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ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 54.505.100/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.136,989734
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 80.3M
Média 12M: R$ 74.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
54.505.100/0001-07
Data Inicial
27/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.25% | -0.25% | +10.19% | +10.45% | +6.99% |
| % CDI | -20.5% | -21.5% | 288.5% | 145.3% | 66.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.08% | -0.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% |
| 2025 | +0.10% | -0.07% | +0.02% | -0.11% | +0.31% | -1.93% | -1.11% | -0.20% | +0.00% | +0.00% | +2.48% | +7.80% | +7.18% |
| 2024 | — | — | — | — | -41.30% | +0.50% | +77.35% | -2.86% | -0.02% | -4.92% | +5.28% | -0.02% | +1.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 16.94% | 12.01% | — | — | 12.30% |
| Sharpe | — | 1.92 | 0.59 | — | — | -0.40 |
| Max Drawdown | -3.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.80%
Pior Mês
-1.93%
33% positivos · 67% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,37 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 80,33 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 35,11 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.136,989734 | +0.00% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.136,977731 | +0.04% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.136,567538 | -0.37% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 300.000,01 |
| 30/01/2026 | 1.140,804275 | +0.00% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.140,795801 | +0.03% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.140,423371 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.140,413886 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.140,404901 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.140,390397 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.140,390397 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.140,371502 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.140,371502 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.140,340236 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.140,340236 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.140,340236 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.140,340236 | +0.03% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.139,995385 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.139,963250 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.139,963250 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.139,963250 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.139,963250 | +0.01% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.139,845269 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.139,845269 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.139,828116 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.139,828116 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.139,828116 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.139,828116 | +0.01% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.139,701075 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.139,692646 | +0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.139,687042 | — | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior
O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 80.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.136,989734 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.136,989734, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é 54.505.100/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 80.3M.
- O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 439 cotas disponíveis.