Publicidade
ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 32.287.668/0001-58|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.832,054348
29/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+53.55%
405.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.3M
Média 12M: R$ 22.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.54
Vol: 26.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
32.287.668/0001-58
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
H2 KAPITAL S.A.Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.43% | +21.89% | +24.35% | +53.55% | +77.36% | +207.13% |
| % CDI | 257.9% | 746.6% | 393.1% | 405.3% | 284.2% | 647.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +3.12% | +1.42% | +5.48% | -1.75% | +16.21% | -2.01% | -0.08% | +1.56% | +13.42% | +3.34% | +2.03% | +2.56% | +53.58% |
| 2022 | -3.76% | -1.93% | +2.49% | -0.55% | +0.65% | -0.10% | +1.13% | +5.32% | +1.21% | +3.44% | +1.68% | +4.89% | +15.03% |
| 2021 | — | +5.24% | +10.09% | +3.52% | +3.51% | -19.48% | +23.45% | +4.41% | +67.63% | +1.62% | -0.87% | -7.45% | +101.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 30.05% | 24.76% | 26.15% | 415.83% | 363.14% |
| Sharpe | — | 3.61 | 1.69 | 1.54 | 0.05 | 0.11 |
| Max Drawdown | -85.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
22
Meses Negativos
10
Melhor Mês
67.63%
Pior Mês
-19.48%
69% positivos · 31% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.0% | 82.6% | 88.6% |
| vs IPCA | 67.0% | 79.4% | 84.9% |
| vs IBOV | 69.4% | 86.2% | 87.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,36 mi
DEZEMBRO/2023
Cotas de Fundos | 99.62% | R$ 22,16 mi |
Cotas de Fundos | 99.44% | R$ 16,03 mi |
Disponibilidades | 0.45% | R$ 72,42 mil |
Disponibilidades | 0.33% | R$ 72,42 mil |
Valores a pagar | 0.11% | R$ 17,60 mil |
Valores a pagar | 0.05% | R$ 11,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | 6.832,054348 | -0.11% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/12/2023 | 6.839,278801 | -0.06% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2023 | 6.843,177267 | +0.39% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 6.816,874759 | -1.01% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 6.886,239513 | -0.10% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 6.893,384093 | +0.08% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 6.887,988639 | +0.68% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 6.841,465702 | +0.83% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 6.785,196893 | -0.12% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 6.793,336493 | -0.35% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 6.817,463977 | -0.13% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 6.826,344079 | +1.01% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 6.758,372304 | +1.77% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 6.640,541166 | -0.51% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 6.674,867943 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 6.671,937495 | -0.06% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 6.675,669932 | +0.76% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 6.625,314158 | +3.01% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 6.432,025028 | -3.66% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 6.676,313516 | +0.22% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 6.661,727252 | -0.13% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 6.670,284100 | +0.45% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 6.640,092423 | +0.72% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 6.592,502720 | -0.60% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 6.632,160560 | -0.49% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 6.664,626319 | -0.11% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 6.671,859316 | +0.53% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 6.636,870329 | +1.19% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 6.559,136298 | -1.08% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 6.630,798488 | — | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 6.832,054348 (29/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 26.15%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 6.832,054348, referente a 29/12/2023.
- O CNPJ do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 32.287.668/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +53.55%, equivalente a 405.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 28.3M.
- O ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o ARKOS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 690 cotas disponíveis.