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Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 46.454.865/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,393421
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+19.75%
133.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 150.8M
Média 12M: R$ 79.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
7.80
Vol: 0.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
46.454.865/0001-29
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +6.09% | +1.20% | +3.78% | +8.39% | +19.75% | +52.86% | +105.69% | +21.03% |
| % CDI | 103.0% | 115.6% | 105.9% | 108.5% | 117.5% | 133.2% | — | — | 135.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.10% | +1.36% | +1.18% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +6.09% |
| 2025 | +1.90% | +1.71% | +1.59% | +1.50% | +1.55% | +1.72% | +1.88% | +1.60% | +2.00% | +1.71% | +1.46% | +1.43% | +21.98% |
| 2024 | +2.12% | +1.77% | +2.68% | +1.16% | +1.90% | +1.79% | +2.61% | +2.35% | +3.28% | +2.42% | +1.22% | +1.03% | +27.21% |
| 2023 | +2.71% | +0.54% | +1.34% | +4.47% | +0.61% | +3.47% | +2.13% | +3.11% | +3.69% | +2.05% | +2.58% | +2.71% | +33.61% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.74% | +2.50% | +1.41% | +7.84% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.000.000
Captação Líquida
-R$ 6.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.15% | 0.47% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
| Sharpe | — | 8.50 | 5.67 | 7.80 | 10.99 | 7.92 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.7% | 1.4% | 86.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,91 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 64.13% | R$ 97,43 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 30.48% | R$ 46,30 mi |
disponibilidades | 4.87% | R$ 7,39 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.50% | R$ 758,17 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 21,83 mil |
outras aplicacoes | 0.00% | R$ 5,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,393421 | +0.06% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,392024 | +0.08% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,390213 | +0.04% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,389335 | +0.05% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,388057 | +0.05% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,386879 | +0.05% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,385571 | +0.05% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,384313 | +0.05% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,383010 | +0.05% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,381750 | +0.06% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,380435 | +0.05% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,379127 | +0.05% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,377852 | +0.06% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,376367 | +0.06% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,374973 | +0.08% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,373004 | +0.06% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,371593 | +0.06% | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,370166 | +0.06% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,368855 | +0.05% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,367620 | +0.05% | R$ 155.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,366347 | +0.06% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,365024 | +0.06% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,363649 | +0.05% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,362365 | +0.06% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,361016 | +0.06% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,359668 | +0.06% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,358199 | +0.07% | R$ 154.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,356547 | +0.06% | R$ 154.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,355156 | +0.05% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,353938 | — | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
O Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 150.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,393421 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,393421, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 46.454.865/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +19.75%, equivalente a 133.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 150.8M.
- O Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 923 cotas disponíveis.