Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 18.158.834/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,291988
25/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 90.1M
Média 12M: R$ 84.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
18.158.834/0001-95
Data Inicial
06/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.23% | -2.79% | -3.57% | +4.43% | -88.89% | -87.13% | -86.29% | +6.57% |
| % CDI | -108.3% | -239.2% | -101.0% | 61.6% | — | — | — | 50.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.09% | -4.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.23% |
| 2025 | +7.03% | +3.62% | -0.13% | +4.16% | +14.03% | -11.27% | +1.04% | -5.60% | +9.06% | -1.46% | +2.70% | -2.53% | +19.76% |
| 2024 | +1.19% | +1.07% | +1.10% | -9.86% | -43.16% | +0.96% | -83.05% | +0.99% | +1.57% | +1.21% | +1.12% | +1.34% | -90.36% |
| 2023 | +1.43% | +1.12% | +1.41% | +1.08% | +1.36% | +1.30% | +1.28% | +1.36% | +1.16% | +1.17% | +1.08% | +1.05% | +15.86% |
| 2022 | +0.93% | +0.95% | +1.17% | +1.05% | -7.46% | +1.26% | +1.29% | +1.49% | +1.40% | +1.35% | +1.32% | +1.41% | +5.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 29.05% | 28.94% | — | 70.97% | 31.04% |
| Sharpe | — | -0.98 | -0.20 | — | -1.12 | -0.24 |
| Max Drawdown | -17.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
14.03%
Pior Mês
-11.27%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.8% | — | 70.0% |
| vs IPCA | 59.4% | — | 55.6% |
| vs IBOV | 11.3% | — | 48.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0,291988 | +0.06% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,291827 | +0.41% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,290628 | -0.25% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,291344 | +0.93% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,288647 | +0.62% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,286880 | -0.08% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 0,287102 | -4.79% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 0,301540 | -0.65% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 0,303505 | +0.81% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 0,301060 | -0.23% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 0,301769 | -1.29% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 0,305701 | +1.50% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 0,301169 | -0.28% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 0,302026 | -1.00% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 0,305090 | +0.27% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 0,304279 | -0.20% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 0,304886 | +0.11% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 0,304560 | -0.85% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 0,307175 | +1.08% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 0,303901 | +0.96% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 0,301013 | +0.22% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 0,300354 | +0.76% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 0,298080 | +4.96% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 0,283981 | -0.93% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 0,286650 | -4.28% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 0,299479 | -0.31% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 0,300419 | -0.26% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 0,301210 | -0.29% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 0,302091 | +1.11% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 0,298789 | — | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 90.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,291988 (25/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 0,291988, referente a 25/02/2026.
- O CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 18.158.834/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 90.1M.
- O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Quem administra o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1223 cotas disponíveis.