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Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

CNPJ 18.158.834/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,283043
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+0.33%
2.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 105.0M
Média 12M: R$ 90.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 24.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
18.158.834/0001-95
Data Inicial
06/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.65%-5.23%-1.70%-4.45%-5.27%+0.33%-88.89%-87.13%-86.29%-4.05%
% CDI95.5%-69.5%-153.2%-130.6%-74.8%2.2%———-26.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.09%-3.45%-3.06%+2.54%+1.72%-5.52%+0.65%—————-5.23%
2025+7.03%+3.62%-0.13%+4.16%+14.03%-11.27%+1.04%-5.60%+9.06%-1.46%+2.70%-2.53%+19.76%
2024+1.19%+1.07%+1.10%-9.86%-43.16%+0.96%-83.05%+0.99%+1.57%+1.21%+1.12%+1.34%-90.36%
2023+1.43%+1.12%+1.41%+1.08%+1.36%+1.30%+1.28%+1.36%+1.16%+1.17%+1.08%+1.05%+15.86%
2022+0.93%+0.95%+1.17%+1.05%-7.46%+1.26%+1.29%+1.49%+1.40%+1.35%+1.32%+1.41%+5.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.63%13.25%16.78%24.84%70.97%24.74%
Sharpe—-2.34-1.48-0.58-1.12-0.76
Max Drawdown-11.60%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.06%
Pior Mês
-5.60%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.0%48.1%70.0%
vs IPCA40.8%29.3%55.6%
vs IBOV23.5%0.0%48.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,283043+0.00%R$ 105.0M
16/07/20260,283043+0.00%R$ 105.0M
15/07/20260,283043+0.00%R$ 105.0M
14/07/20260,283043+0.00%R$ 105.0M
13/07/20260,283043+0.37%R$ 105.0M
10/07/20260,282003+0.00%R$ 104.6M
09/07/20260,282003-0.37%R$ 104.6M
08/07/20260,283043+0.13%R$ 105.0M
07/07/20260,282677+0.36%R$ 104.8M
06/07/20260,281659-0.12%R$ 104.5M
03/07/20260,282003+0.03%R$ 104.6M
02/07/20260,281916-0.18%R$ 104.6M
01/07/20260,282433+0.44%R$ 104.8M
29/06/20260,281203-0.68%R$ 104.3M
26/06/20260,283128+0.66%R$ 105.0M
25/06/20260,281272+1.11%R$ 104.3M
24/06/20260,278178-1.18%R$ 103.2M
23/06/20260,281512-1.06%R$ 104.4M
22/06/20260,284537+0.42%R$ 105.5M
19/06/20260,283354+0.23%R$ 105.1M
18/06/20260,282714-1.81%R$ 104.9M
17/06/20260,287935-0.38%R$ 106.8M
16/06/20260,289032+0.02%R$ 107.2M
15/06/20260,288963-0.49%R$ 107.2M
12/06/20260,290394-0.25%R$ 107.7M
11/06/20260,291126+1.21%R$ 108.0M
10/06/20260,287655-0.99%R$ 106.7M
09/06/20260,290528+0.19%R$ 107.8M
08/06/20260,289979-0.45%R$ 107.6M
05/06/20260,291293—R$ 108.0M
Ferramentas

Sobre o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 105.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,283043 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 0,283043, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 18.158.834/0001-95.
Qual a rentabilidade do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de +0.33%, equivalente a 2.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 105.0M.
Quem administra o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.