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Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 46.454.865/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,456883
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+18.97%
128.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 154.8M
Média 12M: R$ 95.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
6.98
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
46.454.865/0001-29
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.74%+8.90%+1.16%+3.94%+8.17%+18.97%+52.86%+105.69%+20.27%
% CDI108.7%117.5%104.3%115.7%116.0%128.7%——130.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.59%+1.10%+1.36%+1.18%+1.14%+1.47%+0.74%—————+8.90%
2025+1.90%+1.71%+1.59%+1.50%+1.55%+1.72%+1.88%+1.60%+2.00%+1.71%+1.46%+1.43%+21.98%
2024+2.12%+1.77%+2.68%+1.16%+1.90%+1.79%+2.61%+2.35%+3.28%+2.42%+1.22%+1.03%+27.21%
2023+2.71%+0.54%+1.34%+4.47%+0.61%+3.47%+2.13%+3.11%+3.69%+2.05%+2.58%+2.71%+33.61%
2022—————————+3.74%+2.50%+1.41%+7.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.52%0.41%0.61%0.97%0.65%
Sharpe—4.635.906.9810.996.97
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV34.2%19.4%86.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,91 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
64.13%
depositos a prazo e outros titulos de if
30.48%
disponibilidades
4.87%
titulos ligados ao agronegocio
0.50%
valores a pagar
0.01%
outras aplicacoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,456883+0.06%R$ 154.8M
16/07/20262,455497+0.06%R$ 154.8M
15/07/20262,454100+0.05%R$ 154.7M
14/07/20262,452789+0.06%R$ 154.6M
13/07/20262,451299+0.06%R$ 154.5M
10/07/20262,449744+0.06%R$ 154.4M
09/07/20262,448379+0.06%R$ 154.3M
08/07/20262,447030+0.06%R$ 154.2M
07/07/20262,445579+0.05%R$ 154.1M
06/07/20262,444246+0.06%R$ 154.0M
03/07/20262,442882+0.06%R$ 154.0M
02/07/20262,441523+0.06%R$ 153.9M
01/07/20262,440106+0.06%R$ 153.8M
30/06/20262,438715+0.05%R$ 153.7M
29/06/20262,437410+0.06%R$ 153.6M
26/06/20262,436013+0.06%R$ 153.5M
25/06/20262,434532+0.05%R$ 153.4M
24/06/20262,433297+0.05%R$ 153.4M
23/06/20262,431992+0.06%R$ 153.3M
22/06/20262,430604+0.06%R$ 153.2M
19/06/20262,429259+0.02%R$ 153.1M
18/06/20262,428801+0.29%R$ 153.1M
17/06/20262,421809+0.03%R$ 152.6M
16/06/20262,421035+0.06%R$ 152.6M
15/06/20262,419672+0.06%R$ 152.5M
12/06/20262,418321+0.10%R$ 152.4M
11/06/20262,415931+0.06%R$ 152.3M
10/06/20262,414601+0.06%R$ 152.2M
09/06/20262,413207+0.05%R$ 152.1M
08/06/20262,411962—R$ 152.0M
Ferramentas

Sobre o Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

O Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 154.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,456883 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,456883, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 46.454.865/0001-29.
Qual a rentabilidade do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +18.97%, equivalente a 128.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 154.8M.
Quem administra o Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Ararinha RENDA FIXA Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 964 cotas disponíveis.