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ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.075.119/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,186319
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+14.18%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 1.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.075.119/0001-10
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.31% | +0.10% | -0.96% | +3.71% | +14.18% | +35.74% | +66.39% | +82.72% | +100.83% | +15.14% |
| % CDI | 14.5% | 43.9% | 8.7% | -27.4% | 52.0% | 95.6% | — | — | — | — | 97.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.19% | +0.48% | -0.40% | -1.03% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +2.31% |
| 2025 | +0.64% | +1.61% | +1.27% | +0.65% | +1.70% | +1.70% | +2.12% | +1.82% | +3.23% | -0.33% | +0.88% | +0.88% | +17.39% |
| 2024 | +1.94% | +2.73% | +1.23% | +0.85% | +1.01% | +1.19% | +1.59% | +1.47% | +1.57% | +0.86% | +0.73% | +0.91% | +17.27% |
| 2023 | +0.46% | -0.79% | +0.87% | +0.43% | +2.93% | +2.34% | +2.25% | +2.00% | +1.08% | +1.29% | +0.86% | +1.11% | +15.81% |
| 2022 | +0.82% | +1.31% | +0.76% | +1.04% | +1.39% | +1.19% | +1.33% | +1.03% | +0.82% | +0.14% | +1.05% | +1.13% | +12.70% |
Captação no Mês
R$ 14.330.000
Resgates no Mês
R$ 103.500.000
Captação Líquida
-R$ 89.170.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.85% | 1.51% | 1.65% | 1.85% | 1.80% | 1.83% |
| Sharpe | — | -12.21 | -4.38 | -0.35 | 2.00 | -0.22 |
| Max Drawdown | -2.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-1.03%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 98.6% | 91.0% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.7% | 81.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 56,15 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,186319 | -0.02% | R$ 1.9B | R$ 940.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,186764 | -0.11% | R$ 1.9B | R$ 439.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,189082 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 553.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,188982 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 650.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,187811 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 664.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,187098 | +0.07% | R$ 1.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,185500 | +0.02% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,184955 | +0.10% | R$ 2.0B | R$ 636.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,182768 | +0.01% | R$ 2.0B | R$ 788.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,182472 | -0.03% | R$ 2.0B | R$ 746.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,183025 | -0.02% | R$ 2.0B | R$ 950.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,183471 | +0.02% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,183058 | -0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,184116 | +0.08% | R$ 2.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,182341 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,181112 | -0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,182301 | -0.09% | R$ 2.0B | R$ 29.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,184205 | -0.06% | R$ 2.0B | R$ 64.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,185578 | -0.00% | R$ 2.0B | R$ 50.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,185579 | +0.12% | R$ 2.0B | R$ 16.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,183024 | -0.05% | R$ 2.0B | R$ 14.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,184153 | -0.09% | R$ 2.0B | R$ 1.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,186083 | -0.16% | R$ 2.0B | R$ 54.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,189509 | -0.06% | R$ 2.0B | R$ 21.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,190727 | -0.09% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,192789 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,191876 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 619.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,192088 | -0.20% | R$ 2.0B | R$ 50.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,196499 | -0.08% | R$ 2.1B | R$ 60.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,198342 | — | R$ 2.1B | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,186319 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,186319, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 32.075.119/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.18%, equivalente a 95.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX HEDGE Master FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.