ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA
CNPJ 32.319.627/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,007348
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+14.11%
95.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
29.6K
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 2.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA
CNPJ
32.319.627/0001-04
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.42% | -0.30% | +3.47% | +4.40% | +14.11% | +22.24% | +46.05% | +55.81% | +68.16% | +14.11% |
| % CDI | 290.4% | 98.7% | -26.4% | 98.4% | 61.3% | 95.4% | — | — | — | — | 95.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.05% | +0.80% | -0.59% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.57% | +1.10% | +0.78% | +1.77% | +1.02% | +0.86% | +0.72% | +1.93% | +2.58% | -0.62% | +1.13% | +0.45% | +14.08% |
| 2024 | +1.47% | +2.48% | +0.93% | -0.82% | +1.20% | +0.14% | +1.92% | +1.28% | +0.73% | +0.15% | -0.02% | -1.08% | +8.63% |
| 2023 | +0.54% | -0.25% | +1.42% | +0.56% | +2.74% | +2.49% | +1.92% | +1.30% | -0.10% | -0.28% | +1.99% | +1.76% | +14.98% |
| 2022 | -0.19% | +1.39% | +2.60% | +1.61% | +1.05% | +0.16% | -0.11% | +0.06% | -0.11% | +0.95% | -1.01% | +0.78% | +7.34% |
Captação no Mês
R$ 1.291.396
Resgates no Mês
R$ 1.732.273
Captação Líquida
-R$ 440.877
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.53% | 3.11% | 2.83% | 2.76% | 3.04% | 2.76% |
| Sharpe | — | -0.08 | -2.08 | -0.25 | -0.77 | -0.25 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-0.62%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.6% |
| vs IBOV | 26.8% | 0.8% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,27 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,27 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,007348 | +0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,004190 | +0.33% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,997665 | +0.27% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,992334 | +0.16% | R$ 1.3B | — | R$ 592.238,82 |
| 26/03/2026 | 1,989249 | -0.26% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,994457 | +0.02% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,993974 | -0.22% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,998283 | +0.24% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,993572 | -0.31% | R$ 1.3B | — | R$ 267.291,24 |
| 19/03/2026 | 1,999727 | -0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,000965 | -0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,002390 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 812.306,91 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,002272 | +0.64% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,989503 | -0.71% | R$ 1.3B | — | R$ 494.864,01 |
| 12/03/2026 | 2,003697 | -0.22% | R$ 1.3B | — | R$ 657.967,74 |
| 11/03/2026 | 2,008134 | -0.15% | R$ 1.3B | — | R$ 609.543,19 |
| 10/03/2026 | 2,011243 | +0.14% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,008363 | +0.15% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,005366 | -0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 405.257,18 |
| 05/03/2026 | 2,006742 | -0.35% | R$ 1.3B | — | R$ 503.678,90 |
| 04/03/2026 | 2,013840 | +0.02% | R$ 1.3B | — | R$ 717.684,44 |
| 03/03/2026 | 2,013486 | -0.23% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,018034 | +0.09% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,016121 | -0.03% | R$ 1.3B | — | R$ 502.525,27 |
| 26/02/2026 | 2,016766 | +0.21% | R$ 1.3B | — | R$ 829.731,66 |
| 25/02/2026 | 2,012526 | +0.10% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,010509 | +0.18% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,006903 | +0.13% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,004317 | +0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 781.855,98 |
| 19/02/2026 | 2,002984 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA
O ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 29.6K cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,007348 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é de R$ 2,007348, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é 32.319.627/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é de +14.11%, equivalente a 95.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é de R$ 1.3B.
- O ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Quem administra o ARX Elbrus Advisory FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento Financeiro EM INFRA RF - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.