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ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.888.492/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,804143
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.73%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
17.7K
Sharpe 12M
-0.22
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.888.492/0001-80
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +5.00% | +1.54% | +3.48% | +6.66% | +14.73% | +28.91% | +46.57% | +65.17% | +15.22% |
| % CDI | 148.1% | 94.9% | 135.9% | 99.9% | 93.2% | 99.3% | — | — | — | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.64% | +0.90% | +1.19% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.04% | +1.08% | +1.23% | +1.15% | +0.96% | +1.05% | +1.41% | +1.21% | +1.38% | +1.27% | +1.00% | +1.10% | +14.80% |
| 2024 | +1.23% | +0.94% | +1.16% | +0.93% | +0.90% | +1.07% | +1.22% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +0.92% | +0.72% | +12.87% |
| 2023 | +0.22% | +0.06% | +0.53% | +0.74% | +1.26% | +1.07% | +1.43% | +1.68% | +1.00% | +0.95% | +1.03% | +0.79% | +11.29% |
| 2022 | +0.82% | +0.88% | +1.12% | +0.93% | +1.19% | +1.21% | +1.13% | +1.38% | +1.28% | +1.20% | +1.11% | +1.23% | +14.34% |
Captação no Mês
R$ 11.376.695
Resgates no Mês
R$ 61.930.977
Captação Líquida
-R$ 50.554.282
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.52% | 0.51% | 0.44% | 0.51% | 0.48% |
| Sharpe | — | -0.02 | -2.03 | -0.22 | 1.20 | -0.69 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 64.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,30 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 1,29 bi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 1,95 mi |
valores a receber | 0.11% | R$ 1,47 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,804143 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 171.067,20 | — |
| 19/05/2026 | 1,802983 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,801842 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 747.942,73 | — |
| 15/05/2026 | 1,800295 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 828.891,33 | — |
| 14/05/2026 | 1,799299 | +0.10% | R$ 1.3B | R$ 748.896,09 | — |
| 13/05/2026 | 1,797517 | +0.08% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,796115 | +0.15% | R$ 1.3B | R$ 557.251,88 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,793370 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 587.980,03 | — |
| 08/05/2026 | 1,791832 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 499.631,52 | — |
| 07/05/2026 | 1,790591 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 863.854,38 | — |
| 06/05/2026 | 1,790249 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 438.202,16 | — |
| 05/05/2026 | 1,788265 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 476.895,10 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,786916 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 626.456,44 | — |
| 30/04/2026 | 1,785721 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 405.679,61 | — |
| 29/04/2026 | 1,784603 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 162.735,93 | — |
| 28/04/2026 | 1,783465 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 481.968,52 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,782156 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 342.968,42 | — |
| 24/04/2026 | 1,781197 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 796.959,52 | — |
| 23/04/2026 | 1,780575 | +0.10% | R$ 1.3B | R$ 870.379,88 | — |
| 22/04/2026 | 1,778797 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 418.553,33 | — |
| 20/04/2026 | 1,777918 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 119.116,43 | — |
| 17/04/2026 | 1,776763 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 386.480,64 | — |
| 16/04/2026 | 1,776122 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 296.771,14 | — |
| 15/04/2026 | 1,774896 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 184.767,58 | — |
| 14/04/2026 | 1,774691 | +0.10% | R$ 1.3B | R$ 311.494,19 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,772878 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 297.288,33 | — |
| 10/04/2026 | 1,772137 | +0.00% | R$ 1.3B | R$ 304.990,24 | — |
| 09/04/2026 | 1,772107 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 724.526,42 | — |
| 08/04/2026 | 1,770514 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 578.219,55 | — |
| 07/04/2026 | 1,769361 | — | R$ 1.3B | R$ 539.699,05 | R$ 0,00 |
Sobre o ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 17.7K cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,804143 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,804143, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.888.492/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1216 cotas disponíveis.