ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.888.219/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,741021
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.51%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
23.6K
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.888.219/0001-56
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.09% | +0.96% | +3.15% | +6.63% | +14.51% | +27.82% | +44.95% | +64.12% | +14.51% |
| % CDI | 126.0% | 89.1% | 83.3% | 89.3% | 92.3% | 98.1% | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.81% | +1.01% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | +1.07% | +1.03% | +1.05% | +1.06% | +1.09% | +1.14% | +1.36% | +1.20% | +1.36% | +1.26% | +0.98% | +1.15% | +14.68% |
| 2024 | +1.13% | +0.92% | +1.02% | +0.56% | +0.87% | +0.96% | +1.07% | +0.99% | +0.94% | +0.94% | +0.81% | +0.75% | +11.52% |
| 2023 | +0.87% | +0.44% | +0.81% | +0.82% | +1.22% | +1.08% | +1.21% | +1.48% | +1.06% | +0.81% | +1.10% | +0.89% | +12.42% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.04% | +0.88% | +1.16% | +1.11% | +1.10% | +1.27% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.19% | +13.58% |
Captação no Mês
R$ 1.463.305
Resgates no Mês
R$ 6.621.005
Captação Líquida
-R$ 5.157.700
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.94% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.46% | 0.30% |
| Sharpe | — | -6.09 | -4.04 | -0.94 | 0.28 | -0.94 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.8% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,74 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.58% | R$ 1,73 bi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 5,57 mi |
valores a receber | 0.10% | R$ 1,76 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,741021 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,739831 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,738974 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,738062 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,736946 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,735856 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,734843 | +0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,734181 | +0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,733467 | +0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,733003 | +0.00% | R$ 1.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,732936 | +0.01% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,732821 | +0.02% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,732479 | +0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,731843 | +0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,731292 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,730431 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,729404 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,728359 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,727095 | +0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,725753 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,724897 | +0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,724425 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,723478 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,722487 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,721531 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,720637 | -0.00% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,720704 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,719541 | +0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,718859 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,717919 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 23.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,741021 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,741021, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.888.219/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.51%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1170 cotas disponíveis.