Publicidade
ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 52.286.268/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,420235
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.62%
105.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.6B
Média 12M: R$ 4.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.23
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
52.286.268/0001-35
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.41% | +1.14% | +3.55% | +7.32% | +15.62% | +30.35% | +16.43% |
| % CDI | 101.7% | 102.7% | 100.6% | 102.0% | 102.5% | 105.4% | — | 105.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.24% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.09% | +1.04% | +1.03% | +1.12% | +1.22% | +1.36% | +1.39% | +1.25% | +1.22% | +1.30% | +1.07% | +1.25% | +15.33% |
| 2024 | +1.21% | +0.96% | +0.98% | +1.02% | +1.07% | +0.94% | +1.03% | +1.06% | +0.96% | +0.99% | +0.85% | +0.96% | +12.72% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.12% | +1.11% | +3.64% |
Captação no Mês
R$ 386.459.000
Resgates no Mês
R$ 85.851.000
Captação Líquida
R$ 300.608.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.19% | 0.21% | 0.19% |
| Sharpe | — | 5.99 | 6.89 | 4.23 | 6.00 | 4.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 572,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 572,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,420235 | +0.06% | R$ 8.6B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,419448 | +0.05% | R$ 8.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,418674 | +0.05% | R$ 8.5B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,417901 | +0.05% | R$ 8.5B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,417148 | +0.05% | R$ 8.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,416387 | +0.05% | R$ 8.4B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,415633 | +0.05% | R$ 8.4B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,414865 | +0.05% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,414100 | +0.05% | R$ 8.4B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,413324 | +0.05% | R$ 8.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,412559 | +0.06% | R$ 8.3B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,411778 | +0.05% | R$ 8.3B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,411007 | +0.05% | R$ 8.3B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,410249 | +0.06% | R$ 8.3B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,409464 | +0.05% | R$ 8.2B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,408691 | +0.06% | R$ 8.2B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,407844 | +0.04% | R$ 8.2B | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,407253 | +0.06% | R$ 8.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,406477 | +0.05% | R$ 8.1B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,405717 | +0.05% | R$ 8.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,404945 | +0.05% | R$ 8.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,404219 | +0.06% | R$ 8.0B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,403440 | +0.05% | R$ 7.9B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,402687 | +0.05% | R$ 7.9B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,401930 | +0.06% | R$ 7.8B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,401159 | +0.06% | R$ 7.8B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,400379 | +0.05% | R$ 7.7B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,399616 | +0.06% | R$ 7.7B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,398844 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,398049 | — | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,420235 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,420235, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 52.286.268/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +15.62%, equivalente a 105.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 8.6B.
- O ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Quem administra o ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.