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ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 34.474.989/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,954732
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+15.37%
103.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.99
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
34.474.989/0001-97
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +5.29% | +1.40% | +3.55% | +7.04% | +15.37% | +28.81% | +46.67% | +66.75% | +80.69% | +16.02% |
| % CDI | 133.6% | 100.4% | 123.9% | 102.0% | 98.6% | 103.7% | — | — | — | — | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.84% | +1.04% | +1.17% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.11% | +1.06% | +1.08% | +1.09% | +1.12% | +1.17% | +1.40% | +1.24% | +1.40% | +1.30% | +1.01% | +1.19% | +15.11% |
| 2024 | +1.17% | +0.95% | +1.06% | +0.59% | +0.91% | +0.99% | +1.11% | +1.02% | +0.98% | +0.98% | +0.83% | +0.78% | +11.97% |
| 2023 | +0.90% | +0.46% | +0.84% | +0.84% | +1.25% | +1.11% | +1.24% | +1.51% | +1.10% | +0.84% | +1.13% | +0.92% | +12.86% |
| 2022 | +0.86% | +0.88% | +1.08% | +0.91% | +1.19% | +1.14% | +1.14% | +1.31% | +1.21% | +1.16% | +1.13% | +1.22% | +14.06% |
Captação no Mês
R$ 18.263.000
Resgates no Mês
R$ 47.243.000
Captação Líquida
-R$ 28.980.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.34% | 0.32% | 0.27% | 0.46% | 0.29% |
| Sharpe | — | 0.89 | -0.67 | 1.99 | 1.23 | 1.46 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 505,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 505,60 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,954732 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,953488 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 360.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,952259 | +0.07% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,950844 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 10.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,949805 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,948257 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 827.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,946841 | +0.14% | R$ 2.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,944165 | +0.07% | R$ 2.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,942743 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 436.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,941500 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,940319 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,939233 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 262.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,937944 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 769.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,936715 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 92.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,935481 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,934331 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,933022 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,931814 | +0.02% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,931341 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 55.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,929920 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 151.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,928991 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,927652 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,926764 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,925494 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,924971 | +0.08% | R$ 2.7B | R$ 321.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,923372 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 3.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,922428 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 107.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,921908 | +0.09% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,920201 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,918843 | — | R$ 2.7B | R$ 186.000,00 | — |
Sobre o ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,954732 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,954732, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 34.474.989/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +15.37%, equivalente a 103.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 2.7B.
- O ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Quem administra o ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.