ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.075.119/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,207192
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+17.18%
116.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.30
Vol: 1.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.075.119/0001-10
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.29% | -0.44% | +3.33% | +4.77% | +17.18% | +35.74% | +66.39% | +82.72% | +100.83% | +17.18% |
| % CDI | 29.0% | 94.8% | -38.1% | 94.6% | 66.4% | 116.1% | — | — | — | — | 116.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.19% | +0.48% | -0.40% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.29% |
| 2025 | +0.64% | +1.61% | +1.27% | +0.65% | +1.70% | +1.70% | +2.12% | +1.82% | +3.23% | -0.33% | +0.88% | +0.88% | +17.39% |
| 2024 | +1.94% | +2.73% | +1.23% | +0.85% | +1.01% | +1.19% | +1.59% | +1.47% | +1.57% | +0.86% | +0.73% | +0.91% | +17.27% |
| 2023 | +0.46% | -0.79% | +0.87% | +0.43% | +2.93% | +2.34% | +2.25% | +2.00% | +1.08% | +1.29% | +0.86% | +1.11% | +15.81% |
| 2022 | +0.82% | +1.31% | +0.76% | +1.04% | +1.39% | +1.19% | +1.33% | +1.03% | +0.82% | +0.14% | +1.05% | +1.13% | +12.70% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.629.000
Captação Líquida
-R$ 2.629.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.55% | 1.86% | 1.78% | 1.83% | 1.80% | 1.83% |
| Sharpe | — | -0.45 | -2.87 | 1.30 | 2.00 | 1.30 |
| Max Drawdown | -1.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-0.40%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.0% |
| vs IBOV | 31.6% | 14.2% | 81.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,15 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 56,15 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,207192 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,206845 | -0.13% | R$ 2.1B | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,209678 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 5.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,209499 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 2,208781 | -0.07% | R$ 2.1B | R$ 204.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 2,210270 | -0.10% | R$ 2.1B | R$ 13.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 2,212393 | -0.05% | R$ 2.1B | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,213395 | -0.06% | R$ 2.1B | R$ 66.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,214800 | +0.10% | R$ 2.1B | R$ 169.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,212576 | -0.29% | R$ 2.1B | R$ 163.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,219051 | -0.15% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,222408 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,221878 | -0.24% | R$ 2.1B | R$ 207.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,227209 | +0.18% | R$ 2.1B | R$ 22.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 2,223161 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 12.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 2,222252 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 46.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,222129 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,221395 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 22.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,221684 | +0.14% | R$ 2.1B | R$ 64.000,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,218507 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 279.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,218341 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 12.000,00 | R$ 978.000,00 |
| 03/03/2026 | 2,216960 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,215693 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 15.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,215796 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 6.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,214374 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 96.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 2,213781 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 21.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 2,212010 | +0.00% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,211996 | +0.13% | R$ 2.1B | R$ 71.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,209079 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 58.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,207609 | — | R$ 2.1B | R$ 26.000,00 | — |
Sobre o ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,207192 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,207192, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 32.075.119/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +17.18%, equivalente a 116.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.