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ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 54.505.100/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.123,141108
14/07/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 79.3M
Média 12M: R$ 76.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
54.505.100/0001-07
Data Inicial
27/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.00%-1.47%-0.01%-1.27%-1.45%+7.43%
% CDI-0.6%-22.7%-1.3%-37.2%-20.6%54.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.08%-0.33%+0.05%-1.09%-0.08%-0.09%-0.00%—————-1.47%
2025+0.10%-0.07%+0.02%-0.11%+0.31%-1.93%-1.11%-0.20%+0.00%+0.00%+2.48%+7.80%+7.18%
2024————-41.30%+0.50%+77.35%-2.86%-0.02%-4.92%+5.28%-0.02%+1.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%5.22%3.72%——9.37%
Sharpe—-3.71-4.70——-0.72
Max Drawdown-2.91%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
7.80%
Pior Mês
-1.09%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,37 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
14/07/20261.123,141108-0.00%R$ 79.3M
13/07/20261.123,143797-0.00%R$ 79.3M
10/07/20261.123,150898-0.00%R$ 79.3M
09/07/20261.123,153795-0.00%R$ 79.3M
08/07/20261.123,160366-0.00%R$ 79.3M
07/07/20261.123,209366-0.00%R$ 79.3M
06/07/20261.123,226838-0.00%R$ 79.3M
03/07/20261.123,266309-0.00%R$ 79.3M
02/07/20261.123,282019+0.01%R$ 79.3M
01/07/20261.123,171687-0.00%R$ 79.3M
30/06/20261.123,174648-0.00%R$ 79.3M
29/06/20261.123,182747-0.00%R$ 79.3M
26/06/20261.123,190461-0.00%R$ 79.3M
25/06/20261.123,198037-0.00%R$ 79.3M
24/06/20261.123,207205-0.00%R$ 79.3M
23/06/20261.123,215903-0.00%R$ 79.3M
22/06/20261.123,224857-0.00%R$ 79.3M
19/06/20261.123,233308-0.00%R$ 79.3M
18/06/20261.123,241597-0.00%R$ 79.3M
17/06/20261.123,295644-0.00%R$ 79.3M
16/06/20261.123,300568-0.00%R$ 79.3M
15/06/20261.123,305713-0.00%R$ 79.3M
12/06/20261.123,308881-0.00%R$ 79.3M
11/06/20261.123,313552-0.00%R$ 79.3M
10/06/20261.123,317259-0.00%R$ 79.3M
09/06/20261.123,333826-0.00%R$ 79.3M
08/06/20261.123,342610-0.00%R$ 79.3M
05/06/20261.123,348511-0.00%R$ 79.3M
03/06/20261.123,360428+1.43%R$ 79.3M
02/06/20261.107,565207—R$ 78.2M
Ferramentas

Sobre o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 79.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.123,141108 (14/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.123,141108, referente a 14/07/2026.
Qual o CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é 54.505.100/0001-07.
Qual a rentabilidade do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 79.3M.
Quem administra o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 533 cotas disponíveis.