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APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.385.232/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,769931
23/10/2026
Rent. no Mês
+21.06%
Rent. 12M
+33.04%
Patrimônio Líquido
R$ 46.0M
Média 12M: R$ 36.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.86
Vol: 21.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.385.232/0001-06
Data Inicial
21/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+21.06%+24.46%+22.79%+35.89%+24.08%+33.04%+32.99%+42.89%+30.45%
% CDI2582.0%237.3%2126.4%1090.4%354.1%———238.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.43%+1.10%-3.84%-1.92%-7.29%+1.69%+0.81%+0.01%+9.82%+21.06%——+25.83%
2025+5.05%+0.25%+2.25%+6.28%+4.66%+2.13%-4.03%+5.01%+3.79%+3.32%+7.02%-1.75%+39.00%
2024-6.13%+0.93%+1.92%-4.78%-5.05%+1.91%+4.12%+5.00%-2.11%-0.46%-2.60%-0.74%-8.37%
2023+4.14%-3.77%-2.21%-0.94%+6.60%+5.65%+1.60%-6.98%+0.96%-4.45%+6.29%+5.19%+11.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade58.58%32.96%26.42%21.63%11.93%22.53%
Sharpe—6.891.510.860.200.90
Max Drawdown-17.42%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
21.06%
Pior Mês
-7.29%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.8%32.9%81.9%
vs IPCA39.3%27.9%58.0%
vs IBOV46.6%14.3%45.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 40,31 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.40%
valores a pagar
1.58%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,769931+1.71%R$ 46.0M
22/10/20261,740155-1.25%R$ 45.2M
21/10/20261,762270-1.01%R$ 45.8M
20/10/20261,780163+2.39%R$ 46.3M
19/10/20261,738610+0.58%R$ 45.2M
16/10/20261,728560+0.51%R$ 44.9M
15/10/20261,719802-1.58%R$ 44.7M
14/10/20261,747403-0.85%R$ 45.4M
13/10/20261,762342-2.82%R$ 45.8M
09/10/20261,813564+3.11%R$ 47.2M
08/10/20261,758940+1.82%R$ 45.7M
07/10/20261,727420-0.29%R$ 44.9M
06/10/20261,732473+1.07%R$ 45.0M
05/10/20261,714143+13.55%R$ 44.6M
02/10/20261,509559+2.96%R$ 39.2M
01/10/20261,466199+0.29%R$ 38.1M
30/09/20261,462007+2.08%R$ 38.0M
29/09/20261,432194+0.93%R$ 37.2M
28/09/20261,419000-0.82%R$ 36.9M
25/09/20261,430760-0.03%R$ 37.2M
24/09/20261,431163-0.71%R$ 37.2M
23/09/20261,441373-0.59%R$ 37.5M
22/09/20261,449963+0.18%R$ 37.7M
21/09/20261,447297+2.41%R$ 37.6M
18/09/20261,413172+0.46%R$ 36.7M
17/09/20261,406720-0.30%R$ 36.6M
16/09/20261,411007+0.28%R$ 36.7M
15/09/20261,407070+0.48%R$ 36.6M
14/09/20261,400283-0.42%R$ 36.4M
11/09/20261,406121—R$ 36.6M
Ferramentas

Sobre o APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,769931 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,769931, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 46.385.232/0001-06.
Qual a rentabilidade do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +33.04%.
Qual o patrimônio líquido do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.0M.
Quem administra o APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O APEX LONG Biased C FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 978 cotas disponíveis.