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ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL
CNPJ 63.920.768/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,025416
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 961.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL
CNPJ
63.920.768/0001-01
Data Inicial
03/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.55% | +2.54% | +0.86% | +2.26% | +2.54% |
| % CDI | 78.6% | 62.7% | 76.2% | 64.9% | 62.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.71% | +0.82% | +0.44% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 78.750.000
Captação Líquida
-R$ 78.750.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 0.54% | — | — | — | 0.55% |
| Sharpe | — | -9.87 | — | — | — | -10.30 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.82%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 22,27 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,025416 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,024963 | -0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,025127 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,024557 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,024112 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,023539 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,023053 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,022650 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,022033 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,021507 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,021123 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,020769 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,020254 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,019831 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,019236 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,018726 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,018422 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,018252 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,017959 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,017513 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,016839 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,016632 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,016520 | -0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,016733 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,016550 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,016378 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,015836 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,015224 | -0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,015720 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,015467 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL
O ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,025416 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é de R$ 1,025416, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é 63.920.768/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é de R$ 1.3B.
- O ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Qual o CNPJ do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Qual a rentabilidade do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Qual o patrimônio líquido do ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
Quem administra o ARX INFRA CDI Dinâmico FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA Credito Privado RENDA FIXA RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 74 cotas disponíveis.