ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL
CNPJ 63.920.768/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,015753
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 622.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL
CNPJ
63.920.768/0001-01
Data Inicial
03/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +1.58% | +0.75% | +1.58% |
| % CDI | 70.2% | 69.2% | 64.7% | 69.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.71% | +0.82% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.65% | — | — | — | — | 0.58% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -8.22 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.82%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,27 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 22,27 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,015753 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,015366 | -0.02% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,015523 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,015159 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,014603 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,014671 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,014686 | -0.02% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,014894 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,014595 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,013820 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,014431 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,014454 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,013874 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,012793 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,012341 | +0.04% | R$ 910.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,011908 | +0.05% | R$ 909.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,011418 | +0.06% | R$ 909.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,010820 | +0.08% | R$ 708.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,009999 | +0.06% | R$ 708.2M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,009393 | +0.06% | R$ 507.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,008767 | +0.05% | R$ 302.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,008213 | +0.06% | R$ 302.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,007646 | +0.05% | R$ 302.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,007140 | +0.05% | R$ 302.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,006623 | +0.05% | R$ 302.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,006095 | +0.05% | R$ 302.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,005555 | +0.01% | R$ 296.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,005406 | +0.08% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,004578 | +0.08% | R$ 59.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,003824 | — | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL
O ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,015753 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é de R$ 1,015753, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é 63.920.768/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é de R$ 1.4B.
- O ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Qual o CNPJ do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Qual a rentabilidade do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Qual o patrimônio líquido do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Quem administra o ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 42 cotas disponíveis.