ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.888.492/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,766154
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+14.08%
95.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
18.5K
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.888.492/0001-80
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.79% | +0.87% | +2.85% | +6.29% | +14.08% | +28.91% | +46.57% | +65.17% | +14.08% |
| % CDI | 152.5% | 80.4% | 75.5% | 80.8% | 87.6% | 95.2% | — | — | — | 95.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.64% | +0.90% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
| 2025 | +1.04% | +1.08% | +1.23% | +1.15% | +0.96% | +1.05% | +1.41% | +1.21% | +1.38% | +1.27% | +1.00% | +1.10% | +14.80% |
| 2024 | +1.23% | +0.94% | +1.16% | +0.93% | +0.90% | +1.07% | +1.22% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +0.92% | +0.72% | +12.87% |
| 2023 | +0.22% | +0.06% | +0.53% | +0.74% | +1.26% | +1.07% | +1.43% | +1.68% | +1.00% | +0.95% | +1.03% | +0.79% | +11.29% |
| 2022 | +0.82% | +0.88% | +1.12% | +0.93% | +1.19% | +1.21% | +1.13% | +1.38% | +1.28% | +1.20% | +1.11% | +1.23% | +14.34% |
Captação no Mês
R$ 916.529
Resgates no Mês
R$ 1.447.273
Captação Líquida
-R$ 530.744
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.41% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.51% | 0.47% |
| Sharpe | — | -6.64 | -4.09 | -1.50 | 1.20 | -1.50 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 64.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,30 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 1,29 bi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 1,95 mi |
valores a receber | 0.11% | R$ 1,47 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,766154 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 916.528,87 | — |
| 31/03/2026 | 1,764694 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 454.862,75 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,763967 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,763129 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 974.615,26 | — |
| 26/03/2026 | 1,761874 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 546.918,99 | — |
| 25/03/2026 | 1,760753 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 686.795,85 | — |
| 24/03/2026 | 1,759671 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 626.710,43 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,759235 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 902.980,59 | — |
| 20/03/2026 | 1,758653 | +0.02% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,758230 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 457.482,80 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,758339 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 743.821,10 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,758476 | +0.02% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,758184 | +0.02% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,757750 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 545.676,85 | — |
| 12/03/2026 | 1,757548 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 883.489,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,756820 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 980.195,14 | — |
| 10/03/2026 | 1,755756 | +0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,754610 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 770.505,46 | — |
| 06/03/2026 | 1,753037 | +0.08% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,751590 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,750747 | -0.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,750877 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,750000 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,748880 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 783.456,29 | — |
| 26/02/2026 | 1,747803 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 481.498,16 | — |
| 25/02/2026 | 1,746885 | -0.02% | R$ 1.3B | R$ 733.540,73 | — |
| 24/02/2026 | 1,747319 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 962.195,69 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,745720 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 735.714,97 | — |
| 20/02/2026 | 1,745609 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 769.156,30 |
| 19/02/2026 | 1,744668 | — | R$ 1.3B | R$ 767.070,09 | — |
Sobre o ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 18.5K cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,766154 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,766154, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.888.492/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.08%, equivalente a 95.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX Vinson Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1184 cotas disponíveis.