ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 52.286.268/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,395761
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.71%
106.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.5B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.82
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
52.286.268/0001-35
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.59% | +1.18% | +3.65% | +7.39% | +15.71% | +30.35% | +15.71% |
| % CDI | 101.6% | 103.5% | 102.3% | 103.5% | 102.9% | 106.2% | — | 106.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.24% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
| 2025 | +1.09% | +1.04% | +1.03% | +1.12% | +1.22% | +1.36% | +1.39% | +1.25% | +1.22% | +1.30% | +1.07% | +1.25% | +15.33% |
| 2024 | +1.21% | +0.96% | +0.98% | +1.02% | +1.07% | +0.94% | +1.03% | +1.06% | +0.96% | +0.99% | +0.85% | +0.96% | +12.72% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.12% | +1.11% | +3.64% |
Captação no Mês
R$ 53.045.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 53.045.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 0.06% | 0.05% | 0.19% | 0.21% | 0.19% |
| Sharpe | — | 9.56 | 8.71 | 4.82 | 6.00 | 4.82 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 572,12 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 572,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,395761 | +0.06% | R$ 7.5B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,394992 | +0.06% | R$ 7.4B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,394193 | +0.06% | R$ 7.4B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,393369 | +0.05% | R$ 7.3B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,392609 | +0.06% | R$ 7.3B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,391780 | +0.06% | R$ 7.3B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,391000 | +0.05% | R$ 7.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,390239 | +0.04% | R$ 7.2B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,389636 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,388872 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,388077 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,387283 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,386486 | +0.06% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,385711 | +0.06% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,384916 | +0.06% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,384136 | +0.06% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,383364 | +0.06% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,382557 | +0.06% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,381777 | +0.06% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,381007 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,380250 | +0.06% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,379460 | +0.06% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,378697 | +0.06% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,377913 | +0.06% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,377138 | +0.06% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,376355 | +0.07% | R$ 6.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,375417 | +0.06% | R$ 6.7B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,374590 | +0.06% | R$ 6.7B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,373819 | +0.06% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,373038 | — | R$ 6.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,395761 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,395761, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 52.286.268/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +15.71%, equivalente a 106.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 7.5B.
- O ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Quem administra o ARX FUJI Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.