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Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 24.271.024/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
219,259599
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+11.91%
80.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.7M
Média 12M: R$ 46.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 2.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.271.024/0001-43
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.67%+4.95%+1.44%+1.05%+4.64%+11.91%+23.52%+38.82%+38.76%+47.34%+12.28%
% CDI85.3%64.4%129.5%30.9%65.9%80.9%————78.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+0.81%-0.46%+1.58%+0.42%+0.43%+0.67%—————+4.95%
2025+0.97%+0.99%+0.74%+1.22%+1.55%+1.13%+0.94%+1.31%+1.31%+1.21%+1.16%+0.91%+14.30%
2024+0.65%+0.72%+0.87%+0.00%+0.67%+0.60%+1.11%+0.93%+0.68%+0.58%+0.75%+0.43%+8.29%
2023+0.67%+0.60%+1.14%+0.91%+1.18%+1.12%+1.07%+0.77%+0.57%+0.52%+1.39%+1.74%+12.31%
2022+0.76%+0.60%+2.20%+0.10%+0.70%-0.39%+0.97%+1.83%-9.40%+1.17%+0.25%+1.16%-0.59%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 370.800
Captação Líquida
-R$ 370.800
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.61%3.15%3.41%2.64%1.41%2.58%
Sharpe—-3.19-1.49-1.07-1.27-1.22
Max Drawdown-1.54%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
-0.46%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%82.3%
vs IPCA84.8%99.3%64.3%
vs IBOV27.9%1.4%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,64 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
77.22%
titulos publicos
15.03%
debentures
6.58%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.08%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026219,259599+0.05%R$ 44.7M
20/07/2026219,144480+0.00%R$ 44.7M
17/07/2026219,139875-0.20%R$ 44.7M
16/07/2026219,576287-0.09%R$ 45.1M
15/07/2026219,774870+0.11%R$ 45.2M
14/07/2026219,529335+0.16%R$ 45.1M
13/07/2026219,174656-0.21%R$ 45.0M
10/07/2026219,639567+0.33%R$ 45.1M
09/07/2026218,916083+0.27%R$ 45.0M
08/07/2026218,329125-0.15%R$ 44.9M
07/07/2026218,657474-0.02%R$ 44.9M
06/07/2026218,692572+0.12%R$ 44.9M
03/07/2026218,436731+0.23%R$ 44.9M
02/07/2026217,928441+0.02%R$ 44.8M
01/07/2026217,883421+0.04%R$ 44.8M
30/06/2026217,790767+0.16%R$ 44.8M
29/06/2026217,441071+0.09%R$ 44.7M
26/06/2026217,235257+0.17%R$ 44.7M
25/06/2026216,865821+0.09%R$ 44.7M
24/06/2026216,660859+0.17%R$ 44.6M
23/06/2026216,297609+0.07%R$ 44.5M
22/06/2026216,154349+0.11%R$ 44.5M
19/06/2026215,910295-0.05%R$ 44.5M
18/06/2026216,027044-0.03%R$ 44.5M
17/06/2026216,082802-0.26%R$ 44.5M
16/06/2026216,649500-0.08%R$ 44.6M
15/06/2026216,816201+0.21%R$ 44.7M
12/06/2026216,368309+0.14%R$ 44.6M
11/06/2026216,065495+0.63%R$ 45.7M
10/06/2026214,721097—R$ 45.4M
Ferramentas

Sobre o Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 219,259599 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 219,259599, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 24.271.024/0001-43.
Qual a rentabilidade do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +11.91%, equivalente a 80.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 44.7M.
Quem administra o Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.