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ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações
CNPJ 39.466.384/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,633956
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+24.17%
163.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 517.6M
Média 12M: R$ 480.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.58
Vol: 16.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações
CNPJ
39.466.384/0001-78
Data Inicial
17/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +1.87% | +1.05% | +4.93% | +3.59% | +24.17% | +33.14% |
| % CDI | 88.0% | 36.0% | 92.2% | 141.5% | 50.3% | 163.1% | 213.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.35% | -2.69% | -6.29% | +10.70% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +1.87% |
| 2025 | +5.88% | -3.42% | -6.90% | +0.81% | +11.54% | +9.68% | +4.87% | -0.91% | +3.86% | +1.23% | -1.26% | +3.28% | +30.80% |
| 2024 | +2.31% | +4.89% | +4.08% | -3.12% | +4.67% | +2.80% | +1.91% | +1.05% | +1.99% | +2.11% | +7.44% | -0.88% | +32.97% |
| 2023 | +12.01% | -4.97% | +6.96% | +1.97% | +6.80% | +7.62% | +6.01% | +0.97% | -3.98% | -0.53% | +11.11% | +5.27% | +59.56% |
| 2022 | -8.75% | -5.23% | +2.01% | -12.52% | -0.40% | -8.94% | +11.70% | -4.97% | -9.69% | +5.43% | +7.37% | -6.33% | -28.85% |
Captação no Mês
R$ 3.100.000
Resgates no Mês
R$ 3.300.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.05% | 21.50% | 18.40% | 16.02% | — | 16.31% |
| Sharpe | — | 0.30 | -0.41 | 0.58 | — | 1.03 |
| Max Drawdown | -14.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.70%
Pior Mês
-6.29%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 9,633956 | +0.56% | R$ 517.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 9,580066 | +0.42% | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 15/05/2026 | 9,540364 | -1.21% | R$ 513.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 9,656926 | +0.93% | R$ 519.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 9,567887 | -0.16% | R$ 514.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 9,582771 | -0.36% | R$ 515.5M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 9,617093 | -1.27% | R$ 516.7M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 9,741114 | -0.64% | R$ 523.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 9,803787 | +0.06% | R$ 528.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 9,797966 | +2.22% | R$ 527.6M | — | — |
| 05/05/2026 | 9,585617 | +0.11% | R$ 515.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 9,575560 | -0.04% | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 9,579777 | +0.44% | R$ 515.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 9,538265 | -0.18% | R$ 513.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 9,555821 | -0.83% | R$ 514.0M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 27/04/2026 | 9,636275 | +0.15% | R$ 518.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 9,622044 | +1.40% | R$ 518.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 9,488890 | -1.29% | R$ 512.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 22/04/2026 | 9,612960 | -0.28% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 9,639510 | -0.84% | R$ 522.1M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 17/04/2026 | 9,720691 | +1.96% | R$ 526.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 9,534252 | -0.50% | R$ 517.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 9,581726 | +1.26% | R$ 521.4M | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 |
| 14/04/2026 | 9,462419 | +2.47% | R$ 515.9M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 13/04/2026 | 9,234308 | +1.86% | R$ 504.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 9,065265 | -0.33% | R$ 495.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 9,095012 | +0.10% | R$ 496.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 08/04/2026 | 9,086312 | +4.00% | R$ 496.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 07/04/2026 | 8,736818 | -0.42% | R$ 477.4M | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 |
| 06/04/2026 | 8,773699 | — | R$ 480.1M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
Sobre o ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações
O ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 517.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2024, a cota mais recente é de R$ 9,633956 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 9,633956, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações é 39.466.384/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de +24.17%, equivalente a 163.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 517.6M.
- O ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
Qual o CNPJ do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
Qual a rentabilidade do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
Quem administra o ARBOR Master FUNDO DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.