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ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

CNPJ 47.756.349/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
276,839744
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+15.69%
Patrimônio Líquido
R$ 215.5M
Média 12M: R$ 192.3M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
0.07
Vol: 17.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
47.756.349/0001-11
Data Inicial
23/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.82%+12.25%+0.77%+9.54%+10.93%+15.69%+39.47%+117.02%+14.06%
% CDI101.1%118.8%71.7%289.7%160.7%———110.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.21%-2.81%-9.06%+10.52%+3.92%-1.60%+4.50%+3.36%+0.07%+0.82%——+9.09%
2025+5.21%-2.99%-6.51%+0.66%+10.51%+8.51%+4.03%-0.40%+3.65%+1.05%-1.39%+3.10%+27.09%
2024+1.90%+4.66%+3.76%-3.29%+4.42%+2.58%+1.70%+0.98%+1.82%+1.52%+6.53%-1.23%+28.07%
2023+11.45%-4.89%+6.29%+1.77%+5.47%+7.17%+5.36%+0.24%-3.98%-0.71%+10.17%+5.05%+51.05%
2022—————————+4.98%+7.08%-6.36%+5.27%
Captação no Mês
R$ 1.276.761
Resgates no Mês
R$ 1.051.400
Captação Líquida
R$ 225.361
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.36%15.36%15.84%17.04%18.48%16.99%
Sharpe—1.960.570.070.280.09
Max Drawdown-14.62%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.52%
Pior Mês
-9.06%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.3%95.0%99.5%
vs IPCA66.3%70.7%99.5%
vs IBOV50.9%46.4%87.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026276,839744-0.84%R$ 215.5M
22/10/2026279,195607-1.44%R$ 217.5M
21/10/2026283,263271+0.53%R$ 220.6M
20/10/2026281,760052+0.73%R$ 219.4M
19/10/2026279,727289+0.68%R$ 217.7M
16/10/2026277,850667-1.06%R$ 216.2M
15/10/2026280,813742+0.72%R$ 218.4M
14/10/2026278,806608-1.59%R$ 216.8M
13/10/2026283,324854-0.12%R$ 220.2M
09/10/2026283,673239+1.61%R$ 220.8M
08/10/2026279,187169-0.38%R$ 217.2M
07/10/2026280,253858-0.61%R$ 218.1M
06/10/2026281,986970+0.45%R$ 219.3M
05/10/2026280,712418+1.90%R$ 218.4M
02/10/2026275,481217+0.79%R$ 214.3M
01/10/2026273,316141-0.46%R$ 212.6M
30/09/2026274,575543-0.27%R$ 213.5M
29/09/2026275,307480+0.53%R$ 214.1M
28/09/2026273,854127-1.18%R$ 212.9M
25/09/2026277,131903+0.32%R$ 215.5M
24/09/2026276,237955+0.55%R$ 214.8M
23/09/2026274,727569-0.54%R$ 213.6M
22/09/2026276,215341-0.42%R$ 214.5M
21/09/2026277,369078+2.40%R$ 215.3M
18/09/2026270,856899-0.18%R$ 210.1M
17/09/2026271,341991+1.22%R$ 210.5M
16/09/2026268,069743-0.50%R$ 207.7M
15/09/2026269,407022-0.93%R$ 208.6M
14/09/2026271,929502+0.13%R$ 210.4M
11/09/2026271,572355—R$ 210.1M
Ferramentas

Sobre o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 215.5M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2024, a cota mais recente é de R$ 276,839744 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A cota mais recente do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 276,839744, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 47.756.349/0001-11.
Qual a rentabilidade do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +15.69%.
Qual o patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 215.5M.
Quem administra o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1027 cotas disponíveis.