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ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.995.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,692402
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+16.90%
115.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 103.7M
Média 12M: R$ 86.3M
Cotistas
143
Sharpe 12M
0.56
Vol: 4.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.995.211/0001-09
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.87%+10.52%+1.69%+3.46%+8.90%+16.90%+34.16%+17.41%
% CDI281.0%108.9%155.2%103.4%128.6%115.7%—117.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%-0.27%+0.62%+2.13%+0.84%+1.78%+0.86%+1.29%+0.87%———+10.52%
2025+1.21%+1.39%+1.24%+1.37%+1.60%+0.82%+2.74%+1.72%+1.35%+0.97%+1.82%+2.17%+20.00%
2024+1.54%+1.19%+1.09%+1.06%+1.01%+0.93%+1.35%+1.08%+1.12%+1.01%+1.08%+0.65%+13.92%
2023————+1.40%+1.39%+1.50%+1.54%+1.27%+1.08%+1.32%+1.09%+11.08%
Captação no Mês
R$ 820.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 820.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.12%3.77%4.38%4.09%2.12%4.07%
Sharpe—0.140.970.561.380.62
Max Drawdown-1.80%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-0.27%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA93.3%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%42.7%68.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,27 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a receber
0.20%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,692402+0.19%R$ 103.7M
08/09/20261,689131+0.02%R$ 103.5M
04/09/20261,688718-0.22%R$ 103.5M
03/09/20261,692415+0.00%R$ 102.9M
02/09/20261,692368+0.13%R$ 102.9M
01/09/20261,690128+0.74%R$ 102.7M
31/08/20261,677772+0.29%R$ 102.0M
28/08/20261,672866+0.04%R$ 101.7M
27/08/20261,672225-0.05%R$ 101.4M
26/08/20261,673005-0.29%R$ 101.4M
25/08/20261,677808+0.14%R$ 101.7M
24/08/20261,675536+0.20%R$ 101.6M
21/08/20261,672263+0.16%R$ 101.4M
20/08/20261,669586-0.08%R$ 101.2M
19/08/20261,670921+0.12%R$ 101.3M
18/08/20261,668979+0.02%R$ 101.2M
17/08/20261,668647+0.15%R$ 101.1M
14/08/20261,666153+0.01%R$ 101.0M
13/08/20261,665964-0.21%R$ 101.0M
12/08/20261,669429+0.22%R$ 101.2M
11/08/20261,665720+0.09%R$ 101.0M
10/08/20261,664242+0.10%R$ 100.8M
07/08/20261,662581+0.12%R$ 100.7M
06/08/20261,660574-0.08%R$ 100.6M
05/08/20261,661893+0.31%R$ 100.6M
04/08/20261,656788-0.13%R$ 100.3M
03/08/20261,659015+0.16%R$ 100.5M
31/07/20261,656369+0.39%R$ 100.3M
30/07/20261,649930-0.42%R$ 99.5M
29/07/20261,656900—R$ 99.9M
Ferramentas

Sobre o ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 103.7M e 143 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,692402 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,692402, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.995.211/0001-09.
Qual a rentabilidade do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +16.90%, equivalente a 115.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 103.7M.
Quem administra o ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.