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ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ 47.756.349/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
249,574864
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+20.79%
140.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 193.1M
Média 12M: R$ 165.5M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
0.38
Vol: 15.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
47.756.349/0001-11
Data Inicial
23/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +1.19% | +0.89% | +4.44% | +2.64% | +20.79% | +39.47% | +117.02% | +28.79% |
| % CDI | 73.8% | 22.9% | 78.7% | 127.5% | 37.0% | 140.2% | — | — | 185.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.21% | -2.81% | -6.43% | +10.52% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% |
| 2025 | +5.21% | -2.99% | -6.51% | +0.66% | +10.51% | +8.51% | +4.03% | -0.40% | +3.65% | +1.05% | -1.39% | +3.10% | +27.09% |
| 2024 | +1.90% | +4.66% | +3.76% | -3.29% | +4.42% | +2.58% | +1.70% | +0.98% | +1.82% | +1.52% | +6.53% | -1.23% | +28.07% |
| 2023 | +11.45% | -4.89% | +6.29% | +1.77% | +5.47% | +7.17% | +5.36% | +0.24% | -3.98% | -0.71% | +10.17% | +5.05% | +51.05% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.98% | +7.08% | -6.36% | +5.27% |
Captação no Mês
R$ 4.008.125
Resgates no Mês
R$ 2.716.846
Captação Líquida
R$ 1.291.280
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.02% | 21.46% | 18.33% | 15.58% | 18.48% | 15.78% |
| Sharpe | — | 0.20 | -0.51 | 0.38 | 0.28 | 0.80 |
| Max Drawdown | -14.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.52%
Pior Mês
-6.43%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.6% | 84.1% | 99.5% |
| vs IPCA | 69.7% | 71.7% | 99.5% |
| vs IBOV | 31.3% | 14.5% | 87.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 249,574864 | +0.55% | R$ 193.1M | R$ 52.433,08 | R$ 385.628,78 |
| 18/05/2026 | 248,219636 | +0.41% | R$ 192.3M | R$ 63.588,02 | R$ 118.759,00 |
| 15/05/2026 | 247,211327 | -1.21% | R$ 191.6M | R$ 65.417,42 | R$ 3.560,80 |
| 14/05/2026 | 250,244505 | +0.92% | R$ 193.9M | R$ 46.392,07 | R$ 15.011,39 |
| 13/05/2026 | 247,959173 | -0.16% | R$ 192.1M | R$ 119.373,38 | R$ 119.393,11 |
| 12/05/2026 | 248,362432 | -0.36% | R$ 192.4M | R$ 629.503,38 | R$ 1.000,00 |
| 11/05/2026 | 249,268630 | -1.28% | R$ 192.5M | R$ 73.342,13 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 252,496083 | -0.64% | R$ 194.9M | R$ 91.497,67 | — |
| 07/05/2026 | 254,131330 | +0.05% | R$ 197.8M | R$ 121.650,00 | R$ 97.193,17 |
| 06/05/2026 | 254,000348 | +2.21% | R$ 197.7M | — | R$ 28.473,24 |
| 05/05/2026 | 248,514796 | +0.10% | R$ 190.8M | R$ 56.838,69 | R$ 218.724,21 |
| 04/05/2026 | 248,269918 | -0.05% | R$ 190.8M | R$ 30.435,21 | R$ 8.246,58 |
| 30/04/2026 | 248,396128 | +0.43% | R$ 190.9M | R$ 71.850,00 | R$ 62.255,64 |
| 29/04/2026 | 247,334657 | -0.19% | R$ 190.1M | R$ 81.175,54 | R$ 78.933,84 |
| 28/04/2026 | 247,807027 | -0.84% | R$ 190.4M | R$ 5.650,00 | R$ 227.821,84 |
| 27/04/2026 | 249,906645 | +0.14% | R$ 192.3M | R$ 37.249,71 | R$ 540,00 |
| 24/04/2026 | 249,554692 | +1.39% | R$ 192.0M | R$ 234.272,55 | R$ 162.636,00 |
| 23/04/2026 | 246,129451 | -1.29% | R$ 189.3M | R$ 81.887,20 | R$ 391.679,93 |
| 22/04/2026 | 249,353454 | -0.28% | R$ 192.0M | R$ 103.944,31 | R$ 15.685,41 |
| 20/04/2026 | 250,057393 | -0.84% | R$ 192.5M | R$ 60.397,41 | R$ 213.287,94 |
| 17/04/2026 | 252,173998 | +1.94% | R$ 194.3M | R$ 77.963,44 | R$ 30.433,56 |
| 16/04/2026 | 247,367518 | -0.50% | R$ 190.5M | R$ 61.563,97 | R$ 202.260,05 |
| 15/04/2026 | 248,608883 | +1.25% | R$ 191.6M | R$ 17.289,39 | R$ 249.744,83 |
| 14/04/2026 | 245,539183 | +2.45% | R$ 189.5M | R$ 40.262,63 | R$ 155.486,89 |
| 13/04/2026 | 239,658932 | +1.85% | R$ 185.1M | R$ 60.179,64 | R$ 137.479,18 |
| 10/04/2026 | 235,296444 | -0.33% | R$ 181.8M | R$ 51.016,45 | R$ 16.020,03 |
| 09/04/2026 | 236,084412 | +0.09% | R$ 182.4M | R$ 39.648,65 | R$ 178.448,38 |
| 08/04/2026 | 235,876121 | +3.98% | R$ 182.3M | R$ 17.070,86 | R$ 44.576,81 |
| 07/04/2026 | 226,839358 | -0.43% | R$ 175.4M | R$ 77.413,95 | R$ 680.253,34 |
| 06/04/2026 | 227,811107 | — | R$ 176.7M | R$ 37.172,93 | R$ 50.962,84 |
Sobre o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 193.1M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2024, a cota mais recente é de R$ 249,574864 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 249,574864, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 47.756.349/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +20.79%, equivalente a 140.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 193.1M.
- O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual a rentabilidade do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Quem administra o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 917 cotas disponíveis.