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ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 44.417.227/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,500341
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+11.12%
75.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.0M
Média 12M: R$ 6.7M
Cotistas
94
Sharpe 12M
-29.84
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.417.227/0001-02
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+6.21%+1.09%+3.35%+5.83%+11.12%+18.38%+25.51%+39.32%+11.65%
% CDI98.4%82.0%98.5%98.4%82.7%75.5%———75.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.64%+0.79%+0.96%+1.07%+1.08%+0.62%—————+6.16%
2025+0.81%+0.77%+0.76%+0.84%+0.80%+0.95%+0.92%+0.81%+0.84%+0.90%+0.73%+0.85%+10.46%
2024-0.02%-0.10%-0.02%+0.66%+0.13%+0.35%+0.84%+0.51%+0.85%+0.44%+0.55%+0.77%+5.06%
2023+0.71%+0.06%+1.12%+0.13%+0.99%+0.58%+1.01%-0.01%+0.38%+0.27%+0.72%+1.17%+7.35%
2022+0.54%+1.19%+3.39%+1.47%+1.59%-0.04%+0.50%+1.70%+1.31%+1.25%-0.90%+0.52%+13.20%
Captação no Mês
R$ 1.000.101
Resgates no Mês
R$ 17
Captação Líquida
R$ 1.000.084
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.05%0.15%0.12%0.76%0.12%
Sharpe—-5.12-17.01-29.84-5.42-30.75
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.08%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.5%
vs IBOV26.2%5.8%47.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 499,22 mil

JULHO/2026

cotas de fundos
98.96%
valores a receber
0.92%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,500341+0.05%R$ 37.0M
16/07/20261,499570+0.05%R$ 37.0M
15/07/20261,498795+0.05%R$ 37.0M
14/07/20261,498033+0.05%R$ 37.0M
13/07/20261,497250+0.05%R$ 37.0M
10/07/20261,496467+0.05%R$ 36.4M
09/07/20261,495698+0.05%R$ 36.4M
08/07/20261,494926+0.05%R$ 36.4M
07/07/20261,494175+0.05%R$ 36.4M
06/07/20261,493415+0.05%R$ 35.9M
03/07/20261,492663+0.05%R$ 35.8M
02/07/20261,491877+0.05%R$ 35.8M
01/07/20261,491073+0.05%R$ 35.8M
30/06/20261,490292+0.05%R$ 35.8M
29/06/20261,489518+0.05%R$ 35.8M
26/06/20261,488754+0.05%R$ 35.7M
25/06/20261,487946+0.06%R$ 35.7M
24/06/20261,487110+0.05%R$ 35.7M
23/06/20261,486350+0.05%R$ 35.7M
22/06/20261,485601+0.05%R$ 35.7M
19/06/20261,484892+0.05%R$ 35.7M
18/06/20261,484137+0.05%R$ 35.6M
17/06/20261,483364+0.05%R$ 35.6M
16/06/20261,482589+0.05%R$ 35.6M
15/06/20261,481817+0.04%R$ 35.6M
12/06/20261,481164+0.05%R$ 35.6M
11/06/20261,480391+0.05%R$ 35.5M
10/06/20261,479618+0.05%R$ 35.5M
09/06/20261,478839+0.05%R$ 35.5M
08/06/20261,478164—R$ 35.5M
Ferramentas

Sobre o ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 37.0M e 94 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,500341 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,500341, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.417.227/0001-02.
Qual a rentabilidade do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +11.12%, equivalente a 75.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 37.0M.
Quem administra o ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1148 cotas disponíveis.