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Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 18.602.384/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
44,084328
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
-48.22%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7M
Média 12M: R$ 2.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 49.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
18.602.384/0001-88
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.73%-44.90%-0.22%+1.53%+4.94%-48.22%-49.73%-49.65%-59.76%-47.88%
% CDI88.9%-435.6%-20.8%46.5%72.6%————-375.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-47.38%-1.90%-0.78%+0.75%+0.75%+1.63%+1.00%+0.80%-0.25%+0.73%——-45.95%
2025-0.45%+0.86%-2.37%-1.35%+0.45%-0.72%+1.07%-0.14%-0.58%+0.45%-10.40%+5.34%-8.24%
2024+0.13%+0.68%+1.34%+0.65%+0.29%+1.42%-0.22%+0.47%-0.27%+1.04%+0.49%+0.90%+7.12%
2023-1.26%+0.98%-2.27%-0.72%+0.46%-0.54%+0.31%+1.32%+0.38%-0.29%+0.02%+0.31%-1.35%
2022-2.09%-25.81%-4.33%-1.03%-4.85%+0.72%-0.80%+5.97%-18.02%-2.47%+2.04%+2.06%-42.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%2.47%2.01%49.25%35.82%52.09%
Sharpe—-3.06-1.97-1.27-1.17-1.27
Max Drawdown-51.47%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.34%
Pior Mês
-47.38%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.9%45.0%41.0%
vs IPCA62.0%45.0%17.3%
vs IBOV44.2%38.6%15.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,64 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
78.06%
titulos publicos
10.08%
disponibilidades
5.56%
investimento no exterior
5.29%
valores a pagar
1.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202644,084328+0.04%R$ 1.7M
22/10/202644,065717+0.05%R$ 1.7M
21/10/202644,045139+0.05%R$ 1.7M
20/10/202644,023225+0.04%R$ 1.7M
19/10/202644,003616+0.05%R$ 1.7M
16/10/202643,983715+0.05%R$ 1.7M
15/10/202643,963897+0.04%R$ 1.7M
14/10/202643,944483+0.05%R$ 1.7M
13/10/202643,924371+0.05%R$ 1.7M
09/10/202643,903076+0.05%R$ 1.7M
08/10/202643,883257+0.05%R$ 1.7M
07/10/202643,862222+0.05%R$ 1.7M
06/10/202643,840444+0.04%R$ 1.7M
05/10/202643,821253+0.03%R$ 1.7M
02/10/202643,808362+0.05%R$ 1.7M
01/10/202643,788369+0.05%R$ 1.7M
30/09/202643,766790-1.15%R$ 1.7M
29/09/202644,273960+0.04%R$ 1.7M
28/09/202644,257223+0.07%R$ 1.7M
25/09/202644,228474+0.04%R$ 1.7M
24/09/202644,209319+0.06%R$ 1.7M
23/09/202644,182634+0.10%R$ 1.7M
22/09/202644,139104+0.04%R$ 1.7M
21/09/202644,120302+0.01%R$ 1.7M
18/09/202644,116118+0.04%R$ 1.7M
17/09/202644,096759+0.03%R$ 1.7M
16/09/202644,082253+0.05%R$ 1.7M
15/09/202644,060064+0.05%R$ 1.7M
14/09/202644,039212+0.06%R$ 1.7M
11/09/202644,012202—R$ 1.7M
Ferramentas

Sobre o Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

O Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 44,084328 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -44.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 44,084328, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 18.602.384/0001-88.
Qual a rentabilidade do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de -48.22%.
Qual o patrimônio líquido do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.7M.
Quem administra o Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O Apoena RE FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.