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ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.129.135/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,529471
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.37%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 266.1M
Média 12M: R$ 232.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.129.135/0001-20
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+9.70%+1.07%+3.49%+7.07%+14.37%+28.34%+14.72%
% CDI99.7%100.4%98.4%104.3%102.2%98.4%—98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+0.81%+0.92%+1.05%+1.38%+1.19%+1.29%+1.12%+0.31%———+9.70%
2025+1.16%+1.12%+1.09%+1.09%+1.20%+1.13%+1.35%+1.16%+1.12%+1.14%+1.10%+1.21%+14.78%
2024+1.21%+1.07%+1.05%+0.91%+0.86%+0.91%+1.13%+1.02%+0.95%+0.93%+0.86%+0.54%+12.05%
2023——————+1.34%+1.51%+1.11%+0.98%+1.10%+0.93%+7.18%
Captação no Mês
R$ 2.781.476
Resgates no Mês
R$ 966.369
Captação Líquida
R$ 1.815.107
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.14%0.27%0.26%0.24%0.26%
Sharpe—4.691.20-0.891.57-0.77
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 240,51 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,529471+0.06%R$ 266.1M
08/09/20261,528627+0.06%R$ 265.2M
04/09/20261,527638+0.04%R$ 265.1M
03/09/20261,526998+0.05%R$ 264.8M
02/09/20261,526170+0.04%R$ 264.1M
01/09/20261,525492+0.05%R$ 263.8M
31/08/20261,524751+0.05%R$ 263.5M
28/08/20261,524030+0.05%R$ 263.2M
27/08/20261,523221+0.05%R$ 263.4M
26/08/20261,522414+0.05%R$ 263.4M
25/08/20261,521595+0.06%R$ 263.1M
24/08/20261,520730+0.05%R$ 262.8M
21/08/20261,519990+0.05%R$ 262.9M
20/08/20261,519288+0.05%R$ 262.6M
19/08/20261,518477+0.05%R$ 261.8M
18/08/20261,517739+0.06%R$ 261.6M
17/08/20261,516843+0.06%R$ 261.3M
14/08/20261,516008+0.06%R$ 261.5M
13/08/20261,515158+0.01%R$ 261.3M
12/08/20261,514965+0.05%R$ 261.2M
11/08/20261,514137+0.06%R$ 260.9M
10/08/20261,513229+0.06%R$ 260.0M
07/08/20261,512305+0.06%R$ 259.9M
06/08/20261,511474+0.06%R$ 259.6M
05/08/20261,510598+0.06%R$ 258.0M
04/08/20261,509739+0.06%R$ 257.6M
03/08/20261,508860+0.06%R$ 257.2M
31/07/20261,507897+0.03%R$ 256.6M
30/07/20261,507408+0.06%R$ 256.6M
29/07/20261,506568—R$ 256.3M
Ferramentas

Sobre o ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada

O ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 266.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,529471 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,529471, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é 50.129.135/0001-20.
Qual a rentabilidade do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.37%, equivalente a 98.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 266.1M.
Quem administra o ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.