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ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 44.417.227/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,529359
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+11.65%
79.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.8M
Média 12M: R$ 13.3M
Cotistas
93
Sharpe 12M
-22.54
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.417.227/0001-02
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+8.27%+1.09%+3.31%+6.47%+11.65%+18.38%+25.51%+39.32%+11.87%
% CDI101.3%85.6%99.9%98.9%93.5%79.8%———79.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.64%+0.79%+0.96%+1.07%+1.08%+1.19%+1.09%+0.31%———+8.27%
2025+0.81%+0.77%+0.76%+0.84%+0.80%+0.95%+0.92%+0.81%+0.84%+0.90%+0.73%+0.85%+10.46%
2024-0.02%-0.10%-0.02%+0.66%+0.13%+0.35%+0.84%+0.51%+0.85%+0.44%+0.55%+0.77%+5.06%
2023+0.71%+0.06%+1.12%+0.13%+0.99%+0.58%+1.01%-0.01%+0.38%+0.27%+0.72%+1.17%+7.35%
2022+0.54%+1.19%+3.39%+1.47%+1.59%-0.04%+0.50%+1.70%+1.31%+1.25%-0.90%+0.52%+13.20%
Captação no Mês
R$ 2.053
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.053
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.10%0.13%0.76%0.13%
Sharpe—-5.69-9.93-22.54-5.42-22.94
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.5%
vs IBOV43.1%32.6%47.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 499,22 mil

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.96%
valores a receber
0.92%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,529359+0.05%R$ 52.8M
08/09/20261,528564+0.06%R$ 52.8M
04/09/20261,527721+0.05%R$ 52.8M
03/09/20261,526961+0.05%R$ 52.8M
02/09/20261,526173+0.05%R$ 52.7M
01/09/20261,525389+0.05%R$ 52.7M
31/08/20261,524564+0.05%R$ 52.7M
28/08/20261,523791+0.05%R$ 52.6M
27/08/20261,523002+0.05%R$ 52.6M
26/08/20261,522199+0.05%R$ 52.6M
25/08/20261,521422+0.05%R$ 52.6M
24/08/20261,520654+0.05%R$ 52.6M
21/08/20261,519882+0.05%R$ 52.6M
20/08/20261,519092+0.05%R$ 52.5M
19/08/20261,518311+0.05%R$ 52.5M
18/08/20261,517524+0.05%R$ 52.5M
17/08/20261,516774+0.05%R$ 52.4M
14/08/20261,515957+0.05%R$ 52.4M
13/08/20261,515172+0.05%R$ 52.4M
12/08/20261,514403+0.05%R$ 37.4M
11/08/20261,513639+0.05%R$ 37.4M
10/08/20261,512874+0.05%R$ 37.3M
07/08/20261,512095+0.05%R$ 37.3M
06/08/20261,511317+0.05%R$ 37.3M
05/08/20261,510518+0.05%R$ 37.3M
04/08/20261,509710+0.06%R$ 37.3M
03/08/20261,508868+0.05%R$ 37.2M
31/07/20261,508062+0.05%R$ 37.2M
30/07/20261,507263+0.05%R$ 37.2M
29/07/20261,506453—R$ 37.2M
Ferramentas

Sobre o ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 52.8M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,529359 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,529359, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.417.227/0001-02.
Qual a rentabilidade do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +11.65%, equivalente a 79.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 52.8M.
Quem administra o ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1185 cotas disponíveis.