Numerando

Publicidade

ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 54.505.100/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.100,045551
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 77.7M
Média 12M: R$ 77.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
54.505.100/0001-07
Data Inicial
27/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo-3.49%-0.01%-2.63%-3.25%+6.61%
% CDI-42.6%-1.2%-78.2%-46.7%51.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.08%-0.33%+0.05%-1.09%-0.08%-0.09%-2.05%-0.01%————-3.49%
2025+0.10%-0.07%+0.02%-0.11%+0.31%-1.93%-1.11%-0.20%+0.00%+0.00%+2.48%+7.80%+7.18%
2024————-41.30%+0.50%+77.35%-2.86%-0.02%-4.92%+5.28%-0.02%+1.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—5.81%4.62%——9.64%
Sharpe—-4.17-4.49——-0.74
Max Drawdown-3.57%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
7.80%
Pior Mês
-2.05%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,37 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/20261.100,045551-0.00%R$ 77.7M
28/08/20261.100,052583-0.00%R$ 77.7M
27/08/20261.100,058237-0.00%R$ 77.7M
26/08/20261.100,064154-0.00%R$ 77.7M
25/08/20261.100,069250-0.00%R$ 77.7M
24/08/20261.100,073455-0.01%R$ 77.7M
18/08/20261.100,178951+0.01%R$ 77.7M
17/08/20261.100,102343-0.00%R$ 77.7M
14/08/20261.100,107113-0.00%R$ 77.7M
13/08/20261.100,112592-0.00%R$ 77.7M
12/08/20261.100,127919-0.00%R$ 77.7M
11/08/20261.100,130009-0.00%R$ 77.7M
10/08/20261.100,135198-0.00%R$ 77.7M
07/08/20261.100,176997-0.00%R$ 77.7M
06/08/20261.100,178880-0.00%R$ 77.7M
05/08/20261.100,190442+0.00%R$ 77.7M
04/08/20261.100,163435-0.00%R$ 77.7M
03/08/20261.100,166781-0.00%R$ 77.7M
31/07/20261.100,187709+0.00%R$ 77.7M
30/07/20261.100,187161+0.00%R$ 77.7M
29/07/20261.100,173398-0.00%R$ 77.7M
28/07/20261.100,188855-1.60%R$ 77.7M
27/07/20261.118,030263-0.00%R$ 79.0M
24/07/20261.118,030651-0.00%R$ 79.0M
23/07/20261.118,031642-0.00%R$ 79.0M
22/07/20261.118,045073-1.03%R$ 79.0M
21/07/20261.129,644300-0.02%R$ 79.8M
20/07/20261.129,850151+0.60%R$ 79.8M
17/07/20261.123,137923+0.00%R$ 79.3M
16/07/20261.123,137541—R$ 79.3M
Ferramentas

Sobre o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.100,045551 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.100,045551, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é 54.505.100/0001-07.
Qual a rentabilidade do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 77.7M.
Quem administra o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 564 cotas disponíveis.