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ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 32.319.373/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,090848
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
+10.49%
70.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 2.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
32.319.373/0001-16
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.18% | +2.60% | -0.74% | -0.65% | +3.51% | +10.49% | +23.99% | +49.27% | +60.35% | +74.34% | +11.76% |
| % CDI | -26.5% | 49.4% | -65.7% | -18.6% | 49.1% | 70.7% | — | — | — | — | 75.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.12% | +0.85% | -0.54% | -0.62% | -0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +2.60% |
| 2025 | +1.63% | +1.16% | +0.84% | +1.83% | +1.07% | +0.92% | +0.78% | +1.99% | +2.65% | -0.57% | +1.18% | +0.51% | +14.89% |
| 2024 | +1.54% | +2.54% | +0.99% | -0.77% | +1.26% | +0.19% | +1.99% | +1.34% | +0.79% | +0.21% | +0.03% | -1.03% | +9.42% |
| 2023 | +0.60% | -0.21% | +1.49% | +0.62% | +2.81% | +2.56% | +1.99% | +1.37% | -0.05% | -0.22% | +2.06% | +1.82% | +15.83% |
| 2022 | -0.14% | +1.44% | +2.67% | +1.67% | +1.11% | +0.22% | -0.06% | +0.12% | -0.06% | +1.01% | -0.97% | +0.84% | +8.09% |
Captação no Mês
R$ 19.077.000
Resgates no Mês
R$ 35.587.000
Captação Líquida
-R$ 16.510.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.06% | 3.44% | 3.00% | 2.69% | 3.05% | 2.69% |
| Sharpe | — | -5.02 | -2.55 | -1.61 | -0.51 | -1.34 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.12%
Pior Mês
-0.62%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.6% | 100.0% | 93.8% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.0% | 71.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 80,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,090848 | +0.14% | R$ 2.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,087898 | -0.25% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,093109 | +0.20% | R$ 2.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,088883 | -0.28% | R$ 2.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,094691 | +0.17% | R$ 2.0B | R$ 970.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,091112 | -0.35% | R$ 2.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,098447 | -0.07% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,099974 | -0.04% | R$ 2.0B | R$ 940.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,100812 | +0.15% | R$ 2.0B | R$ 828.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,097582 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 990.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,097789 | +0.17% | R$ 2.0B | R$ 969.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,094273 | +0.13% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,091624 | -0.15% | R$ 2.0B | R$ 964.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,094718 | +0.30% | R$ 2.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,088457 | -0.21% | R$ 2.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,092954 | -0.10% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,095065 | -0.13% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,097787 | -0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,099318 | -0.33% | R$ 2.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,106243 | -0.08% | R$ 2.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,107840 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,106542 | -0.01% | R$ 2.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,106665 | -0.27% | R$ 2.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,112377 | +0.02% | R$ 2.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,112014 | +0.02% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,111508 | +0.17% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,107872 | +0.09% | R$ 2.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,105978 | -0.08% | R$ 2.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,107678 | +0.31% | R$ 2.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,101157 | — | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
O ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,090848 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 2,090848, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 32.319.373/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +10.49%, equivalente a 70.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 2.0B.
- O ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Quem administra o ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.