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ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.284.312/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,220706
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+12.66%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 1.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.284.312/0001-29
Data Inicial
05/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +1.63% | +0.12% | -1.21% | +3.06% | +12.66% | +13.59% |
| % CDI | 17.4% | 30.9% | 10.8% | -34.8% | 42.8% | 85.4% | 87.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.73% | +0.51% | -0.52% | -1.17% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +1.63% |
| 2025 | +0.80% | +1.41% | +1.19% | +0.79% | +1.57% | +1.55% | +1.85% | +1.66% | +2.93% | -0.06% | +0.90% | +0.90% | +16.61% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.68% | +0.88% | +2.57% |
Captação no Mês
R$ 18.800.201
Resgates no Mês
R$ 190.213.000
Captação Líquida
-R$ 171.412.799
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 1.58% | 1.56% | 1.61% | — | 1.59% |
| Sharpe | — | -12.27 | -5.51 | -1.34 | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -2.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.93%
Pior Mês
-1.17%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 246,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 246,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,220706 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,220853 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,222061 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 21.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,221840 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,221335 | +0.04% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,220900 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 3.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,220049 | +0.03% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,219715 | +0.09% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,218629 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 485.982,53 | — |
| 07/05/2026 | 1,218464 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,218660 | -0.02% | R$ 1.3B | R$ 1.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,218905 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 628.493,49 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,218687 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,219226 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 103.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,218247 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 504.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,217595 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,218185 | -0.07% | R$ 1.3B | R$ 112.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,219074 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,219802 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,219876 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 2.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,218638 | -0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,219210 | -0.08% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,220128 | -0.19% | R$ 1.4B | R$ 10.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,222443 | -0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,223226 | -0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,224577 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,224100 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 25.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,224558 | -0.21% | R$ 1.4B | R$ 3.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,227175 | -0.08% | R$ 1.4B | R$ 21.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,228197 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,220706 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,220706, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 56.284.312/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.66%, equivalente a 85.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX HEDGE II Master FIF Invest EM INFRA RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 414 cotas disponíveis.