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Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +3.88% | +2.18% | +6.57% | +7.95% | +5.08% | -88.89% | -87.13% | -86.29% | +5.08% |
| % CDI | 357.3% | 40.2% | 200.2% | 196.2% | 114.8% | 34.8% | — | — | — | 34.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.09% | -3.45% | -3.06% | +2.54% | +1.72% | -0.04% | +2.89% | +0.24% | +1.11% | — | — | — | +3.88% |
| 2025 | +7.03% | +3.62% | -0.13% | +4.16% | +14.03% | -11.27% | +1.04% | -5.60% | +9.06% | -1.46% | +2.70% | -2.53% | +19.76% |
| 2024 | +1.19% | +1.07% | +1.10% | -9.86% | -43.16% | +0.96% | -83.05% | +0.99% | +1.57% | +1.21% | +1.12% | +1.34% | -90.36% |
| 2023 | +1.43% | +1.12% | +1.41% | +1.08% | +1.36% | +1.30% | +1.28% | +1.36% | +1.16% | +1.17% | +1.08% | +1.05% | +15.86% |
| 2022 | +0.93% | +0.95% | +1.17% | +1.05% | -7.46% | +1.26% | +1.29% | +1.49% | +1.40% | +1.35% | +1.32% | +1.41% | +5.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.00% | 11.59% | 12.65% | 21.42% | 70.97% | 21.42% |
| Sharpe | — | 1.28 | 0.17 | -0.44 | -1.12 | -0.44 |
| Max Drawdown | -11.60% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.5% | 37.8% | 70.0% |
| vs IPCA | 47.1% | — | 55.6% |
| vs IBOV | 40.0% | 26.0% | 48.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 0,310239 | +0.00% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 0,310239 | +0.20% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 0,309629 | -1.25% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 0,313546 | -0.32% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 0,314538 | +1.74% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 0,309164 | +0.76% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 0,306837 | -0.21% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 0,307474 | -0.17% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 0,307983 | +0.65% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 0,305984 | +0.22% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 0,305327 | +0.66% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 0,303321 | -0.03% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 0,303426 | +0.85% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 0,300872 | +0.88% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 0,298246 | +0.14% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 0,297840 | -0.46% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 0,299212 | -0.54% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 0,300824 | +0.21% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 0,300198 | -0.25% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 0,300941 | -0.02% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 0,300994 | -0.86% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 0,303611 | -0.59% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 0,305411 | +0.82% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 0,302923 | -0.27% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 0,303730 | -0.11% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 0,304051 | -0.46% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 0,305443 | -0.22% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 0,306111 | +0.12% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 0,305744 | +3.16% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 0,296378 | — | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 115.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,310239 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 0,310239, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 18.158.834/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de +5.08%, equivalente a 34.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 115.1M.
- O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.