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ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.099.626/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,541625
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.29%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
25
Sharpe 12M
1.96
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.099.626/0001-06
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.37% | +1.50% | +3.55% | +7.23% | +15.29% | +28.87% | +46.72% | +16.08% |
| % CDI | 141.1% | 101.9% | 132.3% | 101.9% | 101.3% | 103.1% | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.85% | +1.02% | +1.16% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.17% | +1.06% | +1.05% | +1.00% | +1.22% | +1.11% | +1.35% | +1.27% | +1.36% | +1.21% | +1.03% | +1.24% | +15.01% |
| 2024 | +1.20% | +0.92% | +1.09% | +1.00% | +0.84% | +0.96% | +1.17% | +1.01% | +0.97% | +0.92% | +0.86% | +0.54% | +12.09% |
| 2023 | +1.50% | +0.47% | +0.83% | +0.93% | +1.29% | +0.98% | +1.54% | +1.62% | +0.98% | +0.89% | +1.00% | +0.66% | +13.45% |
Captação no Mês
R$ 14.529.000
Resgates no Mês
R$ 50.499.123
Captação Líquida
-R$ 35.970.123
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.43% | 0.41% | 0.30% | 0.24% | 0.24% | 0.23% |
| Sharpe | — | 0.73 | 0.67 | 1.96 | 2.43 | 2.10 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 54.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 266,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 266,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,541625 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 456.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,540545 | +0.07% | R$ 1.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,539470 | +0.07% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,538321 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 17.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,537453 | +0.07% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,536331 | +0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,535219 | +0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,532739 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 527.000,00 | R$ 592.900,00 |
| 08/05/2026 | 1,531497 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 558.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,530441 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 629.200,00 |
| 06/05/2026 | 1,529567 | +0.07% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,528571 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,527585 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 195.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,526620 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 833.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,525586 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 186.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,524548 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 490.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,523425 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 819.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,522552 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 509.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,521811 | +0.07% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,520692 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,519980 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,518855 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 435.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,518069 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 20.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,517441 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,516249 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 67.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,515188 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 82.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,514307 | -0.01% | R$ 1.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,514434 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 307.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,513076 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 473.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,512288 | — | R$ 1.4B | R$ 21.000,00 | — |
Sobre o ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 25 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,541625 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,541625, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 46.099.626/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 850 cotas disponíveis.