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ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.525.194/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,427557
19/05/2026
Rent. no Mês
-1.85%
Rent. 12M
+32.05%
216.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 584.1M
Média 12M: R$ 762.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.25
Vol: 13.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.525.194/0001-72
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARC CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.85% | +4.16% | +2.76% | +4.62% | +18.70% | +32.05% | +113.84% | +214.24% | +307.58% | +34.65% |
| % CDI | -288.0% | 79.8% | 243.0% | 132.5% | 261.9% | 216.2% | — | — | — | 223.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.51% | +1.88% | +2.23% | +3.45% | -1.85% | — | — | — | — | — | — | — | +4.16% |
| 2025 | +2.35% | +4.34% | +5.06% | +2.86% | +4.83% | +2.81% | +2.34% | +1.89% | +0.52% | +0.13% | +6.95% | +7.10% | +49.54% |
| 2024 | +3.49% | +0.26% | +4.69% | +15.66% | +1.72% | +0.79% | +10.20% | +0.27% | +1.25% | +1.34% | +2.98% | +3.35% | +55.43% |
| 2023 | +1.87% | -0.07% | +4.09% | +1.67% | +0.85% | +1.42% | +5.59% | +4.82% | +0.15% | +5.40% | +9.99% | +4.56% | +48.03% |
| 2022 | +9.05% | +1.31% | +2.36% | +0.29% | +0.74% | -0.37% | +2.03% | +2.16% | +2.56% | +1.06% | +8.85% | +1.89% | +36.39% |
Captação no Mês
R$ 7.800.000
Resgates no Mês
R$ 66.504.997
Captação Líquida
-R$ 58.704.997
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.99% | 24.56% | 19.04% | 13.73% | 12.58% | 13.50% |
| Sharpe | — | 0.21 | 1.37 | 1.25 | 2.65 | 1.35 |
| Max Drawdown | -9.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.10%
Pior Mês
-1.85%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 35.3% | 22.5% | 97.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 179,16 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 72.59% | R$ 130,04 mi |
valores a receber | 15.91% | R$ 28,51 mi |
titulos publicos | 11.43% | R$ 20,47 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 104,55 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 29,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 13,427557 | +0.26% | R$ 584.1M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 13,393298 | -0.46% | R$ 605.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 13,454859 | -0.01% | R$ 608.4M | — | — |
| 14/05/2026 | 13,456313 | -0.06% | R$ 639.6M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 13/05/2026 | 13,465027 | +0.30% | R$ 640.2M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 13,424911 | +0.27% | R$ 641.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 13,388137 | -0.20% | R$ 639.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 13,414490 | -1.21% | R$ 640.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 13,578852 | -0.43% | R$ 648.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 13,637454 | +0.31% | R$ 652.4M | R$ 0,00 | R$ 351.778,00 |
| 05/05/2026 | 13,595647 | -0.31% | R$ 650.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 13,638400 | -0.31% | R$ 652.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 13,680742 | -0.19% | R$ 654.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 13,706614 | -0.03% | R$ 656.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 13,710600 | -0.04% | R$ 658.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 13,715845 | -0.22% | R$ 658.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 13,745624 | -1.12% | R$ 660.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 13,900660 | -0.27% | R$ 667.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 13,938752 | +1.78% | R$ 692.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 13,694352 | +0.63% | R$ 657.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 13,608910 | +4.14% | R$ 657.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 13,067327 | -0.22% | R$ 631.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 13,096323 | +0.83% | R$ 642.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,988667 | +0.31% | R$ 637.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12,947944 | +0.45% | R$ 635.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12,890503 | -0.98% | R$ 632.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 13,018525 | +0.39% | R$ 639.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12,968082 | -1.63% | R$ 636.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 13,183429 | +0.51% | R$ 647.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 13,116495 | — | R$ 643.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 584.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 13,427557 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 13,427557, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 31.525.194/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +32.05%, equivalente a 216.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 584.1M.
- O ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.