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ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 41.575.611/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,726410
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.49%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
41.575.611/0001-45
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +4.82% | +1.51% | +3.39% | +6.61% | +14.49% | +28.39% | +45.51% | +63.17% | +15.25% |
| % CDI | 145.8% | 91.6% | 132.8% | 97.2% | 92.6% | 97.7% | — | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +0.71% | +0.89% | +1.11% | +1.02% | — | — | — | — | — | — | — | +4.82% |
| 2025 | +1.22% | +1.05% | +1.15% | +1.14% | +1.18% | +1.06% | +1.39% | +1.16% | +1.34% | +1.20% | +1.02% | +1.21% | +15.07% |
| 2024 | +1.37% | +0.85% | +1.05% | +1.10% | +0.86% | +0.92% | +1.24% | +1.05% | +0.98% | +0.96% | +0.91% | +0.30% | +12.24% |
| 2023 | +0.35% | +0.04% | +0.42% | +0.44% | +1.26% | +1.05% | +1.58% | +1.55% | +1.06% | +0.83% | +1.08% | +0.70% | +10.87% |
| 2022 | +1.29% | +0.88% | +1.06% | +1.02% | +1.12% | +1.11% | +1.09% | +1.30% | +1.19% | +1.15% | +1.08% | +1.18% | +14.32% |
Captação no Mês
R$ 6.456.746
Resgates no Mês
R$ 17.974.079
Captação Líquida
-R$ 11.517.333
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.41% | 0.47% | 0.48% | 0.43% | 0.49% | 0.43% |
| Sharpe | — | -0.92 | -2.35 | -0.79 | 0.78 | -0.70 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 60.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,62 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.86% | R$ 1,60 bi |
valores a receber | 0.68% | R$ 11,08 mi |
valores a pagar | 0.45% | R$ 7,36 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,726410 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 869.102,51 | R$ 497.496,58 |
| 19/05/2026 | 1,725022 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 89.230,58 | R$ 323.548,57 |
| 18/05/2026 | 1,723757 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 738.484,26 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,722305 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 888.202,38 | R$ 527.000,08 |
| 14/05/2026 | 1,721640 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 702.644,02 | — |
| 13/05/2026 | 1,720084 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 404.919,73 | — |
| 12/05/2026 | 1,718622 | +0.15% | R$ 1.6B | R$ 255.185,97 | R$ 451.500,41 |
| 11/05/2026 | 1,716029 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 431.903,51 | — |
| 08/05/2026 | 1,714655 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 23.259,03 | — |
| 07/05/2026 | 1,713558 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 705.292,82 | R$ 732.548,92 |
| 06/05/2026 | 1,712488 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 439.073,56 | — |
| 05/05/2026 | 1,711426 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 198.394,72 | — |
| 04/05/2026 | 1,710198 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 711.052,90 | R$ 922.383,09 |
| 30/04/2026 | 1,709054 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,707823 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 604.428,83 | — |
| 28/04/2026 | 1,706774 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 310.101,05 | R$ 789.895,65 |
| 27/04/2026 | 1,705662 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 70.659,07 | R$ 871.528,79 |
| 24/04/2026 | 1,704700 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 473.946,34 | — |
| 23/04/2026 | 1,704060 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 97.497,35 | — |
| 22/04/2026 | 1,702719 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,701868 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 704.577,17 | R$ 872.111,85 |
| 17/04/2026 | 1,700810 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 821.281,32 | — |
| 16/04/2026 | 1,700114 | +0.07% | R$ 1.6B | — | R$ 240.854,79 |
| 15/04/2026 | 1,698983 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 705.054,11 | R$ 968.179,38 |
| 14/04/2026 | 1,698632 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 383.263,30 | — |
| 13/04/2026 | 1,697168 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,696790 | -0.01% | R$ 1.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,696911 | +0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,695471 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 584.640,98 | — |
| 07/04/2026 | 1,694544 | — | R$ 1.6B | R$ 816.187,70 | — |
Sobre o ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,726410 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,726410, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 41.575.611/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.49%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o ARX Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1109 cotas disponíveis.