Publicidade
ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA
CNPJ 32.319.627/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,986337
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.22%
Rent. 12M
+9.72%
65.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
29.6K
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 2.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA
CNPJ
32.319.627/0001-04
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.22% | +2.34% | -0.80% | -0.81% | +3.15% | +9.72% | +22.24% | +46.05% | +55.81% | +68.16% | +10.95% |
| % CDI | -31.3% | 44.4% | -70.3% | -23.2% | 44.2% | 65.6% | — | — | — | — | 70.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.05% | +0.80% | -0.59% | -0.67% | -0.22% | — | — | — | — | — | — | — | +2.34% |
| 2025 | +1.57% | +1.10% | +0.78% | +1.77% | +1.02% | +0.86% | +0.72% | +1.93% | +2.58% | -0.62% | +1.13% | +0.45% | +14.08% |
| 2024 | +1.47% | +2.48% | +0.93% | -0.82% | +1.20% | +0.14% | +1.92% | +1.28% | +0.73% | +0.15% | -0.02% | -1.08% | +8.63% |
| 2023 | +0.54% | -0.25% | +1.42% | +0.56% | +2.74% | +2.49% | +1.92% | +1.30% | -0.10% | -0.28% | +1.99% | +1.76% | +14.98% |
| 2022 | -0.19% | +1.39% | +2.60% | +1.61% | +1.05% | +0.16% | -0.11% | +0.06% | -0.11% | +0.95% | -1.01% | +0.78% | +7.34% |
Captação no Mês
R$ 11.674.349
Resgates no Mês
R$ 18.088.532
Captação Líquida
-R$ 6.414.183
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.05% | 3.42% | 2.99% | 2.68% | 3.04% | 2.68% |
| Sharpe | — | -5.22 | -2.80 | -1.91 | -0.77 | -1.64 |
| Max Drawdown | -1.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-0.67%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.6% | 99.3% | 88.6% |
| vs IBOV | 25.7% | 0.0% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,27 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,27 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,986337 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 597.424,15 | — |
| 19/05/2026 | 1,983596 | -0.25% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,988584 | +0.20% | R$ 1.3B | R$ 686.536,74 | — |
| 15/05/2026 | 1,984633 | -0.28% | R$ 1.3B | R$ 734.089,64 | — |
| 14/05/2026 | 1,990186 | +0.17% | R$ 1.3B | R$ 622.732,33 | R$ 777.585,70 |
| 13/05/2026 | 1,986849 | -0.35% | R$ 1.3B | R$ 534.478,28 | — |
| 12/05/2026 | 1,993849 | -0.08% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,995347 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 449.490,74 | — |
| 08/05/2026 | 1,996193 | +0.15% | R$ 1.3B | R$ 403.526,21 | — |
| 07/05/2026 | 1,993187 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 646.533,71 | — |
| 06/05/2026 | 1,993434 | +0.16% | R$ 1.3B | R$ 409.571,67 | — |
| 05/05/2026 | 1,990156 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 903.178,74 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,987700 | -0.15% | R$ 1.3B | R$ 600.779,42 | — |
| 30/04/2026 | 1,990682 | +0.30% | R$ 1.3B | R$ 857.043,60 | R$ 995.603,48 |
| 29/04/2026 | 1,984804 | -0.22% | R$ 1.3B | R$ 539.909,78 | — |
| 28/04/2026 | 1,989115 | -0.10% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,991166 | -0.13% | R$ 1.3B | R$ 906.514,07 | — |
| 24/04/2026 | 1,993796 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 889.190,91 | — |
| 23/04/2026 | 1,995299 | -0.33% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,001910 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 832.697,48 | R$ 462.545,39 |
| 20/04/2026 | 2,003475 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 672.185,58 | — |
| 17/04/2026 | 2,002298 | -0.01% | R$ 1.3B | — | R$ 770.139,86 |
| 16/04/2026 | 2,002466 | -0.27% | R$ 1.3B | — | R$ 569.331,83 |
| 15/04/2026 | 2,007929 | +0.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,007637 | +0.02% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,007211 | +0.17% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,003819 | +0.09% | R$ 1.3B | — | R$ 400.181,56 |
| 09/04/2026 | 2,002077 | -0.08% | R$ 1.3B | — | R$ 665.122,77 |
| 08/04/2026 | 2,003739 | +0.31% | R$ 1.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,997615 | — | R$ 1.3B | R$ 999.729,66 | R$ 0,00 |
Sobre o ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA
O ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 29.6K cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,986337 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é de R$ 1,986337, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é 32.319.627/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é de +9.72%, equivalente a 65.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é de R$ 1.3B.
- O ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Quem administra o ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.