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Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 18.158.834/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,283146
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.23%
Rent. 12M
-2.02%
-13.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 105.0M
Média 12M: R$ 86.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 27.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
18.158.834/0001-95
Data Inicial
06/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.23% | -5.19% | -4.42% | -1.38% | -8.57% | -2.02% | -88.89% | -87.13% | -86.29% | -1.73% |
| % CDI | -464.5% | -98.6% | -390.3% | -39.6% | -120.0% | -13.7% | — | — | — | -11.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.09% | -3.45% | -3.06% | +2.54% | -3.23% | — | — | — | — | — | — | — | -5.19% |
| 2025 | +7.03% | +3.62% | -0.13% | +4.16% | +14.03% | -11.27% | +1.04% | -5.60% | +9.06% | -1.46% | +2.70% | -2.53% | +19.76% |
| 2024 | +1.19% | +1.07% | +1.10% | -9.86% | -43.16% | +0.96% | -83.05% | +0.99% | +1.57% | +1.21% | +1.12% | +1.34% | -90.36% |
| 2023 | +1.43% | +1.12% | +1.41% | +1.08% | +1.36% | +1.30% | +1.28% | +1.36% | +1.16% | +1.17% | +1.08% | +1.05% | +15.86% |
| 2022 | +0.93% | +0.95% | +1.17% | +1.05% | -7.46% | +1.26% | +1.29% | +1.49% | +1.40% | +1.35% | +1.32% | +1.41% | +5.95% |
Captação no Mês
R$ 17.676.942
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 17.676.942
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.86% | 10.28% | 21.69% | 27.09% | 70.97% | 27.01% |
| Sharpe | — | -1.95 | -1.44 | -0.62 | -1.12 | -0.61 |
| Max Drawdown | -17.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
9.06%
Pior Mês
-11.27%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 48.7% | 58.2% | 70.0% |
| vs IPCA | 44.7% | 43.3% | 55.6% |
| vs IBOV | 8.1% | 0.0% | 48.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,283146 | +0.00% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,283146 | -0.16% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,283594 | +0.08% | R$ 105.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,283379 | -1.48% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,287629 | +0.15% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,287191 | -0.68% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,289160 | +0.19% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,288615 | -0.18% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,289126 | -0.47% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,290500 | -1.13% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,293816 | +0.45% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,292497 | +0.20% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,291926 | -0.23% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,292611 | +0.65% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,290708 | -0.52% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,292231 | +0.76% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,290036 | +0.34% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,289049 | -0.35% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,290072 | -0.91% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,292728 | -0.42% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,293952 | -0.78% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,296252 | +0.22% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,295598 | -0.21% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,296233 | +0.13% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,295844 | +0.09% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,295579 | +0.42% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,294353 | -0.21% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,294971 | +0.86% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,292445 | +0.17% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,291935 | — | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 105.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,283146 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 0,283146, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 18.158.834/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de -2.02%, equivalente a -13.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 105.0M.
- O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual a rentabilidade do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Quem administra o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.