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ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 52.286.231/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,408892
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+15.32%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.7B
Média 12M: R$ 4.8B
Cotistas
105.2K
Sharpe 12M
2.63
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
52.286.231/0001-07
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.30% | +1.12% | +3.49% | +7.18% | +15.32% | +29.57% | +16.11% |
| % CDI | 99.7% | 100.7% | 98.7% | 100.1% | 100.6% | 103.3% | — | 103.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.22% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +1.01% | +1.10% | +1.20% | +1.34% | +1.36% | +1.23% | +1.19% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +15.01% |
| 2024 | +1.18% | +0.93% | +0.95% | +0.99% | +1.03% | +0.91% | +1.00% | +1.03% | +0.93% | +0.96% | +0.83% | +0.93% | +12.33% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.09% | +1.09% | +3.56% |
Captação no Mês
R$ 813.851.333
Resgates no Mês
R$ 513.124.839
Captação Líquida
R$ 300.726.494
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.19% | 0.21% | 0.18% |
| Sharpe | — | 0.26 | 1.74 | 2.63 | 4.36 | 2.77 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 67.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,95 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,95 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,408892 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,408127 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,407374 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,406622 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,405890 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,405150 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,404417 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,403668 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,402925 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,402170 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,401424 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,400663 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,399912 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,399173 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,398406 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,397653 | +0.06% | R$ 8.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,396828 | +0.04% | R$ 8.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,396255 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,395499 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,394760 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,394009 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,393304 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,392547 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,391814 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,391077 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,390328 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,389568 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,388826 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,388074 | +0.06% | R$ 7.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,387300 | — | R$ 7.6B | — | — |
Sobre o ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.7B e 105.2K cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,408892 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,408892, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 52.286.231/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +15.32%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 8.7B.
- O ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Quem administra o ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.