ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.099.626/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,509744
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.81%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.11
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.099.626/0001-06
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.19% | +0.95% | +3.25% | +6.82% | +14.81% | +28.87% | +46.72% | +14.81% |
| % CDI | 80.4% | 91.9% | 82.4% | 92.1% | 94.9% | 100.1% | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.85% | +1.02% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.19% |
| 2025 | +1.17% | +1.06% | +1.05% | +1.00% | +1.22% | +1.11% | +1.35% | +1.27% | +1.36% | +1.21% | +1.03% | +1.24% | +15.01% |
| 2024 | +1.20% | +0.92% | +1.09% | +1.00% | +0.84% | +0.96% | +1.17% | +1.01% | +0.97% | +0.92% | +0.86% | +0.54% | +12.09% |
| 2023 | +1.50% | +0.47% | +0.83% | +0.93% | +1.29% | +0.98% | +1.54% | +1.62% | +0.98% | +0.89% | +1.00% | +0.66% | +13.45% |
Captação no Mês
R$ 96.000
Resgates no Mês
R$ 5.566.000
Captação Líquida
-R$ 5.470.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.05% | 0.28% | 0.22% | 0.19% | 0.24% | 0.19% |
| Sharpe | — | -4.41 | -3.59 | 0.11 | 2.43 | 0.11 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 54.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 266,00 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 266,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,509744 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 96.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,509085 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 515.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,508394 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,507451 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,506613 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 521.400,00 |
| 25/03/2026 | 1,505799 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,504999 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,504245 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 674.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,503609 | +0.02% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,503306 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 859.000,00 | R$ 614.900,00 |
| 18/03/2026 | 1,503438 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 78.000,00 | R$ 584.100,00 |
| 17/03/2026 | 1,503364 | -0.01% | R$ 1.4B | — | R$ 356.400,00 |
| 16/03/2026 | 1,503498 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 299.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,502829 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 29.700,00 |
| 12/03/2026 | 1,502101 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 415.000,00 | R$ 817.300,00 |
| 11/03/2026 | 1,501256 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 266.200,00 |
| 10/03/2026 | 1,500422 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 304.000,00 | R$ 91.300,00 |
| 09/03/2026 | 1,499441 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 25.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,498425 | +0.08% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,497202 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,496279 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 882.200,00 |
| 03/03/2026 | 1,495500 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 395.000,00 | R$ 228.800,00 |
| 02/03/2026 | 1,494619 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,493893 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 368.000,00 | R$ 843.700,00 |
| 26/02/2026 | 1,493023 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 147.000,00 | R$ 821.700,00 |
| 25/02/2026 | 1,492596 | -0.01% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,492670 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,491853 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 938.300,00 |
| 20/02/2026 | 1,491137 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 299.000,00 | R$ 328.900,00 |
| 19/02/2026 | 1,490187 | — | R$ 1.4B | R$ 461.000,00 | R$ 616.000,00 |
Sobre o ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 28 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,509744 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,509744, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 46.099.626/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ARX Previdenciário S FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 818 cotas disponíveis.