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AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.997.066/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.392,423197
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.93%
Rent. 12M
+37.04%
251.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 8.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
6.59
Vol: 3.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.997.066/0001-24
Data Inicial
08/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.93%+21.68%+1.93%+12.14%+20.86%+37.04%+38.64%
% CDI281.8%286.2%174.2%356.2%296.2%251.3%249.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.32%+1.74%+2.85%+2.36%+2.35%+6.42%+1.89%—————+21.63%
2025-1.91%+0.70%+0.95%+1.43%+1.82%+1.84%+2.27%+1.82%+1.89%+2.84%+1.66%+2.81%+19.59%
2024———————————+0.92%+0.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.01%5.64%4.24%3.39%—3.31%
Sharpe—7.767.426.59—6.60
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.42%
Pior Mês
1.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.392,423197+0.04%R$ 10.5M
16/07/20261.391,838643-0.24%R$ 10.5M
15/07/20261.395,137464+0.08%R$ 10.5M
14/07/20261.394,051607-0.05%R$ 10.5M
13/07/20261.394,769874+0.75%R$ 10.5M
10/07/20261.384,361571+0.05%R$ 10.4M
09/07/20261.383,689737+0.09%R$ 10.4M
08/07/20261.382,405261+0.89%R$ 10.4M
07/07/20261.370,226070+0.11%R$ 10.3M
06/07/20261.368,781287-0.09%R$ 10.3M
03/07/20261.370,026297+0.10%R$ 10.3M
02/07/20261.368,701311+0.10%R$ 10.3M
01/07/20261.367,377308+0.10%R$ 10.3M
30/06/20261.366,055625+0.08%R$ 10.3M
29/06/20261.365,006061+0.09%R$ 10.3M
26/06/20261.363,819372+0.10%R$ 10.3M
25/06/20261.362,416549+0.09%R$ 10.2M
24/06/20261.361,126142+0.12%R$ 10.2M
23/06/20261.359,435198+0.09%R$ 10.2M
22/06/20261.358,147632-0.67%R$ 10.2M
19/06/20261.367,332464+0.09%R$ 10.3M
18/06/20261.366,038186+0.10%R$ 10.3M
17/06/20261.364,741352+0.37%R$ 10.3M
16/06/20261.359,724128+1.07%R$ 10.2M
15/06/20261.345,297791+0.97%R$ 10.1M
12/06/20261.332,321524+0.90%R$ 10.0M
11/06/20261.320,396576+2.09%R$ 9.9M
10/06/20261.293,318063+0.07%R$ 9.7M
09/06/20261.292,422999+0.21%R$ 9.7M
08/06/20261.289,729268—R$ 9.7M
Ferramentas

Sobre o AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.392,423197 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.392,423197, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.997.066/0001-24.
Qual a rentabilidade do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +37.04%, equivalente a 251.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.5M.
Quem administra o AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 423 cotas disponíveis.