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Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.175.990/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,167002
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.26%
Rent. 12M
+21.91%
147.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.06
Vol: 6.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.175.990/0001-15
Data Inicial
07/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.26% | +10.53% | -1.13% | +4.38% | +14.52% | +21.91% | +23.70% |
| % CDI | -38.0% | 199.9% | -99.6% | 125.7% | 203.3% | 147.8% | 152.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.79% | +2.16% | +1.98% | +1.51% | -0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +10.53% |
| 2025 | +2.83% | -1.94% | +3.91% | +1.53% | +1.64% | +1.35% | -1.07% | +1.60% | +1.74% | +0.73% | +3.02% | +2.54% | +19.24% |
| 2024 | -1.70% | +3.20% | +2.20% | -1.92% | -0.67% | +0.02% | +2.31% | +2.06% | -2.27% | -0.13% | -0.67% | -1.23% | +1.01% |
| 2023 | +1.97% | -2.14% | -0.10% | +0.55% | +3.20% | +3.57% | +2.53% | -1.72% | -0.48% | -2.85% | +6.26% | +2.51% | +13.68% |
| 2022 | +3.02% | -1.54% | +4.26% | -0.60% | +1.35% | -0.68% | +1.53% | +2.92% | +0.91% | +1.78% | +0.43% | +0.48% | +14.60% |
Captação no Mês
R$ 573
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 573
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.10% | 8.25% | 7.68% | 6.66% | — | 6.74% |
| Sharpe | — | 0.49 | 2.13 | 1.06 | — | 1.14 |
| Max Drawdown | -2.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.79%
Pior Mês
-1.07%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,43 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 33.54% | R$ 1,15 mi |
titulos publicos | 29.78% | R$ 1,02 mi |
acoes | 17.25% | R$ 591,30 mil |
cotas de fundos | 11.00% | R$ 377,11 mil |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.94% | R$ 100,63 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 2.68% | R$ 91,89 mil |
valores a pagar | 2.00% | R$ 68,64 mil |
valores a receber | 0.78% | R$ 26,82 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,167002 | +0.40% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,154290 | -0.33% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,164753 | +0.07% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,162556 | +0.05% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,160857 | +0.63% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,140981 | -0.42% | R$ 5.1M | R$ 573,17 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,154140 | -0.01% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,154452 | -0.55% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,171763 | +0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,170888 | -0.68% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,192625 | +0.27% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,184088 | +0.29% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,174767 | -0.02% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,175411 | +0.66% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,154626 | -0.45% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,168731 | -0.12% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,172560 | +0.04% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,171279 | -0.18% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,177149 | -0.37% | R$ 5.2M | R$ 296,86 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,188902 | -0.49% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,204452 | +0.04% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,203170 | +0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,202281 | -0.20% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,208842 | -0.17% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,214359 | +0.24% | R$ 5.2M | R$ 573,17 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,206522 | -0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,207352 | +0.15% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,202546 | +0.92% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,173500 | +0.86% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,146513 | — | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,167002 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,167002, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 11.175.990/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +21.91%, equivalente a 147.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.1M.
- O Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.