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ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.995.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,730727
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.30%
Rent. 12M
+18.01%
Patrimônio Líquido
R$ 112.9M
Média 12M: R$ 90.9M
Cotistas
150
Sharpe 12M
0.88
Vol: 4.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.995.211/0001-09
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.30%+13.03%+2.33%+4.61%+8.74%+18.01%+34.16%+17.30%
% CDI281.8%126.4%217.4%140.0%128.4%——135.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%-0.27%+0.36%+2.13%+0.84%+1.78%+0.86%+1.29%+0.84%+2.30%——+12.73%
2025+1.21%+1.39%+1.24%+1.37%+1.60%+0.82%+2.74%+1.72%+1.35%+0.97%+1.82%+2.17%+20.00%
2024+1.54%+1.19%+1.09%+1.06%+1.01%+0.93%+1.35%+1.08%+1.12%+1.01%+1.08%+0.65%+13.92%
2023————+1.40%+1.39%+1.50%+1.54%+1.27%+1.08%+1.32%+1.09%+11.08%
Captação no Mês
R$ 5.150.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.150.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.62%3.04%4.22%4.03%2.12%3.99%
Sharpe—1.950.990.881.381.29
Max Drawdown-1.80%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%60.4%68.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,27 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a receber
0.20%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,730727+0.18%R$ 112.9M
22/10/20261,727548-0.06%R$ 112.7M
21/10/20261,728529+0.05%R$ 108.2M
20/10/20261,727663-0.02%R$ 108.2M
19/10/20261,727972-0.01%R$ 108.2M
16/10/20261,728180+0.15%R$ 108.2M
15/10/20261,725588+0.31%R$ 107.5M
14/10/20261,720326+0.02%R$ 107.1M
13/10/20261,719998-0.06%R$ 107.0M
09/10/20261,720978+0.42%R$ 107.1M
08/10/20261,713724+0.07%R$ 106.6M
07/10/20261,712541+0.13%R$ 106.6M
06/10/20261,710387+0.17%R$ 106.4M
05/10/20261,707493+0.24%R$ 106.3M
02/10/20261,703466+0.18%R$ 106.0M
01/10/20261,700431+0.51%R$ 105.8M
30/09/20261,691842+0.16%R$ 105.3M
29/09/20261,689223+0.06%R$ 105.1M
28/09/20261,688218+0.13%R$ 105.1M
25/09/20261,685995-0.23%R$ 104.9M
24/09/20261,689872-0.08%R$ 105.2M
23/09/20261,691308+0.01%R$ 105.2M
22/09/20261,691062-0.03%R$ 105.2M
21/09/20261,691585+0.21%R$ 105.3M
18/09/20261,688045-0.11%R$ 105.0M
17/09/20261,689827+0.14%R$ 105.2M
16/09/20261,687542-0.00%R$ 105.0M
15/09/20261,687599+0.06%R$ 104.2M
14/09/20261,686601-0.27%R$ 104.2M
11/09/20261,691135—R$ 103.6M
Ferramentas

Sobre o ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 112.9M e 150 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,730727 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,730727, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.995.211/0001-09.
Qual a rentabilidade do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.01%.
Qual o patrimônio líquido do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 112.9M.
Quem administra o ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ARKA L FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 890 cotas disponíveis.