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Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.55% | -9.69% | -1.35% | +1.58% | -6.34% | -11.42% | -5.01% | -6.90% | +5.16% | -13.89% |
| % CDI | -226.0% | -127.9% | -121.6% | 46.2% | -90.0% | -77.5% | — | — | — | -89.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.38% | -0.22% | -6.08% | -0.55% | +3.39% | +0.61% | -1.55% | — | — | — | — | — | -9.69% |
| 2025 | -6.19% | -0.12% | -7.19% | -0.70% | -2.21% | -2.07% | -2.03% | -1.11% | -1.83% | +0.66% | -1.97% | +2.81% | -20.22% |
| 2024 | +0.03% | -0.40% | +3.68% | -1.68% | +0.12% | +9.73% | +3.09% | -0.58% | -0.52% | +6.23% | +5.00% | +5.48% | +33.84% |
| 2023 | -2.43% | +3.65% | -3.57% | -2.66% | +2.51% | -6.83% | -0.34% | +4.30% | -1.31% | -2.63% | +5.26% | +2.46% | -2.32% |
| 2022 | -2.92% | -2.58% | -6.57% | +6.77% | -3.72% | +12.50% | -0.46% | +0.27% | +3.02% | -3.37% | +1.79% | +1.97% | +5.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.73% | 11.17% | 11.66% | 11.22% | 14.59% | 11.26% |
| Sharpe | — | -0.71 | -2.30 | -2.33 | -1.06 | -2.49 |
| Max Drawdown | -17.48% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 18.3% | 0.0% | 59.8% |
| vs IPCA | 14.4% | 0.0% | 38.6% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 47.4% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 378,84 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 133,80 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,05 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 388,242122 | -0.07% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 388,500587 | +0.17% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 387,827188 | -0.12% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 388,285909 | -1.27% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 393,266817 | +0.47% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 391,444813 | +0.03% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 391,339319 | -0.50% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 393,290424 | -0.16% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 393,928282 | +0.79% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 390,839589 | -0.82% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 394,072425 | -0.60% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 396,446014 | -0.34% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 397,815088 | +0.88% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 394,346432 | +0.05% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 394,134449 | -0.38% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 395,657006 | -0.21% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 396,479736 | -0.41% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 398,102428 | +0.21% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 397,250374 | +1.60% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 390,981401 | +0.29% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 389,860342 | -0.94% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 393,547921 | +1.95% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 386,025037 | -0.70% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 388,738379 | +0.06% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 388,522374 | +0.44% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 386,802056 | -0.87% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 390,188121 | -0.23% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 391,070266 | +0.10% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 390,664725 | -0.43% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 392,333073 | — | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 388,242122 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 388,242122, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.391.163/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -11.42%, equivalente a -77.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 57.4M.
- O Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Apoena MACRO Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.