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Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.51% | -8.71% | -1.24% | +2.03% | -5.41% | -10.22% | -4.21% | -6.01% | +6.28% | -12.72% |
| % CDI | -220.5% | -115.0% | -112.2% | 59.6% | -76.8% | -69.4% | — | — | — | -82.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.21% | -0.06% | -5.90% | -0.38% | +3.55% | +0.79% | -1.51% | — | — | — | — | — | -8.71% |
| 2025 | -6.18% | -0.11% | -7.18% | -0.70% | -2.20% | -2.07% | -2.02% | -1.10% | -1.82% | +0.67% | -1.92% | +3.00% | -19.96% |
| 2024 | +0.04% | -0.39% | +3.69% | -1.67% | +0.13% | +9.74% | +3.10% | -0.57% | -0.50% | +6.23% | +5.00% | +5.47% | +33.96% |
| 2023 | -2.42% | +3.66% | -3.56% | -2.65% | +2.52% | -6.82% | -0.33% | +4.31% | -1.30% | -2.63% | +5.27% | +2.47% | -2.22% |
| 2022 | -2.91% | -2.57% | -6.57% | +6.78% | -3.71% | +12.51% | -0.45% | +0.28% | +3.03% | -3.36% | +1.80% | +1.98% | +5.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.72% | 11.16% | 11.65% | 11.21% | 14.62% | 11.26% |
| Sharpe | — | -0.53 | -2.16 | -2.23 | -1.03 | -2.39 |
| Max Drawdown | -16.83% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.3% | 0.0% | 59.8% |
| vs IPCA | 15.3% | 0.0% | 39.0% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 47.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 446,270702 | -0.13% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 446,846973 | +0.18% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 446,042623 | -0.11% | R$ 364.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 446,532074 | -1.26% | R$ 364.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 452,217363 | +0.47% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 450,085798 | +0.04% | R$ 367.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 449,926634 | -0.49% | R$ 367.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 452,130462 | -0.15% | R$ 369.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 452,825214 | +0.80% | R$ 368.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 449,238196 | -0.81% | R$ 365.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 452,914752 | -0.59% | R$ 368.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 455,600003 | -0.34% | R$ 370.9M | R$ 0,00 | R$ 128.000,00 |
| 01/07/2026 | 457,131940 | +0.89% | R$ 372.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 453,114955 | +0.06% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 452,833749 | -0.38% | R$ 368.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 454,542051 | -0.20% | R$ 370.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 455,447517 | -0.40% | R$ 370.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 457,270448 | +0.22% | R$ 372.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 456,254733 | +1.61% | R$ 371.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 449,025990 | +0.30% | R$ 365.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 447,702412 | -0.93% | R$ 364.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 451,894364 | +1.96% | R$ 368.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 443,227761 | -0.69% | R$ 361.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 446,302646 | +0.06% | R$ 363.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 446,020607 | +0.45% | R$ 363.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 444,009925 | -0.86% | R$ 361.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 447,856338 | -0.22% | R$ 364.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 448,830478 | +0.11% | R$ 365.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 448,327578 | -0.42% | R$ 365.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 450,203431 | — | R$ 366.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 446,270702 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 446,270702, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 18.391.155/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de -10.22%, equivalente a -69.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 25.6M.
- O Apoena MACRO Dólar Advanced Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.