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ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.995.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,645777
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+18.30%
124.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.7M
Média 12M: R$ 80.9M
Cotistas
140
Sharpe 12M
0.89
Vol: 3.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.995.211/0001-09
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.21%+7.48%+0.57%+4.93%+6.31%+18.30%+34.16%+19.48%
% CDI30.8%98.7%51.5%144.6%89.6%124.2%—126.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%-0.27%+0.62%+2.13%+0.84%+1.78%+0.63%—————+7.93%
2025+1.21%+1.39%+1.24%+1.37%+1.60%+0.82%+2.74%+1.72%+1.35%+0.97%+1.82%+2.17%+20.00%
2024+1.54%+1.19%+1.09%+1.06%+1.01%+0.93%+1.35%+1.08%+1.12%+1.01%+1.08%+0.65%+13.92%
2023————+1.40%+1.39%+1.50%+1.54%+1.27%+1.08%+1.32%+1.09%+11.08%
Captação no Mês
R$ 400.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 400.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.16%5.46%4.64%3.99%2.12%3.93%
Sharpe—1.26-0.340.891.380.98
Max Drawdown-1.80%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-0.27%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA93.5%100.0%100.0%
vs IBOV32.8%15.2%68.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,27 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a receber
0.20%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,645777-0.42%R$ 94.7M
16/07/20261,652716-0.32%R$ 95.1M
15/07/20261,658048-0.05%R$ 95.4M
14/07/20261,658928+0.16%R$ 95.4M
13/07/20261,656244+0.11%R$ 94.9M
10/07/20261,654481+0.26%R$ 94.8M
09/07/20261,650185+0.02%R$ 94.5M
08/07/20261,649815+0.39%R$ 94.5M
07/07/20261,643363+0.25%R$ 94.2M
06/07/20261,639211-0.34%R$ 93.9M
03/07/20261,644875+0.86%R$ 94.2M
02/07/20261,630847-0.12%R$ 93.4M
01/07/20261,632883-0.57%R$ 93.6M
30/06/20261,642309-0.22%R$ 94.1M
29/06/20261,645881+0.07%R$ 94.8M
26/06/20261,644748+0.09%R$ 94.8M
25/06/20261,643202+0.12%R$ 94.7M
24/06/20261,641180+0.05%R$ 94.6M
23/06/20261,640285+0.10%R$ 94.5M
22/06/20261,638709+0.15%R$ 94.4M
19/06/20261,636196-0.01%R$ 93.9M
18/06/20261,636423+0.13%R$ 93.9M
17/06/20261,634266+0.13%R$ 93.8M
16/06/20261,632164-0.09%R$ 93.7M
15/06/20261,633668+0.06%R$ 93.8M
12/06/20261,632664-0.19%R$ 93.6M
11/06/20261,635785+0.33%R$ 93.8M
10/06/20261,630404-0.07%R$ 93.5M
09/06/20261,631526+0.29%R$ 90.0M
08/06/20261,626834—R$ 89.7M
Ferramentas

Sobre o ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 94.7M e 140 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,645777 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,645777, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.995.211/0001-09.
Qual a rentabilidade do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.30%, equivalente a 124.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 94.7M.
Quem administra o ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 822 cotas disponíveis.