ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.312.678/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,034485
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.48%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.8B
Média 12M: R$ 8.7B
Cotistas
49
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.312.678/0001-04
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.94% | +0.88% | +3.00% | +6.49% | +14.48% | +29.29% | +47.51% | +66.80% | +81.52% | +14.48% |
| % CDI | 119.6% | 84.8% | 76.4% | 85.1% | 90.3% | 97.9% | — | — | — | — | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.72% | +0.93% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +1.09% | +1.12% | +1.20% | +1.12% | +1.09% | +1.08% | +1.41% | +1.22% | +1.40% | +1.27% | +1.00% | +1.14% | +15.09% |
| 2024 | +1.26% | +0.96% | +1.17% | +0.77% | +0.89% | +1.10% | +1.23% | +1.09% | +1.02% | +1.00% | +0.89% | +0.64% | +12.72% |
| 2023 | +0.27% | +0.18% | +0.62% | +0.79% | +1.29% | +1.07% | +1.47% | +1.71% | +1.03% | +0.92% | +1.05% | +0.83% | +11.80% |
| 2022 | +0.81% | +0.91% | +1.13% | +0.95% | +1.20% | +1.25% | +1.15% | +1.38% | +1.29% | +1.23% | +1.12% | +1.24% | +14.55% |
Captação no Mês
R$ 5.126.399
Resgates no Mês
R$ 7.557.317
Captação Líquida
-R$ 2.430.918
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.67% | 0.37% | 0.35% | 0.36% | 0.47% | 0.36% |
| Sharpe | — | -6.34 | -4.21 | -0.87 | 1.70 | -0.87 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 23.2% | 0.8% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,67 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,67 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,034485 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,033165 | +0.04% | R$ 9.8B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,032283 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,031130 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,029903 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,028750 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,027507 | +0.03% | R$ 9.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,026802 | +0.03% | R$ 9.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,026125 | +0.02% | R$ 9.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,025727 | -0.01% | R$ 9.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,025937 | -0.01% | R$ 9.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,026089 | +0.00% | R$ 9.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,026027 | +0.03% | R$ 9.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,025343 | +0.02% | R$ 9.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,024963 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,023914 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,022840 | +0.07% | R$ 9.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,021422 | +0.08% | R$ 9.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,019854 | +0.09% | R$ 9.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,018133 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,016933 | +0.01% | R$ 9.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,016687 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,015581 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,014399 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,013235 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,012260 | -0.02% | R$ 9.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,012594 | +0.08% | R$ 9.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,011059 | +0.03% | R$ 9.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,010552 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,009413 | — | R$ 9.9B | — | — |
Sobre o ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.8B e 49 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,034485 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,034485, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 32.312.678/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.48%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.8B.
- O ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.