ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.284.312/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,234027
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.86%
107.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.70
Vol: 1.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.284.312/0001-29
Data Inicial
05/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.74% | -0.55% | +2.79% | +4.53% | +15.86% | +15.86% |
| % CDI | 45.8% | 79.0% | -47.5% | 79.1% | 63.1% | 107.2% | 107.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.73% | +0.51% | -0.52% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| 2025 | +0.80% | +1.41% | +1.19% | +0.79% | +1.57% | +1.55% | +1.85% | +1.66% | +2.93% | -0.06% | +0.90% | +0.90% | +16.61% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.68% | +0.88% | +2.57% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.117.000
Captação Líquida
-R$ 1.117.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.72% | 1.72% | 1.56% | 1.52% | — | 1.52% |
| Sharpe | — | -1.89 | -3.60 | 0.70 | — | 0.70 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.93%
Pior Mês
-0.52%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 246,95 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 246,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,234027 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,233721 | -0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,235308 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,235193 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 617.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,235022 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,235963 | -0.10% | R$ 1.5B | R$ 20.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,237254 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 524.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,237738 | -0.06% | R$ 1.5B | R$ 31.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,238436 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 646.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,237200 | -0.30% | R$ 1.6B | R$ 993.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,240882 | -0.16% | R$ 1.6B | R$ 513.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,242931 | +0.01% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,242864 | -0.29% | R$ 1.6B | R$ 151.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,246433 | +0.20% | R$ 1.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,244003 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 269.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,243525 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 480.000,00 | R$ 475.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,243643 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,243072 | -0.04% | R$ 2.0B | R$ 192.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,243597 | +0.14% | R$ 2.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,241806 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 426.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,241568 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 56.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,240841 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 306.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,240144 | +0.00% | R$ 2.4B | R$ 23.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,240142 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 219.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,239340 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 200.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,238929 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 364.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,238089 | +0.01% | R$ 2.6B | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,237944 | +0.12% | R$ 2.6B | R$ 3.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,236473 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 2.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,235911 | — | R$ 2.8B | R$ 71.000,00 | R$ 348.000,00 |
Sobre o ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,234027 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,234027, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 56.284.312/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.86%, equivalente a 107.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.