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ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 38.064.830/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,753823
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+22.57%
152.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.7M
Média 12M: R$ 44.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.58
Vol: 13.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
38.064.830/0001-55
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +2.55% | -0.93% | +4.42% | +5.65% | +22.57% | +29.67% |
| % CDI | 63.8% | 48.3% | -82.2% | 126.9% | 79.1% | 152.3% | 192.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.83% | -2.16% | -5.61% | +9.64% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +2.55% |
| 2025 | +5.26% | -2.48% | -5.60% | +1.42% | +9.79% | +7.57% | +4.67% | -0.66% | +3.05% | +1.62% | -0.55% | +2.51% | +28.83% |
| 2024 | +2.53% | +3.71% | +5.95% | -2.11% | +3.53% | +2.02% | +3.04% | +0.79% | +4.61% | +1.65% | +5.77% | -0.72% | +35.06% |
| 2023 | +9.35% | -4.03% | +7.60% | +1.50% | +5.22% | +6.05% | +4.63% | +0.57% | -3.23% | -0.64% | +8.25% | +3.86% | +45.47% |
| 2022 | -9.54% | -5.60% | +1.76% | -9.03% | -1.74% | -4.22% | +8.42% | -4.12% | -6.99% | +2.72% | +5.53% | -5.05% | -25.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.09% | 19.45% | 16.01% | 13.44% | — | 13.70% |
| Sharpe | — | 0.22 | -0.20 | 0.58 | — | 0.99 |
| Max Drawdown | -12.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.64%
Pior Mês
-5.61%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 121,753823 | +1.33% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 120,154999 | -0.50% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 120,754754 | +0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 120,754754 | -1.09% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 122,090097 | +0.83% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 121,080633 | -0.19% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 121,307016 | -0.33% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 121,704925 | -1.11% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 123,076523 | -0.53% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 123,733888 | +0.05% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 123,672921 | +1.97% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 121,280968 | +0.10% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 121,164937 | -0.04% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 121,214866 | +0.40% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 120,727635 | -0.21% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 120,976258 | -0.75% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 121,892601 | +0.14% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 121,728078 | +1.26% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 120,211594 | -1.18% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 121,644314 | -0.27% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 121,972474 | -0.75% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 122,899583 | +1.73% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 120,809238 | -0.46% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 121,367806 | +1.10% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 120,043666 | +2.25% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 117,401725 | +1.68% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 115,466406 | -0.24% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 115,742551 | +0.13% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 115,590168 | +3.64% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 111,525416 | — | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações
O ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 49.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 121,753823 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 121,753823, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações é 38.064.830/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações é de +22.57%, equivalente a 152.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 49.7M.
- O ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o ARBR D1 FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.