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ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 44.417.227/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,553020
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+12.03%
Patrimônio Líquido
R$ 52.7M
Média 12M: R$ 21.9M
Cotistas
90
Sharpe 12M
-16.96
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.417.227/0001-02
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.79%+9.94%+1.02%+3.25%+6.69%+12.03%+18.38%+25.51%+39.32%+11.65%
% CDI96.7%96.5%94.7%98.8%98.3%————91.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.64%+1.43%+0.96%+1.07%+1.08%+1.19%+1.09%+1.07%+0.79%——+10.64%
2025+0.81%+0.77%+0.76%+0.84%+0.80%+0.95%+0.92%+0.81%+0.84%+0.90%+0.73%+0.85%+10.46%
2024-0.02%-0.10%-0.02%+0.66%+0.13%+0.35%+0.84%+0.51%+0.85%+0.44%+0.55%+0.77%+5.06%
2023+0.71%+0.06%+1.12%+0.13%+0.99%+0.58%+1.01%-0.01%+0.38%+0.27%+0.72%+1.17%+7.35%
2022+0.54%+1.19%+3.39%+1.47%+1.59%-0.04%+0.50%+1.70%+1.31%+1.25%-0.90%+0.52%+13.20%
Captação no Mês
R$ 1
Resgates no Mês
R$ 935
Captação Líquida
-R$ 934
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.13%0.10%0.14%0.76%0.68%
Sharpe—-1.37-2.49-16.96-5.42-1.87
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.5%
vs IBOV46.6%50.0%47.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 499,22 mil

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.96%
valores a receber
0.92%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,553020+0.05%R$ 52.7M
22/10/20261,552225+0.07%R$ 52.6M
21/10/20261,551185+0.07%R$ 52.6M
20/10/20261,550162+0.06%R$ 52.6M
19/10/20261,549179+0.07%R$ 52.5M
16/10/20261,548157+0.04%R$ 52.5M
15/10/20261,547506+0.03%R$ 52.5M
14/10/20261,547074+0.01%R$ 52.5M
13/10/20261,546944+0.04%R$ 52.5M
09/10/20261,546347+0.05%R$ 52.4M
08/10/20261,545589+0.05%R$ 52.4M
07/10/20261,544882+0.05%R$ 52.4M
06/10/20261,544175+0.05%R$ 52.4M
05/10/20261,543411+0.05%R$ 52.3M
02/10/20261,542646+0.06%R$ 52.3M
01/10/20261,541663+0.05%R$ 52.3M
30/09/20261,540865+0.05%R$ 52.3M
29/09/20261,540095+0.03%R$ 52.2M
28/09/20261,539556+0.05%R$ 52.2M
25/09/20261,538843+0.05%R$ 52.2M
24/09/20261,538151+0.05%R$ 52.2M
23/09/20261,537408+0.05%R$ 52.1M
22/09/20261,536653+0.05%R$ 52.1M
21/09/20261,535861+0.05%R$ 52.1M
18/09/20261,535083+0.06%R$ 52.1M
17/09/20261,534228+0.06%R$ 52.0M
16/09/20261,533381+0.05%R$ 52.0M
15/09/20261,532543+0.06%R$ 52.0M
14/09/20261,531690+0.05%R$ 51.9M
11/09/20261,530914—R$ 51.9M
Ferramentas

Sobre o ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 52.7M e 90 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,553020 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,553020, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.417.227/0001-02.
Qual a rentabilidade do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +12.03%.
Qual o patrimônio líquido do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 52.7M.
Quem administra o ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ARCAH Soberano Refernciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1216 cotas disponíveis.