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ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.888.219/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,775618
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.93%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
22.8K
Sharpe 12M
0.39
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.888.219/0001-56
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +5.14% | +1.37% | +3.45% | +6.84% | +14.93% | +27.82% | +44.95% | +64.12% | +15.56% |
| % CDI | 130.5% | 97.6% | 120.9% | 99.1% | 95.7% | 100.7% | — | — | — | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.81% | +1.01% | +1.14% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.07% | +1.03% | +1.05% | +1.06% | +1.09% | +1.14% | +1.36% | +1.20% | +1.36% | +1.26% | +0.98% | +1.15% | +14.68% |
| 2024 | +1.13% | +0.92% | +1.02% | +0.56% | +0.87% | +0.96% | +1.07% | +0.99% | +0.94% | +0.94% | +0.81% | +0.75% | +11.52% |
| 2023 | +0.87% | +0.44% | +0.81% | +0.82% | +1.22% | +1.08% | +1.21% | +1.48% | +1.06% | +0.81% | +1.10% | +0.89% | +12.42% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.04% | +0.88% | +1.16% | +1.11% | +1.10% | +1.27% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.19% | +13.58% |
Captação no Mês
R$ 28.324.193
Resgates no Mês
R$ 57.289.652
Captação Líquida
-R$ 28.965.459
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.34% | 0.32% | 0.27% | 0.46% | 0.29% |
| Sharpe | — | -0.42 | -2.02 | 0.39 | 0.28 | -0.03 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,74 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.58% | R$ 1,73 bi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 5,57 mi |
valores a receber | 0.10% | R$ 1,76 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,775618 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,774516 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,773428 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,772172 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,771257 | +0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,769880 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,768623 | +0.14% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,766226 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,764964 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,763862 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,762817 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,761858 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,760713 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,759624 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,758532 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,757515 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,756350 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,755281 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,754875 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,753614 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,752796 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,751609 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,750829 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,749703 | +0.03% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,749253 | +0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,747829 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,746998 | +0.03% | R$ 1.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,746551 | +0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,745029 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,743823 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 22.8K cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,775618 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,775618, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.888.219/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.93%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o ARX Denali Advisory FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1202 cotas disponíveis.