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ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.312.678/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,077537
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.00%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.6B
Média 12M: R$ 9.0B
Cotistas
50
Sharpe 12M
0.50
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.312.678/0001-04
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +5.12% | +1.52% | +3.46% | +6.83% | +15.00% | +29.29% | +47.51% | +66.80% | +81.52% | +15.62% |
| % CDI | 143.2% | 97.2% | 134.2% | 99.3% | 95.7% | 101.2% | — | — | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.72% | +0.93% | +1.17% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +1.09% | +1.12% | +1.20% | +1.12% | +1.09% | +1.08% | +1.41% | +1.22% | +1.40% | +1.27% | +1.00% | +1.14% | +15.09% |
| 2024 | +1.26% | +0.96% | +1.17% | +0.77% | +0.89% | +1.10% | +1.23% | +1.09% | +1.02% | +1.00% | +0.89% | +0.64% | +12.72% |
| 2023 | +0.27% | +0.18% | +0.62% | +0.79% | +1.29% | +1.07% | +1.47% | +1.71% | +1.03% | +0.92% | +1.05% | +0.83% | +11.80% |
| 2022 | +0.81% | +0.91% | +1.13% | +0.95% | +1.20% | +1.25% | +1.15% | +1.38% | +1.29% | +1.23% | +1.12% | +1.24% | +14.55% |
Captação no Mês
R$ 45.837.095
Resgates no Mês
R$ 160.944.673
Captação Líquida
-R$ 115.107.578
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.46% | 0.40% | 0.34% | 0.47% | 0.37% |
| Sharpe | — | -0.22 | -1.63 | 0.50 | 1.70 | 0.13 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,67 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,67 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,077537 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,076219 | +0.07% | R$ 9.6B | R$ 232.047,34 | — |
| 18/05/2026 | 2,074797 | +0.08% | R$ 9.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,073180 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,072003 | +0.09% | R$ 9.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,070209 | +0.07% | R$ 9.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,068721 | +0.15% | R$ 9.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,065540 | +0.08% | R$ 9.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,063804 | +0.07% | R$ 9.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,062412 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,061372 | +0.08% | R$ 9.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,059826 | +0.07% | R$ 9.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,058366 | +0.07% | R$ 9.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,057024 | +0.07% | R$ 9.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,055627 | +0.06% | R$ 9.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,054299 | +0.08% | R$ 9.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,052731 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,051495 | +0.04% | R$ 9.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,050753 | +0.09% | R$ 9.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,048913 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,047955 | +0.08% | R$ 9.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,046403 | +0.04% | R$ 9.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,045610 | +0.07% | R$ 9.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,044185 | +0.02% | R$ 9.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,043757 | +0.09% | R$ 9.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,041872 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,040831 | -0.00% | R$ 9.7B | R$ 280.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,040912 | +0.10% | R$ 9.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,038926 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,037671 | — | R$ 9.8B | — | — |
Sobre o ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.6B e 50 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,077537 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,077537, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 32.312.678/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.00%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.6B.
- O ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ARX Denali Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.