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Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 40.209.566/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
374,177433
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+3.25%
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 801.8M
Cotistas
—
Sharpe 12M
0.27
Vol: 12.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
40.209.566/0001-42
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.44%+3.58%+1.44%+4.18%+4.98%+3.25%-2.41%+2.96%+40.64%+58.10%+4.26%
% CDI———————————
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.55%+3.22%-8.28%+5.85%+2.86%-1.53%+0.60%+1.54%+0.44%———+3.58%
2025-0.32%-0.97%-4.59%+0.60%-3.31%+4.39%-5.71%+3.21%+0.70%+0.19%-0.66%+0.46%-6.28%
2024-2.01%-1.06%+3.69%-6.24%-1.09%+3.94%+2.89%-0.93%+4.00%+0.43%+1.30%+3.42%+8.09%
2023+3.87%+1.90%-1.80%-0.54%+1.39%-1.27%+1.55%-0.01%-3.37%-3.35%+9.84%+5.13%+13.32%
2022+5.93%+0.69%+4.38%+7.86%+0.98%+6.75%+1.89%-0.04%+0.22%+1.11%+1.90%+1.30%+37.90%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.026.367.934
Captação Líquida
-R$ 1.026.367.934
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.68%4.33%15.14%12.21%12.91%12.24%
Sharpe—4.110.670.27-1.090.34
Max Drawdown-12.98%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.85%
Pior Mês
-8.28%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.8%74.0%85.9%
vs IPCA44.6%10.8%70.4%
vs IBOV41.2%24.4%51.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026374,177433+0.08%—
04/09/2026373,866125+0.11%R$ 147.7M
03/09/2026373,447734+0.15%R$ 151.6M
02/09/2026372,891833+0.05%R$ 347.5M
01/09/2026372,716628+0.05%R$ 1.0B
31/08/2026372,521452+0.05%R$ 1.0B
28/08/2026372,327285+0.13%R$ 1.0B
27/08/2026371,856738+0.08%R$ 1.0B
26/08/2026371,569064+0.07%R$ 1.0B
25/08/2026371,292277+0.02%R$ 1.0B
24/08/2026371,224037+0.11%R$ 1.0B
21/08/2026370,800997-0.19%R$ 1.0B
20/08/2026371,500152+0.13%R$ 1.0B
19/08/2026371,003675-0.16%R$ 1.0B
18/08/2026371,591752+0.12%R$ 1.1B
17/08/2026371,147563+0.00%R$ 1.1B
14/08/2026371,144643+0.12%R$ 1.1B
13/08/2026370,708771+0.11%R$ 1.1B
12/08/2026370,286965+0.01%R$ 1.1B
11/08/2026370,242602+0.30%R$ 1.1B
10/08/2026369,144025+0.08%R$ 1.1B
07/08/2026368,850635+0.10%R$ 1.1B
06/08/2026368,471001-0.11%R$ 1.1B
05/08/2026368,860511-0.01%R$ 1.1B
04/08/2026368,912550+0.27%R$ 1.1B
03/08/2026367,919965+0.29%R$ 1.1B
31/07/2026366,859784+0.18%R$ 1.1B
30/07/2026366,195205-0.09%R$ 1.1B
29/07/2026366,514012-0.53%R$ 1.1B
28/07/2026368,456511—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 374,177433 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 374,177433, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 40.209.566/0001-42.
Qual a rentabilidade do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +3.25%.
Qual o patrimônio líquido do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.