ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 32.319.373/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,111270
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+14.92%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.05
Vol: 2.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
32.319.373/0001-16
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.60% | -0.25% | +3.65% | +4.76% | +14.92% | +23.99% | +49.27% | +60.35% | +74.34% | +14.92% |
| % CDI | 296.3% | 103.9% | -21.8% | 103.6% | 66.3% | 100.9% | — | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.12% | +0.85% | -0.54% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.60% |
| 2025 | +1.63% | +1.16% | +0.84% | +1.83% | +1.07% | +0.92% | +0.78% | +1.99% | +2.65% | -0.57% | +1.18% | +0.51% | +14.89% |
| 2024 | +1.54% | +2.54% | +0.99% | -0.77% | +1.26% | +0.19% | +1.99% | +1.34% | +0.79% | +0.21% | +0.03% | -1.03% | +9.42% |
| 2023 | +0.60% | -0.21% | +1.49% | +0.62% | +2.81% | +2.56% | +1.99% | +1.37% | -0.05% | -0.22% | +2.06% | +1.82% | +15.83% |
| 2022 | -0.14% | +1.44% | +2.67% | +1.67% | +1.11% | +0.22% | -0.06% | +0.12% | -0.06% | +1.01% | -0.97% | +0.84% | +8.09% |
Captação no Mês
R$ 2.338.000
Resgates no Mês
R$ 2.804.000
Captação Líquida
-R$ 466.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.66% | 3.13% | 2.84% | 2.77% | 3.05% | 2.77% |
| Sharpe | — | 0.18 | -1.81 | 0.05 | -0.51 | 0.05 |
| Max Drawdown | -1.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.12%
Pior Mês
-0.57%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.8% |
| vs IBOV | 28.4% | 1.6% | 71.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,88 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 80,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,111270 | +0.16% | R$ 2.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,107881 | +0.33% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,100937 | +0.27% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,095254 | +0.16% | R$ 2.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,091943 | -0.26% | R$ 2.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,097387 | +0.03% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,096822 | -0.21% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,101318 | +0.24% | R$ 2.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,096289 | -0.31% | R$ 2.0B | — | R$ 526.000,00 |
| 19/03/2026 | 2,102733 | -0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,103986 | -0.07% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,105437 | +0.01% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,105257 | +0.65% | R$ 2.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,091722 | -0.71% | R$ 2.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,106655 | -0.22% | R$ 2.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,111284 | -0.15% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,114513 | +0.15% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,111417 | +0.15% | R$ 2.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,108199 | -0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,109597 | -0.35% | R$ 2.0B | — | R$ 746.000,00 |
| 04/03/2026 | 2,117038 | +0.02% | R$ 2.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,116609 | -0.22% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,121357 | +0.10% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,119283 | -0.03% | R$ 2.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,119911 | +0.21% | R$ 2.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,115378 | +0.10% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,113195 | +0.18% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,109336 | +0.13% | R$ 2.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,106553 | +0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,105091 | — | R$ 2.0B | — | — |
Sobre o ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
O ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,111270 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 2,111270, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 32.319.373/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +14.92%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 2.0B.
- O ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Quem administra o ARX Elbrus Master II FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.