ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 34.474.989/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,915672
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.95%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.53
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
34.474.989/0001-97
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.19% | +0.99% | +3.25% | +6.83% | +14.95% | +28.81% | +46.67% | +66.75% | +80.69% | +14.95% |
| % CDI | 128.9% | 91.9% | 86.1% | 92.1% | 95.1% | 101.1% | — | — | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.84% | +1.04% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.19% |
| 2025 | +1.11% | +1.06% | +1.08% | +1.09% | +1.12% | +1.17% | +1.40% | +1.24% | +1.40% | +1.30% | +1.01% | +1.19% | +15.11% |
| 2024 | +1.17% | +0.95% | +1.06% | +0.59% | +0.91% | +0.99% | +1.11% | +1.02% | +0.98% | +0.98% | +0.83% | +0.78% | +11.97% |
| 2023 | +0.90% | +0.46% | +0.84% | +0.84% | +1.25% | +1.11% | +1.24% | +1.51% | +1.10% | +0.84% | +1.13% | +0.92% | +12.86% |
| 2022 | +0.86% | +0.88% | +1.08% | +0.91% | +1.19% | +1.14% | +1.14% | +1.31% | +1.21% | +1.16% | +1.13% | +1.22% | +14.06% |
Captação no Mês
R$ 367.000
Resgates no Mês
R$ 6.223.000
Captação Líquida
-R$ 5.856.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.04% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.46% | 0.30% |
| Sharpe | — | -4.50 | -2.56 | 0.53 | 1.23 | 0.53 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 23.2% | 1.6% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 505,60 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 505,60 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,915672 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 367.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,914332 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,913360 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 5.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,912327 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 757.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,911067 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 50.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,909839 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,908694 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 819.000,00 |
| 23/03/2026 | 1,907938 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,907123 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,906586 | +0.01% | R$ 2.8B | R$ 469.000,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,906486 | +0.01% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,906335 | +0.02% | R$ 2.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,905932 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,905205 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 32.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,904571 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 982.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,903594 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 593.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,902435 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,901255 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,899833 | +0.08% | R$ 2.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,898326 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 695.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,897357 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,896812 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,895741 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,894621 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 388.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,893541 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,892529 | -0.00% | R$ 2.9B | R$ 80.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,892579 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 13.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,891269 | +0.04% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,890491 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,889428 | — | R$ 2.9B | R$ 420.000,00 | — |
Sobre o ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,915672 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,915672, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 34.474.989/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +14.95%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 2.7B.
- O ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Quem administra o ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.