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Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 40.209.566/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
366,840670
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+4.02%
27.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 937.0M
Média 12M: R$ 775.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 13.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
40.209.566/0001-42
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.60%+1.55%+1.16%+2.04%+3.57%+4.02%-2.41%+2.96%+40.64%+58.10%-1.11%
% CDI87.0%20.4%104.5%59.9%50.7%27.3%————-7.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.55%+3.22%-8.28%+5.85%+2.86%-1.53%+0.60%—————+1.55%
2025-0.32%-0.97%-4.59%+0.60%-3.31%+4.39%-5.71%+3.21%+0.70%+0.19%-0.66%+0.46%-6.28%
2024-2.01%-1.06%+3.69%-6.24%-1.09%+3.94%+2.89%-0.93%+4.00%+0.43%+1.30%+3.42%+8.09%
2023+3.87%+1.90%-1.80%-0.54%+1.39%-1.27%+1.55%-0.01%-3.37%-3.35%+9.84%+5.13%+13.32%
2022+5.93%+0.69%+4.38%+7.86%+0.98%+6.75%+1.89%-0.04%+0.22%+1.11%+1.90%+1.30%+37.90%
Captação no Mês
R$ 200.100.309
Resgates no Mês
R$ 31.368.000
Captação Líquida
R$ 168.732.309
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.48%8.81%15.81%13.30%12.91%13.14%
Sharpe—-0.67-0.46-0.81-1.09-1.20
Max Drawdown-12.98%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.85%
Pior Mês
-8.28%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.4%71.2%85.9%
vs IPCA38.6%12.2%70.4%
vs IBOV25.7%0.0%51.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026366,840670-0.25%R$ 937.0M
16/07/2026367,768606+0.21%R$ 769.8M
15/07/2026366,982971-0.15%R$ 768.2M
14/07/2026367,517178-0.14%R$ 769.3M
13/07/2026368,021619+0.05%R$ 770.3M
10/07/2026367,854727+0.34%R$ 770.0M
09/07/2026366,597301+0.07%R$ 767.3M
08/07/2026366,325291+0.06%R$ 766.8M
07/07/2026366,116479+0.42%R$ 766.3M
06/07/2026364,595276-0.03%R$ 763.2M
03/07/2026364,720044+0.16%R$ 763.4M
02/07/2026364,136680-0.31%R$ 762.2M
01/07/2026365,280229+0.17%R$ 765.0M
30/06/2026364,667492+0.03%R$ 763.7M
29/06/2026364,566685-0.33%R$ 763.5M
26/06/2026365,787924+0.04%R$ 766.0M
25/06/2026365,649190-0.04%R$ 765.7M
24/06/2026365,812312+0.13%R$ 766.1M
23/06/2026365,336176+0.82%R$ 765.1M
22/06/2026362,354480+0.41%R$ 758.8M
19/06/2026360,886216-0.48%R$ 755.8M
18/06/2026362,639460+0.24%R$ 759.4M
17/06/2026361,761002-0.52%R$ 757.6M
16/06/2026363,641136-0.49%R$ 761.5M
15/06/2026365,437722+0.52%R$ 765.3M
12/06/2026363,563286+0.27%R$ 761.4M
11/06/2026362,592608+0.95%R$ 759.3M
10/06/2026359,166620+0.26%R$ 752.2M
09/06/2026358,239578-0.18%R$ 750.2M
08/06/2026358,874657—R$ 751.5M
Ferramentas

Sobre o Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 937.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 366,840670 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 366,840670, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 40.209.566/0001-42.
Qual a rentabilidade do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +4.02%, equivalente a 27.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 937.0M.
Quem administra o Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O Apoena MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.