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ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

CNPJ 47.756.349/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
252,740821
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.50%
Rent. 12M
+11.92%
Patrimônio Líquido
R$ 195.2M
Média 12M: R$ 178.0M
Cotistas
2.2K
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 16.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
47.756.349/0001-11
Data Inicial
23/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.50%+2.48%+2.73%+1.28%+2.24%+11.92%+39.47%+117.02%+11.31%
% CDI-52.8%31.5%246.1%37.6%31.9%———78.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.21%-2.81%-6.43%+10.52%+3.92%-1.60%-0.50%—————+2.48%
2025+5.21%-2.99%-6.51%+0.66%+10.51%+8.51%+4.03%-0.40%+3.65%+1.05%-1.39%+3.10%+27.09%
2024+1.90%+4.66%+3.76%-3.29%+4.42%+2.58%+1.70%+0.98%+1.82%+1.52%+6.53%-1.23%+28.07%
2023+11.45%-4.89%+6.29%+1.77%+5.47%+7.17%+5.36%+0.24%-3.98%-0.71%+10.17%+5.05%+51.05%
2022—————————+4.98%+7.08%-6.36%+5.27%
Captação no Mês
R$ 1.390.273
Resgates no Mês
R$ 2.344.104
Captação Líquida
-R$ 953.831
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.86%16.37%19.61%16.37%18.48%16.47%
Sharpe—-0.56-0.51-0.170.28-0.19
Max Drawdown-14.62%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.52%
Pior Mês
-6.43%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.6%84.5%99.5%
vs IPCA66.3%59.2%99.5%
vs IBOV30.4%1.4%87.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026252,740821+0.90%R$ 195.2M
23/07/2026250,497096-1.98%R$ 193.7M
22/07/2026255,547991-0.56%R$ 197.9M
21/07/2026256,984055+0.04%R$ 198.9M
20/07/2026256,886004-0.10%R$ 198.9M
17/07/2026257,153822-1.67%R$ 199.1M
16/07/2026261,527453-0.19%R$ 202.5M
15/07/2026262,038034+1.77%R$ 203.0M
14/07/2026257,473385+0.03%R$ 199.4M
13/07/2026257,391103-0.82%R$ 199.3M
10/07/2026259,518746+0.82%R$ 200.9M
09/07/2026257,412376+0.92%R$ 199.2M
08/07/2026255,059985-1.56%R$ 197.5M
07/07/2026259,104611-0.97%R$ 200.5M
06/07/2026261,638051+0.38%R$ 203.2M
03/07/2026260,636744+0.70%R$ 202.2M
02/07/2026258,834557+0.64%R$ 200.8M
01/07/2026257,191379+1.25%R$ 199.6M
30/06/2026254,015391+0.93%R$ 197.1M
29/06/2026251,666168+1.54%R$ 195.4M
26/06/2026247,843325+0.74%R$ 192.4M
25/06/2026246,026208-1.44%R$ 190.9M
24/06/2026249,628525+0.39%R$ 193.6M
23/06/2026248,668165-1.02%R$ 192.8M
22/06/2026251,238850-1.59%R$ 194.8M
19/06/2026255,298657+0.35%R$ 197.9M
18/06/2026254,416181+0.82%R$ 197.2M
17/06/2026252,355187-1.17%R$ 195.6M
16/06/2026255,343978+0.20%R$ 198.1M
15/06/2026254,839468—R$ 197.7M
Ferramentas

Sobre o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 195.2M e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2024, a cota mais recente é de R$ 252,740821 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A cota mais recente do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 252,740821, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 47.756.349/0001-11.
Qual a rentabilidade do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +11.92%.
Qual o patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 195.2M.
Quem administra o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 964 cotas disponíveis.