ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.318.938/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,948333
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.9B
Média 12M: R$ 7.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.318.938/0001-40
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.79% | +0.89% | +2.95% | +6.23% | +27.89% | +45.06% | +63.10% | +76.41% | +13.82% |
| % CDI | 191.3% | 81.9% | 76.7% | 83.6% | 86.8% | — | — | — | — | 93.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.68% | +0.84% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
| 2025 | +1.04% | +1.07% | +1.15% | +1.08% | +1.04% | +1.04% | +1.36% | +1.17% | +1.35% | +1.22% | +0.95% | +1.09% | +14.42% |
| 2024 | +1.20% | +0.92% | +1.12% | +0.72% | +0.85% | +1.05% | +1.18% | +1.04% | +0.97% | +0.95% | +0.85% | +0.59% | +12.05% |
| 2023 | +0.22% | +0.14% | +0.56% | +0.74% | +1.23% | +1.02% | +1.42% | +1.65% | +0.98% | +0.87% | +1.00% | +0.79% | +11.15% |
| 2022 | +0.76% | +0.87% | +1.08% | +0.90% | +1.15% | +1.20% | +1.10% | +1.33% | +1.24% | +1.18% | +1.07% | +1.19% | +13.89% |
Captação no Mês
R$ 2.547.418
Resgates no Mês
R$ 6.557.436
Captação Líquida
-R$ 4.010.017
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.52% | 0.40% | 0.36% | — | 0.47% | 0.36% |
| Sharpe | — | -6.42 | -5.64 | — | 0.41 | -2.53 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 87.6% |
| vs IBOV | 21.7% | — | 68.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,07 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.53% | R$ 8,03 bi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 20,52 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 17,17 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,948333 | +0.10% | R$ 7.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,946313 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,945254 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,944124 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,943063 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,941918 | +0.03% | R$ 7.9B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,941287 | +0.03% | R$ 8.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,940683 | +0.02% | R$ 8.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,940346 | -0.01% | R$ 8.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,940592 | -0.01% | R$ 8.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,940783 | +0.00% | R$ 8.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,940767 | +0.03% | R$ 8.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,940157 | +0.02% | R$ 8.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,939838 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,938878 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,937893 | +0.07% | R$ 8.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,936580 | +0.08% | R$ 8.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,935123 | +0.08% | R$ 8.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,933518 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,932413 | +0.01% | R$ 8.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,932222 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,931207 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,930119 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,929048 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,928158 | -0.02% | R$ 8.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,928523 | +0.07% | R$ 8.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,927096 | +0.02% | R$ 8.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,926654 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,925608 | +0.03% | R$ 8.0B | — | — |
| 18/02/2026 | 1,924958 | — | R$ 8.0B | — | — |
Sobre o ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 7.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,948333 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,948333, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.318.938/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.9B.
- O ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.