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Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 24.271.024/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
215,711849
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
+12.11%
81.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.0M
Média 12M: R$ 46.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 2.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.271.024/0001-43
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | +3.25% | -0.61% | +1.58% | +4.89% | +12.11% | +23.52% | +38.82% | +38.76% | +47.34% | +13.41% |
| % CDI | -16.1% | 61.7% | -53.6% | 45.4% | 68.4% | 81.7% | — | — | — | — | 86.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.81% | -0.46% | +1.58% | -0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +3.25% |
| 2025 | +0.97% | +0.99% | +0.74% | +1.22% | +1.55% | +1.13% | +0.94% | +1.31% | +1.31% | +1.21% | +1.16% | +0.91% | +14.30% |
| 2024 | +0.65% | +0.72% | +0.87% | +0.00% | +0.67% | +0.60% | +1.11% | +0.93% | +0.68% | +0.58% | +0.75% | +0.43% | +8.29% |
| 2023 | +0.67% | +0.60% | +1.14% | +0.91% | +1.18% | +1.12% | +1.07% | +0.77% | +0.57% | +0.52% | +1.39% | +1.74% | +12.31% |
| 2022 | +0.76% | +0.60% | +2.20% | +0.10% | +0.70% | -0.39% | +0.97% | +1.83% | -9.40% | +1.17% | +0.25% | +1.16% | -0.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.33% | 3.99% | 3.09% | 2.37% | 1.41% | 2.33% |
| Sharpe | — | -2.05 | -1.55 | -1.14 | -1.27 | -0.87 |
| Max Drawdown | -1.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
-0.46%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 82.3% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 64.3% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,64 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 77.22% | R$ 36,79 mi |
titulos publicos | 15.03% | R$ 7,16 mi |
debentures | 6.58% | R$ 3,13 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.08% | R$ 512,91 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 25,52 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 9,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 215,711849 | -0.15% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 216,046329 | +0.05% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 215,931023 | +0.09% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 215,730524 | -0.26% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 216,303147 | +0.22% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 215,820571 | -0.29% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 216,455990 | -0.05% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 216,564418 | -0.23% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 217,073833 | +0.04% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 216,981202 | +0.01% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 216,959156 | +0.41% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 216,078253 | +0.20% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 215,638581 | -0.15% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 215,953409 | +0.27% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 215,365764 | -0.30% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 216,007571 | -0.08% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 216,173013 | -0.09% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 216,358327 | +0.15% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 216,044545 | -0.30% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 216,702413 | -0.13% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 216,974023 | -0.03% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 217,030269 | +0.31% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 216,366222 | -0.05% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 216,472943 | +0.14% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 216,165658 | +0.30% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 215,524041 | +0.22% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 215,043395 | +0.08% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 214,861721 | +0.21% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 214,417367 | +0.67% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 212,979775 | — | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 215,711849 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 215,711849, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 24.271.024/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +12.11%, equivalente a 81.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 46.0M.
- O Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.