Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.254.851/0001-30|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,272022
19/05/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 177.5M
Média 12M: R$ 177.0M
Cotistas
244
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.254.851/0001-30
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +35.73% | +63.48% | +84.39% | +0.27% |
| % CDI | 91.8% | — | — | — | 16.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.46% | -0.33% | +1.64% | +0.81% | -1.07% | — | — | — | — | — | — | — | +0.56% |
| 2024 | -3.34% | +1.93% | +4.16% | +0.94% | -0.34% | +3.10% | +3.05% | +1.12% | +0.50% | -4.50% | -1.29% | +10.11% | +15.70% |
| 2023 | +2.05% | +1.63% | +2.63% | +0.00% | +0.11% | +1.12% | +2.89% | +2.68% | +1.77% | +0.65% | +0.71% | +5.22% | +23.56% |
| 2022 | +0.96% | +0.86% | +0.93% | +1.08% | +3.32% | +1.92% | +1.10% | +0.78% | +0.70% | +1.51% | +0.80% | +3.11% | +18.41% |
| 2021 | — | +0.34% | +1.49% | +0.89% | +1.00% | +1.28% | +0.84% | +0.90% | +0.82% | +0.60% | +0.58% | +2.11% | +11.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 12.85% | 11.69% |
| Sharpe | — | — | — | — | 0.35 | -1.03 |
| Max Drawdown | -3.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
1
Melhor Mês
-1.07%
Pior Mês
-1.07%
0% positivos · 100% negativos · 1 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 86.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 5,272022 | +0.49% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 5,246219 | -0.07% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2025 | 5,250113 | +0.86% | R$ 176.7M | R$ 100.537,95 | R$ 336.586,83 |
| 14/05/2025 | 5,205286 | +0.30% | R$ 175.5M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/05/2025 | 5,189645 | -1.37% | R$ 175.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 5,261610 | +0.46% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 5,237552 | +0.71% | R$ 176.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 5,200868 | -0.13% | R$ 175.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 5,207509 | -0.28% | R$ 175.6M | R$ 300.222,53 | R$ 0,00 |
| 06/05/2025 | 5,222002 | -0.76% | R$ 175.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2025 | 5,262167 | -0.66% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2025 | 5,297037 | -0.60% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 5,328811 | +0.68% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2025 | 5,292954 | -1.18% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2025 | 5,355990 | +0.97% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | 5,304647 | +0.76% | R$ 178.6M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2025 | 5,264642 | +0.38% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2025 | 5,244706 | -1.78% | R$ 176.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2025 | 5,339582 | +0.30% | R$ 179.7M | R$ 0,00 | R$ 60.771,37 |
| 17/04/2025 | 5,323447 | +0.55% | R$ 179.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2025 | 5,294547 | +1.46% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2025 | 5,218249 | -0.92% | R$ 175.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2025 | 5,266675 | +0.38% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/04/2025 | 5,246997 | +0.64% | R$ 176.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2025 | 5,213600 | +0.05% | R$ 175.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2025 | 5,211100 | +0.06% | R$ 175.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2025 | 5,208030 | -0.72% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2025 | 5,245791 | -0.01% | R$ 176.6M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/04/2025 | 5,246480 | -0.16% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/04/2025 | 5,254858 | — | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 177.5M e 244 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,272022 (19/05/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,272022, referente a 19/05/2025.
- O CNPJ do Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 21.254.851/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 177.5M.
- O Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Arpoador FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1036 cotas disponíveis.