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ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
CNPJ 34.096.104/0001-63|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,754453
16/09/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.18%
126.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 496.5M
Média 12M: R$ 328.2M
Cotistas
673
Sharpe 12M
24.17
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
CNPJ
34.096.104/0001-63
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +3.24% | +6.51% | +14.18% | +33.43% | +51.66% | +57.04% |
| % CDI | 131.5% | 129.5% | 127.6% | 126.8% | 127.1% | 130.6% | 135.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.20% | +0.99% | +1.03% | +1.08% | +1.05% | +0.99% | +1.16% | +1.13% | +0.57% | — | — | — | +9.60% |
| 2023 | +1.35% | +1.00% | +1.57% | +1.13% | +1.39% | +1.33% | +1.32% | +1.39% | +1.23% | +1.16% | +1.16% | +1.11% | +16.24% |
| 2022 | +0.90% | +0.94% | +1.16% | +1.04% | +1.27% | +1.24% | +1.16% | +1.39% | +1.28% | +1.24% | +1.25% | +1.38% | +15.22% |
| 2021 | — | +0.42% | +0.57% | +0.54% | +0.61% | +0.63% | +0.70% | +0.77% | +0.76% | +0.78% | +0.87% | +1.16% | +8.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.07% | 0.05% | 0.12% | 1.22% | 1.16% |
| Sharpe | — | 43.50 | 54.90 | 24.17 | 2.56 | 2.84 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
41
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 41 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 79.7% | 81.5% | 92.2% |
| vs IBOV | 64.9% | 69.4% | 76.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 bi
SETEMBRO/2024
Cotas de Fundos | 99.93% | R$ 547,33 mi |
Cotas de Fundos | 99.91% | R$ 552,05 mi |
Cotas de Fundos | 99.90% | R$ 556,98 mi |
Valores a pagar | 0.10% | R$ 560,59 mil |
Valores a pagar | 0.09% | R$ 482,13 mil |
Valores a pagar | 0.07% | R$ 389,38 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 12,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 1,754453 | +0.05% | R$ 496.5M | R$ 205.000,00 | R$ 140.694,73 |
| 13/09/2024 | 1,753542 | +0.05% | R$ 496.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/09/2024 | 1,752636 | +0.05% | R$ 493.7M | — | — |
| 11/09/2024 | 1,751730 | +0.05% | R$ 481.1M | — | R$ 0,00 |
| 10/09/2024 | 1,750823 | +0.05% | R$ 478.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2024 | 1,749919 | +0.05% | R$ 478.5M | — | R$ 0,00 |
| 06/09/2024 | 1,749006 | +0.05% | R$ 476.4M | R$ 200.000,00 | R$ 247.313,84 |
| 05/09/2024 | 1,748111 | +0.05% | R$ 476.2M | — | — |
| 04/09/2024 | 1,747223 | +0.05% | R$ 474.1M | R$ 920.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2024 | 1,746313 | +0.05% | R$ 472.9M | — | — |
| 02/09/2024 | 1,745408 | +0.05% | R$ 471.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/08/2024 | 1,744496 | +0.05% | R$ 467.3M | R$ 990.957,51 | — |
| 29/08/2024 | 1,743591 | +0.05% | R$ 467.1M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2024 | 1,742690 | +0.05% | R$ 466.6M | — | R$ 965.090,09 |
| 27/08/2024 | 1,741785 | +0.05% | R$ 465.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2024 | 1,740910 | +0.05% | R$ 463.6M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/08/2024 | 1,740015 | +0.05% | R$ 463.1M | R$ 628.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2024 | 1,739123 | +0.05% | R$ 462.2M | — | R$ 117.574,67 |
| 21/08/2024 | 1,738230 | +0.05% | R$ 461.0M | — | R$ 55.550,05 |
| 20/08/2024 | 1,737340 | +0.05% | R$ 457.9M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2024 | 1,736450 | +0.05% | R$ 457.3M | — | — |
| 16/08/2024 | 1,735554 | +0.05% | R$ 456.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/08/2024 | 1,734665 | +0.05% | R$ 444.9M | R$ 550.000,00 | R$ 816.569,84 |
| 14/08/2024 | 1,733779 | +0.05% | R$ 445.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2024 | 1,732894 | +0.05% | R$ 444.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2024 | 1,732008 | +0.05% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/08/2024 | 1,731081 | +0.05% | R$ 443.3M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/08/2024 | 1,730209 | +0.05% | R$ 442.8M | — | R$ 800.000,00 |
| 07/08/2024 | 1,729337 | +0.05% | R$ 441.8M | R$ 375.000,00 | R$ 90.000,00 |
| 06/08/2024 | 1,728465 | — | R$ 441.3M | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
O ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 496.5M e 673 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,754453 (16/09/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada é de R$ 1,754453, referente a 16/09/2024.
- O CNPJ do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada é 34.096.104/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada é de +14.18%, equivalente a 126.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada é de R$ 496.5M.
- O ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?
Qual o CNPJ do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?
Quem administra o ART Speciale FI EM COTAS DE Fundos DE Invest EM Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 870 cotas disponíveis.