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ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.318.938/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,988095
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.33%
96.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.8B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.43
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.318.938/0001-40
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +4.89% | +1.47% | +3.31% | +6.52% | +14.33% | +27.89% | +45.06% | +63.10% | +76.41% | +14.92% |
| % CDI | 138.9% | 92.9% | 129.9% | 95.0% | 91.4% | 96.7% | — | — | — | — | 95.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.68% | +0.88% | +1.13% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +4.89% |
| 2025 | +1.04% | +1.07% | +1.15% | +1.08% | +1.04% | +1.04% | +1.36% | +1.17% | +1.35% | +1.22% | +0.95% | +1.09% | +14.42% |
| 2024 | +1.20% | +0.92% | +1.12% | +0.72% | +0.85% | +1.05% | +1.18% | +1.04% | +0.97% | +0.95% | +0.85% | +0.59% | +12.05% |
| 2023 | +0.22% | +0.14% | +0.56% | +0.74% | +1.23% | +1.02% | +1.42% | +1.65% | +0.98% | +0.87% | +1.00% | +0.79% | +11.15% |
| 2022 | +0.76% | +0.87% | +1.08% | +0.90% | +1.15% | +1.20% | +1.10% | +1.33% | +1.24% | +1.18% | +1.07% | +1.19% | +13.89% |
Captação no Mês
R$ 34.039.681
Resgates no Mês
R$ 138.210.462
Captação Líquida
-R$ 104.170.782
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.46% | 0.40% | 0.34% | 0.47% | 0.37% |
| Sharpe | — | -1.66 | -3.25 | -1.43 | 0.41 | -1.68 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 68.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,07 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.53% | R$ 8,03 bi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 20,52 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 17,17 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,988095 | +0.06% | R$ 7.8B | R$ 894.265,62 | — |
| 19/05/2026 | 1,986880 | +0.07% | R$ 7.8B | R$ 588.373,93 | — |
| 18/05/2026 | 1,985565 | +0.08% | R$ 7.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,984063 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,982983 | +0.08% | R$ 7.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,981312 | +0.07% | R$ 7.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,979934 | +0.15% | R$ 7.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,976935 | +0.08% | R$ 7.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,975319 | +0.07% | R$ 7.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,974031 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,973080 | +0.07% | R$ 7.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,971646 | +0.07% | R$ 7.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,970293 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,969052 | +0.07% | R$ 7.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,967760 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,966535 | +0.07% | R$ 7.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,965081 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,963943 | +0.03% | R$ 7.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,963277 | +0.09% | R$ 7.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,961562 | +0.04% | R$ 7.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,960690 | +0.07% | R$ 7.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,959250 | +0.04% | R$ 7.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,958535 | +0.07% | R$ 7.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,957217 | +0.02% | R$ 7.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,956851 | +0.09% | R$ 7.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,955091 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,954142 | -0.01% | R$ 7.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,954265 | +0.10% | R$ 7.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,952410 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,951251 | — | R$ 7.9B | — | — |
Sobre o ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 7.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,988095 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,988095, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.318.938/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.33%, equivalente a 96.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.8B.
- O ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX Denali XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.