.766,09 | — |
| 27/03/2026 | 2,052485 | +0.07% | R$ 841.5M | — | — |
| 26/03/2026 | 2,051025 | +0.06% | R$ 848.2M | R$ 46.000,00 | R$ 65.054,64 |
| 25/03/2026 | 2,049722 | +0.06% | R$ 847.7M | R$ 1.000,00 | R$ 299.696,69 |
| 24/03/2026 | 2,048463 | +0.02% | R$ 847.5M | R$ 194.400,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,047957 | +0.03% | R$ 847.0M | R$ 11.800,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,047281 | +0.02% | R$ 849.2M | R$ 11.858,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,046789 | -0.01% | R$ 854.2M | R$ 38.600,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,046918 | -0.01% | R$ 854.2M | R$ 77.650,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,047078 | +0.02% | R$ 854.2M | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,046740 | +0.02% | R$ 854.1M | R$ 31.278,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,046236 | +0.01% | R$ 855.0M | R$ 84.000,00 | R$ 239.748,53 |
| 12/03/2026 | 2,046003 | +0.04% | R$ 855.0M | R$ 45.063,06 | R$ 102.451,39 |
| 11/03/2026 | 2,045155 | +0.06% | R$ 854.7M | R$ 43.700,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,043918 | +0.07% | R$ 860.1M | R$ 374.750,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,042586 | +0.09% | R$ 859.2M | R$ 104.045,49 | R$ 139.433,28 |
| 06/03/2026 | 2,040756 | +0.08% | R$ 858.4M | R$ 38.500,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,039073 | +0.05% | R$ 859.0M | R$ 19.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,038092 | -0.01% | R$ 865.4M | R$ 39.000,00 | R$ 732.617,68 |
| 03/03/2026 | 2,038245 | +0.05% | R$ 866.2M | R$ 64.897,09 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,037225 | +0.06% | R$ 865.7M | R$ 105.500,00 | R$ 666.041,87 |
| 27/02/2026 | 2,035923 | +0.06% | R$ 865.7M | R$ 25.000,00 | R$ 112.797,01 |
| 26/02/2026 | 2,034671 | +0.05% | R$ 865.2M | R$ 65.000,00 | R$ 64.656,30 |
| 25/02/2026 | 2,033603 | -0.02% | R$ 864.8M | R$ 43.620,23 | R$ 433.817,44 |
| 24/02/2026 | 2,034109 | +0.09% | R$ 865.4M | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,032250 | +0.01% | R$ 864.6M | R$ 15.180,86 | — |
| 20/02/2026 | 2,032121 | +0.05% | R$ 866.6M | R$ 4.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,031027 | — | R$ 871.6M | R$ 10.623,00 | R$ 263.338,18 |
Sobre o ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 841.5M e 7.9K cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,056002 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,056002, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 30.910.553/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.06%, equivalente a 95.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 841.5M.
- O ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX Vinson FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.